丽尚国潮600738核心经营数据 |
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当前股价：5.36，市值：41
亿，动态市盈率PE：36.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.25%。 其中，历史营业增长率：1.47%，净利增长率：4.84%； 未来三年预估净利增长率：26.93% （24E:23.42%, 25E:42.16%, 26E:16.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76133.52 | 76133.52 | 77346.45 | 77346.45 | 77346.45 | 78309.54 | 78309.54 | 36886.76 | 36886.76 | 36886.76 |
| 净资产(万) | 195018.85 | 191856.32 | 184188.53 | 168476.89 | 159810.74 | 302528.02 | 183259.99 | 124345.89 | 118102.01 | 109653.51 |
| 总资产(万) | 357801.37 | 365975.57 | 351446.93 | 334521.43 | 371928.63 | 572411.62 | 500081.07 | 240674.11 | 202457.27 | 188287.09 |
| 营业收入(万) | 88036.45 | 75642.14 | 64266.67 | 59932.86 | 188250.69 | 138251.32 | 136636.36 | 102653.59 | 112066.52 | 121485.26 |
| 营业收入增长率(%) | 16.39 | 17.7 | 7.23 | -68.16 | 36.17 | 1.18 | 33.1 | -8.4 | -7.75 | -14.93 |
| 营业成本(万) | 39917.68 | 41096.08 | 19715.95 | 24743.07 | 133022.1 | 89972.78 | 90008.54 | 77249.02 | 84416.78 | 92933.62 |
| 营业成本增长率(%) | -2.87 | 108.44 | -20.32 | -81.4 | 47.85 | -0.04 | 16.52 | -8.49 | -9.16 | -17 |
| 毛利率(%) | 54.66 | 45.67 | 69.32 | 58.72 | 29.34 | 34.92 | 34.13 | 24.75 | 24.67 | 23.5 |
| 三项费用(万) | 22669.66 | 21891.58 | 18430.21 | 18797.7 | 20323.12 | 24262.04 | 22200.5 | 14200.52 | 13783.98 | 12853.19 |
| 费用增长率(%) | 3.55 | 18.78 | -1.95 | -7.51 | -16.23 | 9.29 | 56.34 | 3.02 | 7.24 | -12.43 |
| 费用率(%) | 47.11 | 63.37 | 41.37 | 53.42 | 36.8 | 50.25 | 47.61 | 55.9 | 49.85 | 45.02 |
| 净利润(万) | 8288.83 | 8284.6 | 15388.14 | 8666.15 | 24623.5 | 158422.8 | 14344.61 | 6243.88 | 8448.49 | 10391.68 |
| 净利润增长率(%) | 0.05 | -46.16 | 77.57 | -64.81 | -84.46 | 1004.41 | 129.74 | -26.09 | -18.7 | -5.88 |
| 经营现金流(万) | 32258.75 | 18311.09 | 19209.73 | -10959.35 | -4909.87 | 12810.44 | 24805.82 | 3579.96 | -13133.94 | -12086.69 |
| 现金流增长率(%) | 76.17 | -4.68 | -275.28 | 123.21 | -138.33 | -48.36 | 592.91 | -127.26 | 8.66 | -424.44 |
| 净利润现金比(-) | 3.89 | 2.21 | 1.25 | -1.26 | -0.2 | 0.08 | 1.73 | 0.57 | -1.55 | -1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.29 | 4.41 | 8.73 | 5.28 | 10.65 | 65.22 | 9.33 | 5.15 | 7.42 | 9.78 |
| 生产资本回报率(%) | 65.45 | 46.37 | 15.02 | 9.12 | 126.18 | 563.14 | 55.01 | 26.33 | 33.42 | 40.18 |
| 资本支出(万) | 8114.62 | 5935.95 | 28543.09 | 1662.59 | 6010.21 | 8901.09 | 5893.93 | 4066.79 | 3948.33 | 3525.03 |
| 折旧和摊销(万) | 13156 | 13824 | 12442 | 11987 | 9944 | 15578 | 15673 | 5961 | 6764 | 6033 |
| 归属股东权益(万) | 194131.11 | 191173.12 | 183958.76 | 168476.89 | 159810.74 | 302528.02 | 183259.99 | 124345.89 | 118102.01 | 109653.51 |
| 股东权益增长率(%) | 1.55 | 3.92 | 9.19 | 5.42 | -47.17 | 65.08 | 47.38 | 5.29 | 7.7 | 6.51 |
| 自由现金流(万) | 13306 | 16519 | -619 | 18991 | 28557 | 165100 | 24124 | 8138 | 11264 | 12900 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -27.75 | -12.68 | -17.02 |
| 每股股东权益(元) | 2.55 | 2.51 | 2.38 | 2.18 | 2.07 | 3.86 | 2.34 | 3.37 | 3.2 | 2.97 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.11 | 0.32 | 2.02 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABABA | ABCCA | BBCBA | BBBAA | BBABA | BBBCA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | -+- | -+- | ++- | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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