闻泰科技600745现金流量表 |
4086 ℃ |
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当前股价：31.04，市值：386
亿，动态市盈率PE：44.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.32%。 其中，历史营业增长率：27.49%，净利增长率：18.99%； 未来三年预估净利增长率：48.39% （24E:151.55%, 25E:25.39%, 26E:3.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5996598.62 | 5200834.95 | 6217028.81 | 3631925.46 | 1469071.53 | 1605293.44 | 1069918 | - | 99070.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 156988.82 | 76426.25 | 61372.01 | 12987.25 | 6116.17 | 18643.59 | 1567.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69982.28 | 91149.07 | 87725.98 | 50047.27 | 235134.79 | 186490.59 | 67760.97 | 97817.02 | 47360.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 6223569.72 | 5368410.27 | 6366126.81 | 3694959.98 | 1710322.5 | 1810427.62 | 1139246.94 | 161286.64 | 146430.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4966345.23 | 4391195.58 | 4907634.89 | 2745043.37 | 1075211.29 | 1289135.54 | 890570.97 | 55229.03 | 129783.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 651804.48 | 523650.46 | 431974.62 | 235289.83 | 122007.21 | 105162.94 | 82313.67 | 8831.75 | 9225.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 224180.62 | 133035.5 | 154279.56 | 33535.18 | 29622.48 | 17549.37 | 18724.08 | 19369.25 | 16432.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 214840.99 | 145608.87 | 210791.4 | 219088.05 | 156286.45 | 259190.8 | 118577.39 | 111178.5 | 83811.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6057171.32 | 5193490.41 | 5704680.47 | 3232956.43 | 1383127.44 | 1671038.64 | 1110186.11 | 194608.53 | 239253.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 166398.4 | 174919.86 | 661446.33 | 462003.55 | 327195.06 | 139388.98 | 29060.83 | -33321.89 | -92822.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 27098.67 | 88914.71 | 115493.04 | 70208.42 | 9005.5 | 46629 | 51352 | 400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16217.13 | 9032.46 | 17440.52 | 9384.81 | 256.33 | 907.41 | 884.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1362.1 | 3070.62 | 8.85 | 4414.49 | 414.54 | 195.26 | 222.07 | 77.83 | 37.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 468.49 | - | 94152.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32232.4 | 40000 | 54706.68 | 35242.86 | 54078.07 | - | 10721.58 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 44677.9 | 133250.19 | 173410.89 | 138714.4 | 139071.54 | 101809.74 | 52458.39 | 11199.41 | 37.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 692737.52 | 509173.7 | 222219.99 | 96536.32 | 17961.93 | 18953.78 | 28554.63 | 4431.73 | 13030.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 27098.34 | 53696.36 | 90377.78 | 48707.2 | 191212 | 118153.4 | 76928 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 37984.34 | 121767.06 | 105167.73 | 1218605.01 | 32824.15 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1718.92 | 43089.65 | 77090.72 | 5307.25 | 60991.96 | 61782.64 | 1023.83 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 759539.12 | 727726.78 | 494856.21 | 1369155.79 | 302990.05 | 198889.81 | 106506.46 | 4431.73 | 13030.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -714861.22 | -594476.58 | -321445.32 | -1230441.39 | -163918.51 | -97080.07 | -54048.07 | 6767.68 | -12992.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1318.1 | 103588.99 | 620008.57 | 635783.86 | - | - | 300 | - | 174072.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 90200 | - | 1000 | - | - | 300 | - | 4070 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1054719.19 | 1231958.97 | 212252.49 | 1329617.68 | 336386.81 | 129751 | 70903.94 | 64100 | 92970 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15786.6 | - | 28120 | 188075.01 | 85444.57 | 24644.29 | 37948.16 | 175819.6 | 93309.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1071823.9 | 1335547.95 | 860381.06 | 2153476.55 | 421831.39 | 154395.29 | 109152.1 | 239919.6 | 360352.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 787643.47 | 432735.63 | 891953.25 | 503075.41 | 386004.06 | 167310.76 | 33679.73 | 124470 | 94400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 44851.68 | 48030.6 | 69546.96 | 40577.99 | 18230.49 | 4123.22 | 6827.55 | 13475.74 | 14711.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 85.99 | - | 93.99 | 259.77 | 183.51 | 51.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 38489.83 | 63773 | 98937.6 | 237583.9 | 160003.57 | 22886.17 | 38462 | 126062.18 | 87353.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 870984.98 | 544539.23 | 1060437.81 | 781237.3 | 564238.12 | 194320.15 | 78969.28 | 264007.92 | 196465.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 200838.91 | 791008.72 | -200056.74 | 1372239.25 | -142406.73 | -39924.85 | 30182.82 | -24088.33 | 163886.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9950.83 | -12344.63 | -17755.71 | -1738.58 | -4575.7 | 347.47 | -2476.15 | 0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -337673.07 | 359107.38 | 122188.56 | 602062.83 | 16294.13 | 2731.52 | 2719.43 | -50642.53 | 58071.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1124964.9 | 765857.52 | 643668.96 | 41606.13 | 25312 | 22580.48 | 19861.05 | 70503.58 | 12431.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 787291.83 | 1124964.9 | 765857.52 | 643668.96 | 41606.13 | 25312 | 22580.48 | 19861.05 | 70503.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 136009.63 | 251291.61 | 245960.6 | 137933.59 | 7213.97 | 33484.76 | 19165.7 | -14384.66 | 5064.62 |
| 资产减值准备(万) | - | 111045.8 | 13185.64 | 16547.87 | 35248.45 | 9678.52 | 8324.69 | 1393.58 | 7.32 | -938.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 137847.49 | 93375.46 | 94425.89 | 30520.52 | 13028.08 | 13221.38 | 12722.42 | 5262.56 | 4047.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | 89859.11 | 63367.59 | 53650.09 | 26259.24 | 15227.68 | 9731.06 | 5847.05 | 58.82 | 357.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 22484.18 | 16175.21 | 14826.68 | 8311.91 | 4534.76 | 3090.01 | 3564.9 | 675.38 | 610.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 154.03 | -171.55 | 445.36 | 119.49 | 279.31 | -93.87 | 116.4 | -56.98 | 58.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 219.79 | 38.3 | 1037.64 | 92.48 | 67.68 | 327.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 37060.95 | -7183.21 | -15800.36 | -1953.17 | - | - | - | -1123.18 | -3335.9 |
| 财务费用(万) | - | 60732.07 | 41339.79 | 79609.79 | 59786.6 | 21790.02 | 11693.85 | 6389.55 | 4635.59 | 5617.39 |
| 投资损失(万) | - | -6064.01 | -6715.7 | -21724.96 | -56360.19 | 1030.23 | -7365.85 | -1207.97 | -68.82 | 3.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -25794.83 | -34024.5 | -17180.25 | -26341.24 | -6003.37 | -4717.11 | 1370.6 | -1901.15 | -413.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 33939.1 | 56042.81 | -3922.44 | 20090.91 | 316.47 | -733.24 | -547.32 | 682.68 | 1234.57 |
| 存货的减少(万) | - | -414910.53 | -20747.25 | -54190.94 | -243242.51 | -59639.88 | 61296.17 | -57600.78 | 2016.31 | -26922.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 86169.48 | -257484.88 | 580486.91 | -2678771.03 | -200606.39 | 7755.4 | -160587.28 | 30334.92 | 982.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -134433.82 | -115745.71 | -401612.45 | 3262717.65 | 541548.48 | 46467.62 | 203567.47 | -59460.68 | -79188.87 |
| 其他(万) | - | -876.61 | 58676.15 | 87995.4 | -112409.15 | -21270.51 | -43093.77 | -5133.51 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 166398.4 | 174919.86 | 661446.33 | 462003.55 | 327195.06 | 139388.98 | 29060.83 | -33321.89 | -92822.28 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | 92340.78 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1658.18 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 716470.05 | 918819.14 | 428472.19 | 570681.32 | 41606.13 | 25312 | 22580.48 | 19861.05 | 70503.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 918819.14 | 428472.19 | 570681.32 | 41606.13 | 25312 | 22580.48 | 19861.05 | 70503.58 | 12431.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 70821.78 | 206145.76 | 337385.33 | 72987.64 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 206145.76 | 337385.33 | 72987.64 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -337673.07 | 359107.38 | 122188.56 | 602062.83 | 16294.13 | 2731.52 | 2719.43 | -50642.53 | 58071.7 |