闻泰科技600745核心经营数据 |
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当前股价：36.25，市值：451
亿，动态市盈率PE：-89.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.98%。 其中，历史营业增长率：24.96%，净利增长率：12.32%； 未来三年预估净利增长率：41.36% （24E:-12.25%, 25E:136.27%, 26E:36.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124280.92 | 124634.46 | 124621.02 | 124493.77 | 112403.37 | 63726.64 | 63726.64 | 63726.64 | 63726.64 | 48332.04 |
| 净资产(万) | 3766560.28 | 3661392.52 | 3451601 | 2907450.28 | 2142195.95 | 373093.96 | 366583.99 | 510673.89 | 587546.42 | 370589.67 |
| 总资产(万) | 7696795.93 | 7668979.91 | 7257588.25 | 5989055 | 6513175.19 | 1694219.15 | 1091535.28 | 1287983.78 | 1118326.54 | 717525.13 |
| 营业收入(万) | 6121280.15 | 5807869.84 | 5272864.95 | 5170662.69 | 4157816.33 | 1733510.82 | 1691623.22 | 1341691.35 | 71601.04 | 162305.05 |
| 营业收入增长率(%) | 5.4 | 10.15 | 1.98 | 24.36 | 139.85 | 2.48 | 26.08 | 1773.84 | -55.88 | -31.45 |
| 营业成本(万) | 5136904.77 | 4753391.17 | 4420042.48 | 4384280.19 | 3728618.15 | 1576400.42 | 1539783.93 | 1234055.8 | 59338.32 | 120348.45 |
| 营业成本增长率(%) | 8.07 | 7.54 | 0.82 | 17.58 | 136.53 | 2.38 | 24.77 | 1979.69 | -50.69 | -17.28 |
| 毛利率(%) | 16.08 | 18.16 | 16.17 | 15.21 | 10.32 | 9.06 | 8.98 | 8.02 | 17.13 | 25.85 |
| 三项费用(万) | 373369.96 | 379894.43 | 316758.11 | 321865.31 | 165521.71 | 65788.47 | 106610.57 | 84103.76 | 19983.17 | 21782.06 |
| 费用增长率(%) | -1.72 | 19.93 | -1.59 | 94.46 | 151.6 | -38.29 | 26.76 | 320.87 | -8.26 | -64.35 |
| 费用率(%) | 37.93 | 36.03 | 37.14 | 40.93 | 38.57 | 41.87 | 70.21 | 78.14 | 162.96 | 51.92 |
| 净利润(万) | 96667.07 | 136009.63 | 251291.61 | 245960.6 | 137933.59 | 7213.97 | 33484.76 | 19165.7 | -14384.66 | 5064.62 |
| 净利润增长率(%) | -28.93 | -45.88 | 2.17 | 78.32 | 1812.03 | -78.46 | 74.71 | -233.24 | -384.02 | -51.42 |
| 经营现金流(万) | 582435.91 | 166398.4 | 174919.86 | 661446.33 | 462003.55 | 327195.06 | 139388.98 | 29060.83 | -33321.89 | -92822.28 |
| 现金流增长率(%) | 250.02 | -4.87 | -73.55 | 43.17 | 41.2 | 134.74 | 379.65 | -187.21 | -64.1 | -274.22 |
| 净利润现金比(-) | 6.03 | 1.22 | 0.7 | 2.69 | 3.35 | 45.36 | 4.16 | 1.52 | 2.32 | -18.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.6 | 3.82 | 7.9 | 9.74 | 10.97 | 1.95 | 7.63 | 3.49 | -3 | 1.8 |
| 生产资本回报率(%) | 9.67 | 10.79 | 19.84 | 26.32 | 15.22 | 6.13 | 25.72 | 14.65 | -4.76 | 4.67 |
| 资本支出(万) | 489100.52 | 692737.52 | 509173.7 | 222219.99 | 96536.32 | 17961.93 | 18953.78 | 28554.63 | 4431.73 | 13030.51 |
| 折旧和摊销(万) | 280159 | 250191 | 172918 | 162903 | 65092 | 32791 | 26042 | 22134 | 5997 | 5016 |
| 归属股东权益(万) | 3716616.99 | 3589941.85 | 3369871.41 | 2905959.54 | 2118937.31 | 359461.73 | 353880.29 | 432562.36 | 427721.23 | 260367.67 |
| 股东权益增长率(%) | 3.53 | 6.53 | 15.96 | 37.14 | 489.48 | 1.58 | -18.19 | 1.13 | 64.28 | 204.46 |
| 自由现金流(万) | -90817 | -296570 | -75101 | 182215 | 93912 | 20931 | 40027 | -1622 | -13081 | -6325 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -87.6 | 106.81 | -47 |
| 每股股东权益(元) | 29.9 | 28.8 | 27.04 | 23.34 | 18.85 | 5.64 | 5.55 | 6.79 | 6.71 | 5.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.95 | 1.17 | 2.1 | 1.94 | 1.12 | 0.1 | 0.52 | 0.08 | -0.23 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBACA | CCABA | CCACA | CCACB | BBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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