辽宁能源600758核心经营数据 |
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当前股价：3.59，市值：47
亿，动态市盈率PE：233.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.1%。 其中，历史营业增长率：8.05%，净利增长率：-3.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 132201.74 | 132201.74 | 132201.74 | 132201.74 | 132201.74 | 132201.74 | 133140.89 | 133140.89 | 134087.93 | 20768.18 |
| 净资产(万) | 523477.62 | 529478.33 | 506856.12 | 496221.16 | 543854.66 | 544259.79 | 556324.76 | 515336.84 | 496772.7 | 34058.13 |
| 总资产(万) | 1360331.13 | 1493206.26 | 1528103.3 | 1513448.77 | 1560243.54 | 1528770.58 | 1668610.58 | 1659106.2 | 1792128.27 | 80238.47 |
| 营业收入(万) | 559613.35 | 661912.67 | 591453.21 | 505468.78 | 668958.05 | 731113.35 | 769121.18 | 716071.15 | 592199.47 | 26083.81 |
| 营业收入增长率(%) | -15.46 | 11.91 | 17.01 | -24.44 | -8.5 | -4.94 | 7.41 | 20.92 | 2170.37 | -1.65 |
| 营业成本(万) | 455961.14 | 489238.27 | 462887.46 | 457063.5 | 564031.17 | 621009.25 | 584335.44 | 578001.09 | 480606.67 | 21787.26 |
| 营业成本增长率(%) | -6.8 | 5.69 | 1.27 | -18.96 | -9.18 | 6.28 | 1.1 | 20.26 | 2105.91 | 2.53 |
| 毛利率(%) | 18.52 | 26.09 | 21.74 | 9.58 | 15.69 | 15.06 | 24.03 | 19.28 | 18.84 | 16.47 |
| 三项费用(万) | 67194.5 | 72679.83 | 80491.05 | 88891.35 | 87978.59 | 96766.5 | 107150.85 | 104282.46 | 137244.13 | 2649.12 |
| 费用增长率(%) | -7.55 | -9.7 | -9.45 | 1.04 | -9.08 | -9.69 | 2.75 | -24.02 | 5080.74 | 4.06 |
| 费用率(%) | 64.83 | 42.09 | 62.61 | 183.64 | 83.85 | 87.89 | 57.99 | 75.53 | 122.99 | 61.66 |
| 净利润(万) | 2328.84 | 19338.94 | 2625.18 | -46754.07 | 2538.71 | 11241.51 | 46462.8 | 17361.57 | -46536.67 | 1291.73 |
| 净利润增长率(%) | -87.96 | 636.67 | -105.61 | -1941.65 | -77.42 | -75.81 | 167.62 | -137.31 | -3702.66 | -26.43 |
| 经营现金流(万) | 76799.6 | 166908.48 | 187216.38 | 78739.56 | 70759.92 | 90426.56 | 143457.51 | 62537.05 | 186406.88 | 5985.41 |
| 现金流增长率(%) | -53.99 | -10.85 | 137.77 | 11.28 | -21.75 | -36.97 | 129.4 | -66.45 | 3014.35 | -24.3 |
| 净利润现金比(-) | 32.98 | 8.63 | 71.32 | -1.68 | 27.87 | 8.04 | 3.09 | 3.6 | -4.01 | 4.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.44 | 3.73 | 0.52 | -8.99 | 0.47 | 2.04 | 8.67 | 3.43 | -17.53 | 3.83 |
| 生产资本回报率(%) | 2.04 | 7.16 | 2.55 | -6.77 | 0.83 | 2.01 | 6.22 | 2.51 | -4.57 | 2.93 |
| 资本支出(万) | 12450.51 | 11922.46 | 109092.9 | 11976.36 | 18492.13 | 32709.43 | 28336.83 | 5814.1 | 16318.46 | 3965.9 |
| 折旧和摊销(万) | 72338 | 72358 | 74053 | 72291 | 71547 | 69754 | 67644 | 68977 | 70633 | 3544 |
| 归属股东权益(万) | 523677.2 | 529619.03 | 506861.03 | 496124.3 | 543711.36 | 544033.91 | 556251.66 | 515336.84 | 496772.7 | 34058.13 |
| 股东权益增长率(%) | -1.12 | 4.49 | 2.16 | -8.75 | -0.06 | -2.2 | 7.94 | 3.74 | 1358.6 | 2 |
| 自由现金流(万) | 62275 | 79910 | -32378 | 13607 | 55676 | 48333 | 85773 | 80524 | 7778 | 870 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 935.29 | 794.02 | -106.69 |
| 每股股东权益(元) | 3.96 | 4.01 | 3.83 | 3.75 | 4.11 | 4.12 | 4.18 | 3.87 | 3.7 | 1.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.35 | 0.02 | 0.09 | 0.35 | 0.13 | -0.35 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBACA | BBACB | CCCCB | CCACB | CCACB | BBABA | CCACB | CCCCB | CBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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