中国海防600764现金流量表 |
3933 ℃ |
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当前股价：29.45，市值：209
亿，动态市盈率PE：62.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.34%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：8.87%； 未来三年预估净利增长率：23.37% （24E:10.24%, 25E:31.83%, 26E:29.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 300171.67 | 435002.56 | 459918.02 | 404453.57 | 328217.82 | 20762.85 | 21904.06 | 32296.01 | 59967.33 | 79465.32 |
| 收到的税费返还(万) | 738.09 | 1043.45 | 1527.96 | 889.59 | 1762.63 | 372.28 | - | - | - | 80.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16689.32 | 16731.82 | 16587.37 | 19048.76 | 18536.62 | 1485.68 | 835.75 | 672.53 | 1683.6 | 1169.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 317599.08 | 452777.84 | 478033.35 | 424391.91 | 348517.07 | 22620.81 | 22739.81 | 32968.54 | 61650.93 | 80715.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 173610.02 | 239528.89 | 278135.49 | 281525.27 | 220229.55 | 15350.61 | 12732.65 | 21506.95 | 39131.56 | 67483.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74891.01 | 74422.19 | 82366.34 | 73784.12 | 72833.1 | 8684.84 | 8566.2 | 5302.24 | 6828.04 | 6793.79 |
| 支付的各项税费(万) | 25844.93 | 14254.31 | 19944.18 | 18161.59 | 17996.04 | 9241.02 | 4387.12 | 1743.78 | 2056.05 | 3743.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24302.7 | 28070.21 | 36731.62 | 33790.31 | 30426.73 | 4002.62 | 2672.53 | 2427.21 | 4753.38 | 5656.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 298648.66 | 356275.6 | 417177.64 | 407261.29 | 341485.42 | 37279.09 | 28358.5 | 30980.19 | 52769.03 | 83677.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18950.42 | 96502.23 | 60855.71 | 17130.62 | 7031.66 | -14658.28 | -5618.69 | 1988.35 | 8881.9 | -2961.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65000 | 146000 | - | - | 2347.74 | - | - | 17723 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 882.3 | 1056.15 | - | - | 476.24 | - | - | 2959.2 | 2377.8 | 2377.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.34 | 15.51 | 202.14 | 25.89 | 93.53 | 5.53 | 1.78 | 3.89 | 99.76 | 25.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 139.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10424.57 | 2102.63 | - | - | 63 | - | 81883.46 | 39191.66 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76322.21 | 149174.29 | 202.14 | 25.89 | 3120.42 | 5.53 | 81885.24 | 59877.75 | 2477.56 | 2403.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26209.51 | 33256.16 | 22519.8 | 19644.95 | 14785.59 | 1814.56 | 7580.37 | 875.78 | 1026.49 | 3313.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 65000 | 167450 | 6242.32 | 87833.66 | - | 1337.64 | - | - | 54.73 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10620.59 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18026.92 | 9850 | 2400 | 0.92 | 37.72 | - | 656.6 | 13684.94 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109236.43 | 210556.16 | 31162.12 | 107479.54 | 14823.32 | 13772.79 | 8236.97 | 14560.72 | 1081.22 | 3313.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32914.22 | -61381.86 | -30959.98 | -107453.64 | -11702.89 | -13767.26 | 73648.27 | 45317.02 | 1396.34 | -909.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 39650 | - | - | 211300.3 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 39650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43593.27 | 50450 | 59250 | 37060 | 36525 | 24500 | 5000 | 24000 | 42197.06 | 80374.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 610 | 510 | - | 366 | - | - | - | - | 5509 | 7820.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83853.27 | 50960 | 59250 | 248726.3 | 36525 | 24500 | 5000 | 24000 | 47706.06 | 88195.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33050 | 39750 | 47095.15 | 74557.96 | 26269.42 | 25300 | 8700 | 24862.4 | 52283.72 | 88029.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19560.02 | 27452.36 | 24263.51 | 22449.42 | 3728.8 | 3032.64 | 332.11 | 1452.9 | 3792.78 | 4266.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 418.6 | 627.9 | 418.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4761.76 | 5117.94 | 3719.12 | 217.86 | 23.69 | 2299.91 | - | - | - | 5509 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57371.78 | 72320.3 | 75077.78 | 97225.23 | 30021.9 | 30632.55 | 9032.11 | 26315.3 | 56076.51 | 97805.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26481.49 | -21360.3 | -15827.78 | 151501.07 | 6503.1 | -6132.55 | -4032.11 | -2315.3 | -8370.44 | -9610.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.41 | 0.88 | -0.22 | -0.67 | 0.97 | 0.53 | -0.14 | -0.02 | -73.2 | -81.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12519.1 | 13760.95 | 14067.73 | 61177.37 | 1832.84 | -34557.55 | 63997.34 | 44990.06 | 1834.59 | -13562.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 256223.47 | 242462.52 | 228394.8 | 167217.43 | 165384.59 | 81243.09 | 17245.75 | 10079.68 | 8245.09 | 21807.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 268742.57 | 256223.47 | 242462.52 | 228394.8 | 167217.43 | 46685.53 | 81243.09 | 55069.74 | 10079.68 | 8245.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32588.87 | 58497.57 | 84889.38 | 74797.12 | 67229.92 | 6749.32 | 8991.95 | 1940.65 | -12146.26 | 1818.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 249.7 | -20.13 | 2698.33 | 921.45 | 4205.31 | 658.78 | 385.44 | 43.76 | 14556.78 | 1080.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9411.6 | 8364.72 | 6858.24 | 6422.13 | 5895.59 | 1327.39 | 1386.77 | 1678 | 1630.33 | 1502.17 |
| 无形资产摊销(万) | 1287.23 | 1287.92 | 1123.49 | 1046.26 | 839.93 | 173.64 | 176.43 | 23.52 | 227.63 | 102.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.42 | 196.78 | 121.92 | 107.69 | 85.11 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 27.96 | -7.49 | -73.04 | -0.84 | -2.01 | -3.37 | -4277.44 | 80.3 | 4.65 | 54.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.94 | 100.42 | -29.75 | 92.22 | 10.49 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2096.79 | 1889.82 | 2474.9 | 3231.44 | 3728.8 | 578.88 | 404.73 | 487.71 | 2765.41 | 3577.7 |
| 投资损失(万) | -896.92 | -1056.65 | - | - | -476.24 | - | 628.2 | -13271.42 | -4654.34 | -3079.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -483.88 | -178.36 | -555.56 | -738.33 | -621.93 | -98.16 | -53.19 | 659.55 | 10.29 | -113.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -715.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7712.12 | 19882.1 | -9275.55 | 12678.12 | 7841.42 | -1773.13 | -933.41 | 6669.64 | 2618.59 | -5089.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -87038.19 | 1806.43 | -28507.86 | -84457.48 | -72093.01 | -17399.13 | -14747.29 | 3604.31 | 2634.47 | -7114.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41139.38 | -654.43 | -6462.57 | -1209.72 | -9611.71 | -4872.49 | 2419.11 | 72.33 | 1234.37 | 4299.25 |
| 其他(万) | 630.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18950.42 | 96502.23 | 60855.71 | 17130.62 | 7031.66 | -14658.28 | -5618.69 | 1988.35 | 8881.9 | -2961.6 |
| 现金的期末余额(万) | 268742.57 | 256223.47 | 242462.52 | 228394.8 | 167217.43 | 46685.53 | 81243.09 | 55069.74 | 10079.68 | 8245.09 |
| 现金的期初余额(万) | 256223.47 | 242462.52 | 228394.8 | 167217.43 | 165384.59 | 81243.09 | 17245.75 | 10079.68 | 8245.09 | 21807.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12519.1 | 13760.95 | 14067.73 | 61177.37 | 1832.84 | -34557.55 | 63997.34 | 44990.06 | 1834.59 | -13562.79 |