*ST辅600781现金流量表 |
5061 ℃ |
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当前股价：0.77，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8827.27%。 其中，历史营业增长率：10.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 152859.5 | 137834.83 | 272502.22 | 482801.66 | 600584.58 | 513283.11 | 510015.79 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1977.16 | 3.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32893.99 | 79004.09 | 1006.38 | 5185.15 | 3506.28 | 8181.49 | 34755.47 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 187730.66 | 216841.96 | 273508.59 | 487986.81 | 604090.85 | 521464.6 | 544771.26 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41951.28 | 63192.2 | 158477.32 | 312342.85 | 294001.9 | 291976.07 | 344509.21 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13881.57 | 13341.39 | 16791.04 | 25482.11 | 31167.4 | 28980.57 | 28355.07 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 11937.51 | 12500.73 | 32439.79 | 57577.63 | 80725.27 | 67370.93 | 54729 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 99133.92 | 119942.83 | 61294.51 | 72783.6 | 94962.33 | 80080 | 57336.81 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 166904.29 | 208977.15 | 269002.66 | 468186.19 | 500856.9 | 468407.57 | 484930.09 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20826.37 | 7864.81 | 4505.94 | 19800.62 | 103233.95 | 53057.03 | 59841.17 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 972.79 | 199.94 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2.59 | 2.01 | - | 14.33 | 78.02 | 27.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 90 | 0.9 | 0.9 | 1148.52 | 398.92 | 19.55 | 8.95 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 44 | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 35.48 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 125.48 | 47.49 | 2.91 | 1178.82 | 1386.04 | 297.51 | 36.53 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2342.2 | 1333.33 | 4492 | 37282.2 | 64215.43 | 88901.51 | 55084.93 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 330.64 | 100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 333.09 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8.69 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2342.2 | 1333.33 | 4825.08 | 37282.2 | 64224.13 | 89232.15 | 55184.94 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2216.71 | -1285.84 | -4822.17 | -36103.38 | -62838.08 | -88934.64 | -55148.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3215 | - | 7000 | 71614.89 | 266000 | 279949 | 230390 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4861.94 | 105346.11 | 129629.69 | 142919.58 | 58252.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3215 | - | 11861.94 | 176961 | 395629.69 | 422868.58 | 292842.88 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6005.91 | 3630.91 | 8458.89 | 52742.82 | 257681.04 | 261111.44 | 173130.95 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 516.58 | 1741.61 | 966.07 | 8603.34 | 26678.75 | 14365.67 | 16047.42 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 727.92 | 400 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1107.03 | 282.27 | 101807.76 | 106473.39 | 108441 | 82918.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6522.49 | 6479.55 | 9707.22 | 163153.92 | 390833.18 | 383918.1 | 272096.67 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3307.49 | -6479.55 | 2154.71 | 13807.09 | 4796.51 | 38950.48 | 20746.21 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -15.52 | 7.26 | 4.32 | 58.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 15302.17 | 99.42 | 1838.48 | -2511.19 | 45199.64 | 3077.19 | 25497.4 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3255.04 | 3155.62 | 1317.14 | 3828.33 | 92291.97 | 89214.78 | 63717.39 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18557.21 | 3255.04 | 3155.62 | 1317.14 | 137491.61 | 92291.97 | 89214.78 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -284614.69 | -324954.43 | -133123.28 | 14047.82 | 89324.52 | 77542.92 | 67510.88 | - | - |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4837.75 | 1357.14 | 617.16 | 945.61 | 4997.77 | 3944.47 | 2232.73 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 36507.24 | 38139.69 | 37976.67 | 36357.01 | 33281.27 | 30785.3 | 27930.8 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 819.06 | 1246.28 | - | 2021.98 | 2011.86 | 2040.61 | 2569.67 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15.41 | - | - | - | - | 20.77 | 9.14 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -21.49 | -0.51 | 14952.69 | -730.28 | 217.19 | 182.31 | 123.78 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -2.52 | 1733.66 | 41.2 | - | - | 354.29 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 69249.69 | 73043.07 | 63618.79 | 42489.48 | 24679.79 | 21376.62 | 19482.93 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -2.59 | -2.01 | - | -1001.66 | -75.01 | -74.07 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 789.89 | -10835.49 | -15663.86 | -4049.37 | -536.87 | -404.25 | -155.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5227.28 | -22020.32 | -12746.13 | 23973.99 | 4805.79 | 2467.99 | 2811.28 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11124.55 | 54621.52 | 17106.41 | -89390.06 | -68049.84 | -66505 | -78281.69 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26585.05 | 2794.96 | -61733.63 | -36432.63 | 13504.14 | -18673.98 | 15681.42 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20826.37 | 7864.81 | 4505.94 | 19800.62 | 103233.95 | 53057.03 | 59841.17 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 18557.21 | 3255.04 | 3155.62 | 1317.14 | 137491.61 | 92291.97 | 89214.78 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 3255.04 | 3155.62 | 1317.14 | 3828.33 | 92291.97 | 89214.78 | 63717.39 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 15302.17 | 99.42 | 1838.48 | -2511.19 | 45199.64 | 3077.19 | 25497.4 | - | - |