钱江生化600796现金流量表 |
3119 ℃ |
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当前股价：4.76，市值：41
亿，动态市盈率PE：19.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.37%。 其中，历史营业增长率：11.1%，净利增长率：10.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:14.46%, 25E:16.31%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 197639.67 | 208748.86 | 197703.92 | 36651.71 | 30839.88 | 47860.49 | 49972.25 | 46567.76 | 46793.23 | 49229.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1245.29 | 6175.4 | 2721.61 | 1117.49 | 766.82 | 1024.18 | 563.5 | 365.56 | 1254.15 | 910.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5244.51 | 9024.91 | 8098.61 | 6704.58 | 14434.63 | 18302.31 | 14541.76 | 24815.55 | 22881.33 | 25921.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204129.46 | 223949.17 | 208524.14 | 44473.78 | 46041.33 | 67186.98 | 65077.51 | 71748.87 | 70928.71 | 76061.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115606.42 | 133372.17 | 127182.6 | 24727.15 | 22242.44 | 35642.86 | 32732.93 | 30368.83 | 31561.69 | 33822.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33010.34 | 26973.13 | 20675.11 | 6556.08 | 7178.2 | 7106.23 | 7039.63 | 6860.49 | 5954.05 | 6474.83 |
| 支付的各项税费(万) | 10659.63 | 11231.96 | 11325.86 | 926.58 | 749.71 | 887.9 | 1061.68 | 2224.41 | 2106.29 | 1436.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9650.51 | 12178.06 | 12475.21 | 4200.67 | 12677.47 | 17994.32 | 18265.94 | 29319.63 | 26410.95 | 28119.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168926.9 | 183755.31 | 171658.78 | 36410.48 | 42847.83 | 61631.32 | 59100.17 | 68773.35 | 66032.98 | 69853.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35202.56 | 40193.86 | 36865.36 | 8063.3 | 3193.5 | 5555.66 | 5977.34 | 2975.52 | 4895.73 | 6208.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 179.42 | 1434.86 | 12397.37 | 1050 | 50 | 8091.09 | 2530 | - | 5219.22 | 26614.92 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8406.41 | 4805.07 | 217.53 | - | - | 500 | 4010.97 | 2400 | 538.8 | 1070 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1279.71 | 1084.17 | 3889.44 | 5.18 | - | 110.39 | 5.58 | 225.74 | 22.78 | 14.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20389 | 908.13 | - | - | - | 1.16 | 1738.85 | 1013.9 | 104 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9865.54 | 27713.1 | 17412.47 | 1055.18 | 50 | 8701.48 | 6547.7 | 4364.59 | 6794.71 | 27803.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23429.86 | 36756.32 | 56827.4 | 10256.13 | 2126.75 | 5050.21 | 3384.32 | 3744.12 | 3105.03 | 3468.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 750 | 1539.61 | 11350 | - | 500 | 500 | 3000 | 1100 | 3200 | 24700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 900 | - | - | 2.9 | - | 277 | 52.75 | 2336.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24179.86 | 38295.93 | 69077.4 | 10256.13 | 2626.75 | 5553.11 | 6384.32 | 5121.13 | 6357.78 | 30505.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14314.31 | -10582.83 | -51664.93 | -9200.95 | -2576.75 | 3148.37 | 163.39 | -756.53 | 436.93 | -2702.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 895 | 33361.71 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 895 | 343 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39544.14 | 61118.79 | 104145.98 | 8800 | 7800 | 18800 | 14250 | 24050 | 23550 | 36650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15441.84 | 5330.89 | 5929 | - | - | 200 | 200 | - | - | 305.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54985.99 | 67344.68 | 143436.69 | 17800 | 7800 | 19000 | 14450 | 24050 | 23550 | 36955.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57999.63 | 63091.72 | 57961.9 | 6000 | 11800 | 23405 | 17395 | 24900 | 27350 | 39824 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17896.17 | 19395.72 | 9711.69 | 811.42 | 893.06 | 1719.46 | 2358.47 | 1040.25 | 1391.87 | 2623.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1406.8 | 1840.52 | 557.14 | 557.14 | 275.79 | 275.79 | 250.71 | 195 | 192.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41.94 | 19240.54 | 18735.68 | 4104.53 | - | 200 | 311.63 | - | 80 | 250.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75937.75 | 101727.97 | 86409.27 | 10915.95 | 12693.06 | 25324.46 | 20065.1 | 25940.25 | 28821.87 | 42697.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20951.76 | -34383.3 | 57027.42 | 6884.05 | -4893.06 | -6324.46 | -5615.1 | -1890.25 | -5271.87 | -5742.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.12 | 172.13 | -75.75 | -243.77 | 42.94 | 13.78 | -178.39 | 249.11 | 102.61 | 5.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2.61 | -4600.13 | 42152.09 | 5502.64 | -4233.36 | 2393.35 | 347.23 | 577.85 | 163.39 | -2230.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84947.31 | 89547.45 | 47395.36 | 10522.6 | 14755.96 | 12362.62 | 12015.38 | 11437.53 | 11274.14 | 13505.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84949.93 | 84947.31 | 89547.45 | 16025.24 | 10522.6 | 14755.96 | 12362.62 | 12015.38 | 11437.53 | 11274.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18289.52 | 19009.56 | 16274.51 | 810.36 | 2657.36 | -3908.84 | 4740.99 | 4021.73 | 3214.12 | 2571.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2833.49 | 652.6 | 346.92 | 1069.1 | 4300.6 | 1927.56 | 364.35 | 567.04 | 559.33 | 584.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10539.06 | 11683.52 | 7386.1 | 4313.9 | 4288.55 | 4330.94 | 4247.91 | 4292.39 | 4117.88 | 3674.03 |
| 无形资产摊销(万) | 11955.22 | 11878.2 | 10848.64 | 140.34 | 140.66 | 137.91 | 134.88 | 124.44 | 102.78 | 105.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 417.76 | 249.16 | 500.86 | 124.14 | 99 | 143.72 | 126.76 | 128.88 | 95.86 | 116.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -934.24 | -950.54 | -67.74 | 0.01 | - | -40.57 | -4.44 | -104.79 | 34.82 | 2.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.41 | -1.5 | 16.8 | 33.78 | 13.13 | 69.52 | 462.53 | 225.75 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9611.18 | 10053.2 | 9433.54 | 412.63 | 308.72 | 451.55 | 732.92 | 655.19 | 1130.73 | 1654.58 |
| 投资损失(万) | -5020.21 | -5534.26 | -75.45 | -725.28 | -3892.75 | 1935.36 | -2165.85 | 823.17 | 713.54 | -1234.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -379.11 | 167.87 | 110.39 | 38.39 | -111.44 | 15.86 | 8.12 | -3.39 | -48.96 | -41.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 |
| 存货的减少(万) | -6779.25 | -1950.42 | 8604.51 | 3556.85 | -5874.54 | 1113.31 | -928.55 | -431.08 | -437.74 | -4912.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29882.22 | -8231.04 | -25064.45 | 1339.56 | 686.36 | 3124.68 | -2136.87 | -1370.89 | -2444.52 | 4019.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24444.52 | 2839.27 | 8360.22 | -3047.76 | 580.56 | -3742.64 | 397.29 | -7513.28 | -2139.4 | -328.81 |
| 其他(万) | 48.61 | 304.24 | 164.23 | - | - | - | - | 1563.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35202.56 | 40193.86 | 36865.36 | 8063.3 | 3193.5 | 5555.66 | 5977.34 | 2975.52 | 4895.73 | 6208.7 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84949.93 | 84947.31 | 89547.45 | 16025.24 | 10522.6 | 14755.96 | 12362.62 | 12015.38 | 11437.53 | 11274.14 |
| 现金的期初余额(万) | 84947.31 | 89547.45 | 47395.36 | 10522.6 | 14755.96 | 12362.62 | 12015.38 | 11437.53 | 11274.14 | 13505.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2.61 | -4600.13 | 42152.09 | 5502.64 | -4233.36 | 2393.35 | 347.23 | 577.85 | 163.39 | -2230.92 |