闻泰科技600745核心经营数据 |
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当前股价：22.9，市值：285
亿，动态市盈率PE：-3.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.46%。 其中，历史营业增长率：33.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 124454.79 | 124280.92 | 124634.46 | 124621.02 | 124493.77 | 112403.37 | 63726.64 | 63726.64 | 63726.64 |
| 净资产(万) | - | 3484071.56 | 3766560.28 | 3661392.52 | 3451601 | 2907450.28 | 2142195.95 | 373093.96 | 366583.99 | 510673.89 |
| 总资产(万) | - | 7497751.45 | 7696795.93 | 7668979.91 | 7257588.25 | 5989055 | 6513175.19 | 1694219.15 | 1091535.28 | 1287983.78 |
| 营业收入(万) | - | 7359798.59 | 6121280.15 | 5807869.84 | 5272864.95 | 5170662.69 | 4157816.33 | 1733510.82 | 1691623.22 | 1341691.35 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 20.23 | 5.4 | 10.15 | 1.98 | 24.36 | 139.85 | 2.48 | 26.08 | 1773.84 |
| 营业成本(万) | - | 6640867.48 | 5136904.77 | 4753391.17 | 4420042.48 | 4384280.19 | 3728618.15 | 1576400.42 | 1539783.93 | 1234055.8 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 29.28 | 8.07 | 7.54 | 0.82 | 17.58 | 136.53 | 2.38 | 24.77 | 1979.69 |
| 毛利率(%) | - | 9.77 | 16.08 | 18.16 | 16.17 | 15.21 | 10.32 | 9.06 | 8.98 | 8.02 |
| 三项费用(万) | - | 337650.75 | 373369.96 | 379894.43 | 316758.11 | 321865.31 | 165521.71 | 65788.47 | 106610.57 | 84103.76 |
| 费用增长率(%) | -100 | -9.57 | -1.72 | 19.93 | -1.59 | 94.46 | 151.6 | -38.29 | 26.76 | 320.87 |
| 费用率(%) | - | 46.97 | 37.93 | 36.03 | 37.14 | 40.93 | 38.57 | 41.87 | 70.21 | 78.14 |
| 净利润(万) | - | -285794.4 | 96667.07 | 136009.63 | 251291.61 | 245960.6 | 137933.59 | 7213.97 | 33484.76 | 19165.7 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -395.65 | -28.93 | -45.88 | 2.17 | 78.32 | 1812.03 | -78.46 | 74.71 | -233.24 |
| 经营现金流(万) | - | 449186.57 | 582435.91 | 166398.4 | 174919.86 | 661446.33 | 462003.55 | 327195.06 | 139388.98 | 29060.83 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -22.88 | 250.02 | -4.87 | -73.55 | 43.17 | 41.2 | 134.74 | 379.65 | -187.21 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.57 | 6.03 | 1.22 | 0.7 | 2.69 | 3.35 | 45.36 | 4.16 | 1.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -7.88 | 2.6 | 3.82 | 7.9 | 9.74 | 10.97 | 1.95 | 7.63 | 3.49 |
| 生产资本回报率(%) | - | -10.77 | 9.67 | 10.79 | 19.84 | 26.32 | 15.22 | 6.13 | 25.72 | 14.65 |
| 资本支出(万) | - | 305218.86 | 489100.52 | 692737.52 | 509173.7 | 222219.99 | 96536.32 | 17961.93 | 18953.78 | 28554.63 |
| 折旧和摊销(万) | - | 291441 | 280159 | 250191 | 172918 | 162903 | 65092 | 32791 | 26042 | 22134 |
| 归属股东权益(万) | - | 3436782.6 | 3716616.99 | 3589941.85 | 3369871.41 | 2905959.54 | 2118937.31 | 359461.73 | 353880.29 | 432562.36 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -7.53 | 3.53 | 6.53 | 15.96 | 37.14 | 489.48 | 1.58 | -18.19 | 1.13 |
| 自由现金流(万) | - | -297080 | -90817 | -296570 | -75101 | 182215 | 93912 | 20931 | 40027 | -1622 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87.6 |
| 每股股东权益(元) | - | 27.61 | 29.9 | 28.8 | 27.04 | 23.34 | 18.85 | 5.64 | 5.55 | 6.79 |
| 每股股东收益(元) | - | -2.28 | 0.95 | 1.17 | 2.1 | 1.94 | 1.12 | 0.1 | 0.52 | 0.08 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCCB | CBACA | CBACA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBACA | CCABA | CCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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