山西汾酒600809现金流量表 |
5187 ℃ |
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当前股价：192.5，市值：2348
亿，动态市盈率PE：19.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.14%。 其中，历史营业增长率：17.81%，净利增长率：22.65%； 未来三年预估净利增长率：18.59% （24E:21.84%, 25E:17.57%, 26E:16.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3013109.56 | 2871266.53 | 2504809.2 | 1359492.15 | 1346314.65 | 869437.95 | 596880.36 | 445935.43 | 403163.81 | 418649.44 |
| 收到的税费返还(万) | 2036.96 | 5313.65 | 3104.28 | 2417.23 | 214.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42783.48 | 59228.67 | 27352.47 | 13980.75 | 6331.71 | 13966.54 | 19579.15 | 16788.85 | 7088.09 | 9073.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3057930 | 2935808.85 | 2535265.95 | 1375890.12 | 1352860.49 | 883404.49 | 616459.51 | 462724.28 | 410251.9 | 427723.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 566745.48 | 479453.51 | 522645.06 | 414895.11 | 346337.45 | 321146.1 | 142019.08 | 111011.94 | 100312.55 | 106237.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 347410.03 | 307590.2 | 275985.9 | 219786.24 | 146236.83 | 123552.47 | 97464.04 | 76558.05 | 79820.45 | 71021.2 |
| 支付的各项税费(万) | 1263307.18 | 996466.07 | 870939.81 | 473399.09 | 464567.02 | 283797.71 | 246028.22 | 170107.03 | 138787.19 | 155111.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 157958.95 | 121278.68 | 101184.68 | 66827.65 | 88064.09 | 58316.11 | 41302.97 | 46455.06 | 48548.46 | 53726.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2335421.65 | 1904788.46 | 1770755.44 | 1174908.08 | 1045205.39 | 786812.39 | 526814.31 | 404132.08 | 367468.65 | 386097.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 722508.35 | 1031020.4 | 764510.51 | 200982.04 | 307655.11 | 96592.09 | 89645.2 | 58592.2 | 42783.26 | 41626.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2746400 | 4099200 | 1124607 | 516870 | 141250.34 | 4737.18 | 12283.65 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 35618.28 | 36508.53 | 9803.59 | 5010.34 | 9284.76 | 2382.03 | 146.01 | 59.64 | 37.53 | 1.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 286.82 | - | 34.87 | 41.77 | 2099.58 | 17.96 | - | - | 3.48 | 308.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 885.41 | - | 806.71 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2782305.1 | 4135708.53 | 1135330.86 | 521922.11 | 153441.38 | 7137.17 | 12429.67 | 1059.64 | 41.02 | 310.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48503.5 | 82557.66 | 15627.72 | 19582.21 | 16125.71 | 7506.53 | 6675.06 | 10660.76 | 17690.52 | 30092.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 3755800 | 4342500 | 1603357 | 576320 | 134145.34 | 35725 | 36250 | 4300 | 430.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.02 | - | - | 353.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3804303.5 | 4425058.69 | 1618984.72 | 595902.21 | 150624.68 | 43231.53 | 42925.06 | 14960.76 | 18120.62 | 30092.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1021998.4 | -289350.16 | -483653.86 | -73980.1 | 2816.7 | -36094.36 | -30495.39 | -13901.12 | -18079.61 | -29782.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10951.04 | - | - | - | 547 | 180.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 140.45 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 11951.04 | - | - | - | 20987.45 | 180.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 403237.12 | 219646.55 | 17430.21 | 78985.25 | 64123.05 | 56041.26 | 50708.74 | 30507.93 | 132.7 | 31324.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 33.34 | - | - | 924 | - | - | - | - | 1000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39924.21 | 1123.75 | 888.92 | 57954.96 | 32533.77 | 21514.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 443161.33 | 220770.3 | 18319.12 | 136940.21 | 96656.83 | 77556.11 | 50708.74 | 30507.93 | 20432.7 | 31324.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -443161.33 | -220770.3 | -18319.12 | -136940.21 | -84705.79 | -77556.11 | -50708.74 | -30507.93 | 554.74 | -31144.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.07 | 5.93 | -41.79 | -120.43 | 8.95 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -742647.31 | 520905.87 | 262495.73 | -10058.7 | 225774.98 | -17058.38 | 8441.06 | 14183.15 | 25258.39 | -19300.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1120121.85 | 599215.98 | 336720.25 | 346778.95 | 120421.26 | 125929.02 | 113790.42 | 99607.27 | 74348.88 | 93649.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 377474.54 | 1120121.85 | 599215.98 | 336720.25 | 346196.23 | 108870.64 | 122231.49 | 113790.42 | 99607.27 | 74348.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1045853.47 | 815697.34 | 538966.92 | 311586.18 | 205357.1 | 155989.02 | 100415.92 | 64157.37 | 54180.78 | 35787.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 44.49 | - | -394.99 | - | 221.03 | -1658.41 | 2586.81 | 488.93 | -96.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22643.71 | 18539.77 | 15905.79 | 13959.36 | 13227.55 | 14079.93 | 12640.43 | 13357.64 | 6966.6 | 6634.19 |
| 无形资产摊销(万) | 2686.8 | 1584.72 | 1079.41 | 1089.59 | 858.88 | 804.89 | 1352.07 | 584.94 | 551.71 | 551.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 92.19 | 127.69 | 127.69 | 35.5 | 20.24 | 21.67 | 18.02 | 15.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.53 | -24.55 | - | -98.99 | -28.03 | - | 3.66 | 1.26 | 1093.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 1064.6 | 15.69 | 228.87 | 100.85 | 19.42 | 47.53 | -15.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.77 | -314.71 | -2752.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3942.09 | 72.3 | -102.22 | -4904.73 | -9658.12 | -1991.17 | - | 20.11 | 152.17 | - |
| 投资损失(万) | -49929.86 | -33003.14 | -8270.98 | 11.46 | -22.47 | -99.79 | -89.55 | 88 | -37.53 | -1.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -45956.56 | -51509.72 | -42796.56 | -29222.16 | -26201.75 | -24714.65 | -16703.08 | -3919.46 | 1221.96 | -2723.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5078.02 | 1148.27 | 595.3 | 1518.71 | 1059.73 | 359.39 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -192301.04 | -146099.4 | -183544.7 | -54335.03 | -193054.88 | -70936.66 | -35079.74 | -2021.49 | -2235.33 | -3253.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -80177.08 | 350154.47 | -45243.46 | -185853.36 | 78426.08 | -129682.32 | -72582.48 | -51716.58 | -16880.8 | 9589.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15715.87 | 60991.27 | 465593.52 | 139285.42 | 232105.32 | 152507.44 | 101345.42 | 35429.53 | -1644.52 | -5971.94 |
| 其他(万) | 102.46 | 14058.69 | 23903.74 | 8013.06 | 6009.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 722508.35 | 1031020.4 | 764510.51 | 200982.04 | 307655.11 | 96592.09 | 89645.2 | 58592.2 | 42783.26 | 41626.13 |
| 现金的期末余额(万) | 377474.54 | 1120121.85 | 599215.98 | 336720.25 | 346196.23 | 108870.64 | 122231.49 | 113790.42 | 99607.27 | 74348.88 |
| 现金的期初余额(万) | 1120121.85 | 599215.98 | 336720.25 | 346778.95 | 120421.26 | 125929.02 | 113790.42 | 99607.27 | 74348.88 | 93649.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -742647.31 | 520905.87 | 262495.73 | -10058.7 | 225774.98 | -17058.38 | 8441.06 | 14183.15 | 25258.39 | -19300.9 |