隧道股份600820现金流量表 |
6104 ℃ |
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当前股价：5.93，市值：186
亿，动态市盈率PE：8.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.76%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：13.61%； 未来三年预估净利增长率：5.97% （26E:10.13%, 27E:5.19%, 28E:2.72%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6702522.95 | 6984793.42 | 5860132.49 | 5436800.23 | 5378311.63 | 4656254.01 | 4115511.18 | 3386041.06 | 2920451.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6854.53 | 16659.93 | 41016.92 | 24458.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 52279.75 | 120398.38 | 46752.65 | 67601.94 | 68955.64 | 104876.83 | 79628.91 | 102017.13 | 112829.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 6761657.23 | 7121851.73 | 5947902.06 | 5528860.3 | 5447267.26 | 4761130.84 | 4195140.09 | 3488058.19 | 3033281.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5316954.09 | 5812461.94 | 4686874.99 | 4368658.6 | 4441728.04 | 3693616.88 | 3506170.03 | 2690326.04 | 2070511.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 565400.14 | 588770.38 | 565745.19 | 505281.68 | 418453.9 | 351714.89 | 297778.86 | 270315.13 | 232002.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 152845.74 | 190881.08 | 175148.6 | 176879.23 | 148549.54 | 144980.71 | 142589.16 | 163704.18 | 155247.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 267747.57 | 211900.83 | 145269.45 | 164659.51 | 121577.68 | 83076.23 | 94744.18 | 210312.7 | 179721.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6302947.54 | 6804014.23 | 5573038.23 | 5215479.02 | 5130309.15 | 4273388.71 | 4041282.23 | 3334658.06 | 2637482.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 458709.7 | 317837.5 | 374863.83 | 313381.28 | 316958.11 | 487742.13 | 153857.86 | 153400.13 | 395799.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 391952.46 | 155640.72 | 49869.14 | 36506.95 | 263794.72 | 189397.65 | 267113.07 | 323488.74 | 601660.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 70392.06 | 14937.77 | 10493.41 | 1661.15 | 90611.28 | 87544.33 | 70963.62 | 79304.21 | 134814.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13694.19 | 12317.38 | 54379.55 | 3863.3 | 2880.59 | 5344.65 | 16471.16 | 5769.36 | 614.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 65931.47 | -1205.02 | -636.66 | - | - | 75851.9 | 139.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 476038.71 | 182895.88 | 180673.57 | 40826.38 | 356649.92 | 282286.63 | 354547.85 | 484414.21 | 737229.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 118870.25 | 206095.54 | 367986.62 | 186559.75 | 113184.5 | 129802.36 | 132278.13 | 192486.51 | 195852.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 99771.79 | 150632.76 | 106159.31 | 168482.78 | 1430424.16 | 788462.88 | 637934.9 | 472546.79 | 406626.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3682.06 | - | 5717.75 | 8738.98 | - | - | - | - | -137.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 222324.09 | 356728.3 | 479863.68 | 363781.51 | 1543608.66 | 918265.24 | 770213.03 | 665033.3 | 602342.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 253714.61 | -173832.42 | -299190.11 | -322955.13 | -1186958.74 | -635978.6 | -415665.18 | -180619.09 | 134887.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 405917 | 256335.2 | 456629.11 | 259702.74 | 76661.36 | 276044.07 | 4361.37 | 57206.8 | 31096 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5917 | 6335.2 | 206629.11 | 259702.74 | 76661.36 | 26044.07 | 4361.37 | 57206.8 | 31096 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1406283.23 | 1036487.73 | 1470795.38 | 1599009.68 | 1624906.9 | 838351.79 | 1028176.4 | 626234.92 | 771808.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2149105.34 | 267195.62 | 11582.8 | 8372.27 | 9498.88 | 6334.52 | 5002.72 | 19141.47 | 3494 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3961305.57 | 1560018.56 | 1939007.29 | 1867084.69 | 1711067.13 | 1120730.38 | 1087540.49 | 702583.19 | 806398.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2402920.26 | 1210516.66 | 1655700.37 | 1506514.73 | 607530.38 | 601049.48 | 631469.19 | 598586.52 | 1015498.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 283916.95 | 361295.01 | 252827.36 | 248903.53 | 175228.38 | 171742.91 | 130534.33 | 108776.83 | 150095.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 15629 | 14971.11 | 8610 | 420.4 | - | - | - | - | 2369 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1746448.5 | 52820.95 | 11842.08 | 11285.62 | 15558.93 | 5624.97 | 10413.2 | 5579.62 | 3354.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4433285.71 | 1624632.62 | 1920369.8 | 1766703.87 | 798317.69 | 778417.35 | 772416.72 | 712942.97 | 1168948.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -471980.14 | -64614.06 | 18637.49 | 100380.82 | 912749.44 | 342313.03 | 315123.77 | -10359.78 | -362549.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1400.17 | 1623.49 | -3633.15 | 423.45 | 977.62 | 173.59 | -163.69 | 2578.9 | 698.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 239044 | 81014.5 | 90678.05 | 91230.42 | 43726.43 | 194250.15 | 53152.76 | -34999.83 | 168835.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2104528.83 | 2022915.61 | 1767760.02 | 1676529.61 | 1628490.57 | 1291056.08 | 1237903.33 | 1272903.16 | 1104067.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2343572.83 | 2103930.11 | 1858438.08 | 1767760.02 | 1672217 | 1485306.23 | 1291056.08 | 1237903.33 | 1272903.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 295603.66 | 317452.61 | 299336 | 242679.19 | 230677.54 | 218103.45 | 199750.99 | 183305.42 | 167655.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4821.48 | 7493.5 | 2792.57 | 2541.41 | 184.07 | 983.34 | 5717.16 | 4560.69 | 9464.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 96010.51 | 125614.91 | 97775.03 | 72071.82 | 62861.03 | 81953.89 | 69265.21 | 67414.48 | 42072.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 30108.19 | 24142.32 | 18086.49 | 15205.21 | 12831.53 | 9272.31 | 8607.5 | 7941.32 | 7198.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3065.32 | 2644.98 | 1992.98 | 1684.61 | 1751.06 | 1333.44 | 1289.19 | 1599.8 | 508.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5017.93 | -15891.54 | -6798.77 | 1189.01 | -3.56 | -5132.75 | -247.74 | -39.43 | 789.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 290.83 | 91.26 | 801.93 | 496.73 | 100.77 | 896.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -8654.48 | -1723.46 | -2125 | -567.38 | - | - | - | - | -98.34 |
| 财务费用(万) | - | 176203.65 | 182597.76 | 160443.59 | 172175.24 | 78569.86 | 70093.14 | 54949.98 | 56785.51 | 67917.34 |
| 投资损失(万) | - | -144233.8 | -297929.32 | -93612.43 | -24121.56 | -99241.67 | -87343.83 | -81704.84 | -135941.86 | -135144.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3221.42 | -7293.29 | -7306.85 | -1489.15 | -2887.64 | 1304.43 | -3700.7 | 912.7 | -3530.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2788.79 | 33992.86 | 15656.36 | 464.48 | 1236.14 | 1603.26 | 2075.01 | -174.61 | 3670.69 |
| 存货的减少(万) | - | 1139.15 | -34720.75 | 28072.66 | -856.98 | 58493.33 | -367834.76 | -408225.97 | -194308.51 | -56555.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -738746.01 | -756802.2 | 605474.87 | -1217607.91 | 745656.07 | -66001.86 | -120535.61 | -85082.27 | -300740.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 729883.41 | 717937.01 | -782245.2 | 1027248.21 | -775620.93 | 628358.22 | 430724.22 | 247575.49 | 590314.96 |
| 其他(万) | - | -1422.98 | -15728.47 | -661.9 | -2650.8 | -8023.99 | 153.08 | -4106.54 | -1148.59 | 2275.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 458709.7 | 317837.5 | 374863.83 | 313381.28 | 316958.11 | 487742.13 | 153857.86 | 153400.13 | 395799.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2343572.83 | 2103930.11 | 1858438.08 | 1767760.02 | 1672217 | 1485306.23 | 1291056.08 | 1237903.33 | 1272903.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2104528.83 | 2022915.61 | 1767760.02 | 1676529.61 | 1628490.57 | 1291056.08 | 1237903.33 | 1272903.16 | 1104067.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 239044 | 81014.5 | 90678.05 | 91230.42 | 43726.43 | 194250.15 | 53152.76 | -34999.83 | 168835.31 |