百联股份600827现金流量表 |
4005 ℃ |
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当前股价：11.25，市值：201
亿，动态市盈率PE：12.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.72%。 其中，历史营业增长率：16.16%，净利增长率：9.66%； 未来三年预估净利增长率：14.92% （24E:310.23%, 25E:-67.35%, 26E:13.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4942897.13 | 4858480.55 | 5489593.33 | 5349116.27 | 5708789.39 | 5532878.11 | 5453444.51 | 5494325 | 5729124.09 | 5905123.02 |
| 收到的税费返还(万) | 5470.72 | 40702.32 | 1259.78 | - | 1031.87 | 3764.27 | 1747.92 | 2248.55 | 1801.84 | 2658.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 144852.81 | 133994.35 | 126812.26 | 198329.51 | 95608.29 | 91776.76 | 98455.39 | 96190.85 | 140969.99 | 215229.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5093220.66 | 5033177.22 | 5617665.38 | 5549701.04 | 5805429.55 | 5628419.13 | 5553647.82 | 5592764.39 | 5871895.92 | 6123010.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3907652.81 | 3911360.1 | 4469500.78 | 4344911.31 | 4533670.64 | 4386391.12 | 4246102.31 | 4290418.81 | 4503248.93 | 4698008.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 309642.91 | 314190.03 | 332909.91 | 322122.59 | 352447.82 | 351136.24 | 356945.29 | 361095.57 | 365298.89 | 360611.64 |
| 支付的各项税费(万) | 156308.26 | 135374.77 | 163889.24 | 140507 | 182878.55 | 194131.83 | 164853.15 | 210885.62 | 211524.18 | 212267.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 357347.33 | 331592.36 | 279027.49 | 297275.38 | 474033.52 | 516861.12 | 572460.6 | 561889.34 | 631861.88 | 649261.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4730951.31 | 4692517.26 | 5245327.42 | 5104816.28 | 5543030.52 | 5448520.31 | 5340361.35 | 5424289.33 | 5711933.88 | 5920148.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 362269.35 | 340659.97 | 372337.96 | 444884.76 | 262399.03 | 179898.82 | 213286.46 | 168475.06 | 159962.04 | 202862.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91517.32 | 61103.54 | 19158.78 | 158591.13 | 388534.64 | 327242.08 | 275606.67 | 129569.78 | 173474.49 | 163629.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8754.31 | 14490.34 | 15152.91 | 22159.25 | 33192.16 | 18923.19 | 19578.64 | 20005.45 | 19105.59 | 23595.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1116.55 | 6197.62 | 4186.29 | 34520.93 | 15475.49 | 12624.97 | 39665.77 | 11721.95 | 680.29 | 755.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 190723.52 | - | - | - | - | 36174.57 | - | 44001.65 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 271.02 | 143.42 | 495.75 | 518.11 | - | - | 3869.91 | 27181.21 | 4578.6 | 1472.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101659.2 | 272658.44 | 38993.73 | 215789.41 | 437202.28 | 358790.24 | 374895.57 | 188478.39 | 241840.62 | 189452.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 112641.27 | 91286.47 | 155307.4 | 144754.44 | 152723.78 | 134030.16 | 158549.96 | 178455.65 | 127356.69 | 192168.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 131076 | 121721.53 | 139851.45 | 28064.71 | 137721.94 | 407975.37 | 361965.15 | 331676.27 | 156472.55 | 102356.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7557.67 | - | 9580.53 | - | 1493.49 | 92461.42 | 447.54 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 74.3 | 1003.15 | 731.91 | 29007.28 | 309.85 | 4.8 | 87.74 | 3641.92 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 243791.57 | 221568.83 | 295890.76 | 211406.97 | 290755.57 | 543503.82 | 613064.27 | 514221.38 | 283829.23 | 294524.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -142132.37 | 51089.62 | -256897.03 | 4382.45 | 146446.71 | -184713.57 | -238168.7 | -325743 | -41988.61 | -105071.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16138 | 3000 | 1502.53 | 4680 | 31794.64 | 1020 | 19898.74 | 2565 | 450 | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16138 | 3000 | 1502.53 | 4680 | 31794.64 | 1020 | 3245 | 2565 | 450 | 2500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 605800.56 | 807198.88 | 570126.32 | 388503.31 | 403395.44 | 273889.44 | 204191.15 | 129338 | 261550.55 | 289997 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300000 | 150000 | 149595 | - | 160000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 26752.21 | - | - | 9150 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 621938.56 | 810198.88 | 571628.85 | 393183.31 | 435190.08 | 601661.65 | 374089.88 | 281498 | 271150.55 | 452497 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 600710.3 | 643111.68 | 493362.12 | 377982.43 | 512071.91 | 447757 | 494218.9 | 135968.93 | 399474.64 | 401816.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51410.35 | 69104.39 | 60341.12 | 59039.7 | 75969.24 | 65803.58 | 71209.28 | 36085.58 | 84017.9 | 77467.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14159.05 | 26021.49 | 17785.23 | 24244.54 | 15931.24 | 8421.79 | 12878.86 | 22945.93 | 20715.73 | 21809.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 181431.77 | 166438.2 | 193292.14 | 129948.35 | 361.98 | 416.7 | 2338.83 | 144.57 | - | 631.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 833552.42 | 878654.28 | 746995.38 | 566970.48 | 588403.13 | 513977.29 | 567767.01 | 172199.08 | 483492.54 | 479915.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -211613.85 | -68455.4 | -175366.53 | -173787.17 | -153213.05 | 87684.37 | -193677.13 | 109298.92 | -212341.99 | -27418.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.03 | -45.26 | -33.89 | -3.74 | -110.31 | -153.44 | -52.15 | 75.29 | -60.01 | -13.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8522.1 | 323248.93 | -59959.49 | 275476.31 | 255522.38 | 82716.18 | -218611.52 | -47893.72 | -94428.57 | 70358.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1685581.9 | 1359745.25 | 1419704.75 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 | 1063233.43 | 1155890.51 | 1068631.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1694104 | 1682994.18 | 1359745.25 | 1410443.05 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 | 1061461.94 | 1138990.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5671.6 | 61443.45 | 63278.73 | 79546.92 | 90802.57 | 90669.37 | 85764.67 | 76733.65 | 118544.93 | 123317.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2528.26 | 787.66 | 10592.86 | 10179.81 | 12806.65 | 2193.79 | 6521.21 | 2469.26 | 788.38 | 496.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 95265.1 | 98760.46 | 98059.11 | 95962.92 | 193217.37 | 96454.02 | 93656.24 | 88819.16 | 96322.45 | 91026.7 |
| 无形资产摊销(万) | 16320.48 | 16803.44 | 16553.66 | 15482.04 | 14627.03 | 13776.46 | 12496.59 | 10382.58 | 9911.29 | 10315.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19264.59 | 19899.78 | 18879.37 | 22160.98 | 18804.81 | 9949.08 | 15890.2 | 15718.39 | 15371.78 | 16002.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4926.14 | -3059.18 | -5970.88 | -32495.7 | -15394.01 | -10572.53 | -7658.27 | 4800.68 | 459.79 | 346.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 208.88 | 3709.74 | 1215.33 | 196.52 | 524.41 | 601.37 | 1148.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7859.41 | 1652.27 | -1439.72 | 5701.2 | 7016.01 | 1500.38 | 2.6 | 625.86 | -655.94 | -55.09 |
| 财务费用(万) | 57888.79 | 63700.72 | 65002.57 | 46193.73 | 45003.13 | 16602.51 | 14140.1 | 9367.91 | 10669.37 | 16759.63 |
| 投资损失(万) | 27578.4 | -72376.05 | -15853.58 | -25210.6 | -22566.48 | -20905.62 | -64253.57 | -27651.66 | -55604.65 | -27700.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 49.66 | -2991.29 | -2549.81 | -2003.04 | 20.21 | -191.71 | 491.64 | -1139.62 | 22540.89 | -4843.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1748.35 | 4731.53 | 3305.59 | 5141.39 | 526.38 | 415.11 | -446.01 | -2761.91 | -195.21 | 1188.37 |
| 存货的减少(万) | 60331.98 | -23538.32 | -13602.07 | 4592.57 | -30731.22 | -13316.05 | 66202.18 | -15194.57 | -12747.7 | 73378.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 162942.15 | 67719.76 | 235706.62 | 57696.17 | -113980.18 | -15146.59 | -6091.1 | 3221.76 | -51113.52 | 85305.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -191747.49 | -43532.44 | -253809.13 | 54657.2 | 60352.59 | 7726.02 | -4688.02 | 3053.57 | 5620.18 | -181871.82 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 110 | 30 | 50 | -803.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 362269.35 | 340659.97 | 372337.96 | 444884.76 | 262399.03 | 179898.82 | 213286.46 | 168475.06 | 159962.04 | 202862.37 |
| 现金的期末余额(万) | 1694104 | 1682994.18 | 1359745.25 | 1410443.05 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 | 1061461.94 | 1138990.3 |
| 现金的期初余额(万) | 1685581.9 | 1359745.25 | 1419704.75 | 1134966.74 | 879444.36 | 796728.18 | 1015339.7 | 1063233.43 | 1155890.51 | 1068631.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8522.1 | 323248.93 | -59959.49 | 275476.31 | 255522.38 | 82716.18 | -218611.52 | -47893.72 | -94428.57 | 70358.57 |