*ST辅600781核心经营数据

4270 ℃
当前股价:0.77,市值:5 亿,动态市盈率PE:-0.18, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-8827.27%。
其中,历史营业增长率:10.48%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 62715.75 62715.75 62715.75 62715.75 62715.75 62715.75 17759.29 - - -
净资产(万) -208136.03 76478.66 401433.09 534413.36 546658 466090.69 428457.37 - - -
总资产(万) 625573.16 834510.87 1091742.11 1130660.55 1071737.27 988006.88 878073.73 - - -
营业收入(万) 146867.16 151249.93 289051.76 517108.6 631731.31 579992.4 501345.4 - - -
营业收入增长率(%) -2.9 -47.67 -44.1 -18.14 8.92 15.69 - - - -
营业成本(万) 73005.56 88574.71 164396.17 294335.11 353745.4 345903.04 309815.42 - - -
营业成本增长率(%) -17.58 -46.12 -44.15 -16.79 2.27 11.65 - - - -
毛利率(%) 50.29 41.44 43.13 43.08 44 40.36 38.2 - - -
三项费用(万) 162497.95 155435.82 139940.22 135860.75 132848.62 128829.97 103603.53 - - -
费用增长率(%) 4.54 11.07 3 2.27 3.12 24.35 - - - -
费用率(%) 220 248 112.26 60.99 47.79 55.03 54.09 - - -
净利润(万) -284614.69 -324954.43 -133123.28 14047.82 89324.52 77542.92 67510.88 - - -
净利润增长率(%) -12.41 144.1 -1047.64 -84.27 15.19 14.86 - - - -
经营现金流(万) 20826.37 7864.81 4505.94 19800.62 103233.95 53057.03 59841.17 - - -
现金流增长率(%) 164.8 74.54 -77.24 -80.82 94.57 -11.34 - - - -
净利润现金比(-) -0.07 -0.02 -0.03 1.41 1.16 0.68 0.89 - - -
净资产收益率ROE(%) 432.36 -135.99 -28.45 2.6 17.64 17.34 31.51 - - -
生产资本回报率(%) -77.8 -83.21 -32.52 6.08 22.72 21.45 21.22 - - -
资本支出(万) 2342.2 1333.33 4492 37282.2 64215.43 88901.51 55084.93 - - -
折旧和摊销(万) 37342 39386 37977 38379 35293 32847 30510 - - -
归属股东权益(万) -200890.58 80000.39 399904.96 529013.74 540059.46 459961.05 232653.24 - - -
股东权益增长率(%) -351.11 -80 -24.41 -2.05 17.41 97.7 - - - -
自由现金流(万) -245891 -281852 -95767 16050 59933 -16854 10355 - - -
自由现金流增长率(%) - - - - - - 216.67 -80.17 1403.94 -92.61
每股股东权益(元) -3.2 1.28 6.38 8.44 8.61 7.33 13.1 - - -
每股股东收益(元) -4.48 -5.1 -2.06 0.24 1.42 0.63 1.97 - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ACCAB ACCCB ACCCB ABACA ABAAA ABBAA BBBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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