通策医疗600763现金流量表 |
7154 ℃ |
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当前股价：41.96，市值：188
亿，动态市盈率PE：37.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.97%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：15.58% （26E:18.14%, 27E:14.51%, 28E:14.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 287252.79 | 282923.11 | 270208.53 | 278258.11 | 209542.67 | 190926.68 | 154864.39 | 117185.95 | 86559.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 58.63 | 47.22 | 457.6 | - | - | - | 25.46 | 40.76 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1213.84 | 2213.66 | 2497.4 | 2456.88 | 2092.22 | 3754.32 | 1191.26 | 8572.61 | 4102.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 288525.25 | 285183.98 | 273163.53 | 280715 | 211634.89 | 194681 | 156081.11 | 125799.32 | 90662.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 58154.21 | 56077.05 | 56052.01 | 58399.4 | 43080.44 | 39370.93 | 35946.7 | 27793.3 | 17050.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 123529.34 | 118567.59 | 115628.06 | 106487.89 | 76386.11 | 67961.92 | 56619.1 | 44667.46 | 35389.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16265.5 | 14295.65 | 23158.68 | 10567.38 | 10504.7 | 11715.48 | 8346.34 | 4075.36 | 5407.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14234.69 | 12248.56 | 11319.78 | 11319.51 | 10813.84 | 10848.29 | 8227.41 | 14607.8 | 16717.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 212183.75 | 201188.85 | 206158.54 | 186774.18 | 140785.09 | 129896.62 | 109139.55 | 91143.93 | 74563.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 76341.5 | 83995.13 | 67005 | 93940.81 | 70849.8 | 64784.37 | 46941.56 | 34655.4 | 16098.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2017.6 | 606.33 | 3969.62 | 884.86 | 1370.99 | 910.04 | - | 13026.63 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 514.02 | 2586.85 | 2537.9 | 2386.66 | 1403.07 | 1158.78 | - | 277.46 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 202.43 | 1.05 | 61.81 | 1.9 | 469 | 2.62 | 3.85 | 22.01 | 1.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 13195.26 | - | - | - | - | 1850.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13598.95 | 15534.56 | 1555.31 | 1555.31 | 1374.47 | 1055.23 | 574.48 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16333.01 | 18728.79 | 8124.63 | 18023.99 | 4617.53 | 3126.66 | 578.33 | 13326.1 | 1852.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33211.4 | 50544.67 | 42153.36 | 36732.11 | 17048.99 | 12584.01 | 24055.45 | 6869.43 | 9840.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2721.73 | 51031.36 | 10014.66 | 14326.79 | - | 5534.06 | 21400 | 13586.63 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2772.92 | - | - | - | 6536.59 | 1129.67 | 10 | 20000 | 6501 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10124.12 | 5570.81 | 5692 | 15342.1 | 10481 | 26188.94 | 14800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 48830.18 | 107146.83 | 57860.02 | 66401 | 34066.57 | 45436.69 | 60265.45 | 40456.05 | 16341.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32497.17 | -88418.04 | -49735.39 | -48377.01 | -29449.05 | -42310.02 | -59687.11 | -27129.95 | -14489.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 640.7 | 422.35 | 3757.84 | 1669.5 | 1359.6 | 1826.5 | 757.55 | 2293 | 629 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 640.7 | 422.35 | 3757.84 | 1669.5 | 1359.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8000 | 28000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 372.38 | 67.49 | 162.46 | 342.9 | 20 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9013.08 | 28489.84 | 3920.3 | 2012.4 | 1379.6 | 1826.5 | 757.55 | 27293 | 629 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11880 | 4200 | 11000 | 10500 | 9500 | 7500 | 4520 | 1000 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21781.19 | 7813.89 | 6985.56 | 4723.93 | 6444.17 | 3571.95 | 4433.43 | 6158.29 | 1571.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 6792.4 | 6689.82 | 6316.08 | 3436.99 | 4335.87 | 1307.75 | 856.77 | 669.51 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16620.75 | 15599.98 | 24553.9 | 15381.74 | 9046.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 50281.94 | 27613.87 | 42539.45 | 30605.67 | 24990.61 | 11071.95 | 8953.43 | 7158.29 | 5071.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41268.87 | 875.97 | -38619.15 | -28593.27 | -23611.01 | -9245.45 | -8195.88 | 20134.71 | -4442.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | -4.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2575.46 | -3546.94 | -21349.54 | 16970.53 | 17789.74 | 13228.9 | -20941.43 | 27659.86 | -2838.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 59409.56 | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 49544.25 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 | 31159.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 61985.02 | 59408.04 | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 48268.67 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 57213.15 | 57842.34 | 61567.81 | 78615.01 | 54496.16 | 50777.04 | 35920.14 | 22668.75 | 13284.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -15.45 | - | - | - | - | - | 98.62 | 244.32 | 281.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8735.98 | 8422.42 | 8081.79 | 7067.55 | 6182.41 | 5816.19 | 5463.95 | 4763.61 | 4552.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 127.45 | 98.33 | 77.84 | 75.34 | 83.06 | 130.66 | 165.52 | 188.7 | 183.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6445.03 | 5525.49 | 4610.03 | 3499.57 | 3021.59 | 2693.47 | 3393.21 | 2801.93 | 2448.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.1 | - | 4.58 | 2.07 | - | - | 5.72 | 6.45 | 23.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 86.16 | 41.82 | 51.3 | 20.98 | 34.14 | 31.4 | 21.65 | 4.08 | 0.09 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -141.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4532.03 | 5172.94 | 5004.63 | 2890.72 | 1875.55 | 2305.75 | 2612.47 | 1359.11 | 1564.17 |
| 投资损失(万) | - | -4642.74 | -6019.29 | -3830.07 | -5613.35 | -3886.35 | -3291.13 | -2278.53 | -735.85 | -0.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -199.84 | -782.75 | -152.56 | -373.6 | -25.64 | 8.84 | 4.56 | 27.27 | -62.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -244.51 | 8.22 | -635.91 | 1113.72 | 581.53 | 547.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -374.2 | -190.45 | -255.32 | -268.22 | -126.88 | 789.26 | 199.43 | 123.63 | -622.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2894.14 | -3748.74 | -4506.78 | -4688.4 | -427.03 | -2696.32 | -972.08 | -1808.23 | -5138.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3729.84 | 6982.25 | -12212.14 | 3697 | 9084.37 | 5303.51 | 2306.89 | 5011.61 | -727.53 |
| 其他(万) | - | -163.75 | -163.75 | -163.75 | -163.75 | -163.75 | 2251.51 | - | - | 312.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 76341.5 | 83995.13 | 67005 | 93940.81 | 70849.8 | 64784.37 | 46941.56 | 34655.4 | 16098.63 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 14638.57 | 12568.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 61985.02 | 59408.04 | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 48268.67 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 59409.56 | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 49544.25 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 | 31159.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2575.46 | -3546.94 | -21349.54 | 16970.53 | 17789.74 | 13228.9 | -20941.43 | 27659.86 | -2838.39 |