中粮糖业600737现金流量表 |
5617 ℃ |
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当前股价：10.3，市值：220
亿，动态市盈率PE：12.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：103.86%。 其中，历史营业增长率：23.22%，净利增长率：16.38%； 未来三年预估净利增长率：12.92% （24E:-1.06%, 25E:18.41%, 26E:22.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3799580.84 | 3031999.74 | 2799167.26 | 2416919.23 | 2083091.37 | 1916107.2 | 2210817.11 | 1581442.38 | 1344902.32 | 913197.72 |
| 收到的税费返还(万) | 14811.17 | 20639.66 | 7051.05 | 12268.77 | 10956.78 | 11423.06 | 8351.72 | 6889.26 | 9048.97 | 6004.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 672256.16 | 189215.32 | 15148.48 | 27694.71 | 32393.68 | 37956.43 | 87069.57 | 7228.6 | 39415.68 | 34260.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4486648.17 | 3241854.72 | 2821366.79 | 2456882.71 | 2126441.83 | 1965486.68 | 2306238.4 | 1595560.24 | 1393366.97 | 953462.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3294004.66 | 2826497.94 | 2576895.12 | 2101067.67 | 1770977.13 | 1481227.11 | 1512385.84 | 1471787.95 | 1164288.25 | 981564.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 122079.65 | 118081.14 | 119382.66 | 99143.07 | 102006.58 | 91006 | 87164.18 | 75550.79 | 67808.73 | 67701.75 |
| 支付的各项税费(万) | 189270.37 | 92012.33 | 58922.82 | 57386.52 | 61628.06 | 60024.53 | 96216.02 | 42100.64 | 34902.46 | 29268.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 792560.03 | 212383.81 | 60259.02 | 98194.44 | 84602.6 | 90727.39 | 74936.04 | 147667.59 | 54905.58 | 94449.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4397914.71 | 3248975.22 | 2815459.62 | 2355791.7 | 2019214.37 | 1722985.02 | 1770702.08 | 1737106.97 | 1321905.02 | 1172984.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88733.46 | -7120.5 | 5907.17 | 101091.01 | 107227.46 | 242501.66 | 535536.32 | -141546.73 | 71461.94 | -219522.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92686.65 | - | 188630.16 | 47872.75 | 70076.41 | 317888.36 | 277807.12 | 190000 | 519752 | 1211608.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4933.16 | 5286.36 | 3595.04 | 237.72 | 839.09 | 2808.78 | 4353.84 | 2647.42 | 3527.12 | 5833.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 608.64 | 1114.8 | 1077.5 | 851.31 | 3738.24 | 1104.44 | 4511.9 | 3243.22 | 2937.96 | 8058.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 195.59 | - | - | - | 9418.49 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1957.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98228.45 | 6596.75 | 193302.7 | 48961.77 | 74653.74 | 331220.08 | 288630.67 | 195890.64 | 526217.07 | 1225501.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65195.81 | 43307.83 | 38669.74 | 30702.51 | 38010.44 | 41758.77 | 54656.73 | 71367.06 | 35539.46 | 24592.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 121554.46 | 128315.05 | 108576.54 | 328160.13 | 204039 | 214135.69 | 519613.94 | 1229952.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1776.53 | - | - | 23600.76 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.04 | - | 17.81 | 1279.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65195.81 | 43307.83 | 160224.24 | 159017.55 | 148381.32 | 371198.36 | 258695.73 | 309103.51 | 555153.4 | 1254545.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 33032.64 | -36711.08 | 33078.46 | -110055.78 | -73727.58 | -39978.27 | 29934.94 | -113212.88 | -28936.33 | -29043.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 64803 | - | - | - | - | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1239301.1 | 966391.8 | 1009282.53 | 1272007.45 | 1053691.11 | 749619.64 | 1289379.06 | 1449030.1 | 1251541.36 | 1046448.65 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 46436.7 | - | - | - | 898.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1239301.1 | 966391.8 | 1009282.53 | 1272007.45 | 1118494.11 | 796056.34 | 1289379.06 | 1449030.1 | 1251541.36 | 1048346.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1250836.67 | 933009.15 | 938416.52 | 1351359.77 | 1084006.52 | 1073501.58 | 1482562.25 | 1276140.1 | 1200180.83 | 727837.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 123125.98 | 37677.09 | 34966.19 | 46689.78 | 31205.48 | 63432.82 | 63202.86 | 32042.84 | 24901.96 | 22538.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2092.96 | 200 | 1249.05 | 1711.58 | 2505.84 | 20.1 | 87.83 | - | - | 9.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9840.49 | 3436.99 | 3506.73 | 540 | 58865.67 | - | - | 1086 | 7.02 | 1468.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1383803.14 | 974123.23 | 976889.44 | 1398589.55 | 1174077.67 | 1136934.4 | 1545765.11 | 1309268.94 | 1225089.81 | 751844.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -144502.04 | -7731.43 | 32393.08 | -126582.1 | -55583.56 | -340878.07 | -256386.05 | 139761.16 | 26451.55 | 296501.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1365.54 | 7346.55 | -2472.15 | -1249.49 | 458.04 | 1760.09 | -4565.6 | 4259.06 | 3598.4 | -69.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21370.4 | -44216.45 | 68906.57 | -136796.35 | -21625.64 | -136594.59 | 304519.6 | -110739.39 | 72575.57 | 47866.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121111.41 | 165327.86 | 96421.29 | 233217.64 | 254843.28 | 391437.87 | 86918.26 | 197657.65 | 125082.08 | 77215.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99741.01 | 121111.41 | 165327.86 | 96421.29 | 233217.64 | 254843.28 | 391437.87 | 86918.26 | 197657.65 | 125082.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 212366.34 | 78325.16 | 53569.4 | 55782.63 | 61110.78 | 55670.8 | 75400.32 | 51045.55 | 6845.75 | 2646.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 58925.39 | 38791.68 | 24803.36 | 33211.01 | -719.36 | 8129.67 | 19505.53 | 10191.13 | -3900.84 | 1356.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33789.38 | 33748.68 | 34558.56 | 35263.4 | 34712.56 | 35051.18 | 36486.81 | 34984.66 | 33984.64 | 37151.79 |
| 无形资产摊销(万) | 3945.04 | 4004.42 | 4050.67 | 4139.67 | 4049.37 | 4016.4 | 3744.81 | 2724.08 | 2177.73 | 2222.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 645 | 453.51 | 735.47 | 1244.4 | 552.52 | 425.97 | 422.43 | 495.2 | 514.76 | 613.84 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -219.38 | -435.76 | 114.87 | -48.76 | -1489.55 | -115.81 | 128.1 | 75.84 | -952.01 | -2711.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 1599.89 | 1032.57 | 1361.77 | 1517.44 | 134.22 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5255.38 | -29.77 | -939.08 | 4007.96 | -919.77 | -2188.33 | -3738.47 | 12214.97 | -2458.44 | -3215.34 |
| 财务费用(万) | 9624.14 | 13037.98 | 19069.69 | 23894.12 | 26988.47 | 28354.3 | 46246.22 | 15184.77 | 14856.41 | 12553.55 |
| 投资损失(万) | -1422.13 | -10586.11 | -4723.03 | -1714.79 | -5261.19 | 8698.23 | 22021.24 | -18734.77 | 14940.22 | -7623.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18466.74 | -6358.41 | 3124.26 | -6992.11 | -1283.17 | -392.6 | -4285.83 | -2405.62 | -128.13 | 534.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2289.91 | -6078.81 | 5758.74 | -1501.68 | 1062.52 | -650.88 | -6403.38 | 6998.28 | -568.37 | -629.27 |
| 存货的减少(万) | -272767.57 | -65514.15 | -55605.91 | -177236.67 | -172841.5 | 80928.57 | 190422.76 | -187765.48 | -40983.63 | -121515.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10908.92 | -72708.42 | -79052.3 | -37613.28 | 86111.66 | -101885.44 | 173579.83 | -139601.25 | 78704.31 | -121994.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41619.61 | -20344.97 | -8082.42 | 166952.15 | 72054.2 | 124477.64 | -19932.04 | 73045.92 | -31570.44 | -18912.37 |
| 其他(万) | - | - | - | -1463.63 | -2477.56 | 1981.96 | 1937.99 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88733.46 | -7120.5 | 5907.17 | 101091.01 | 107227.46 | 242501.66 | 535536.32 | -141546.73 | 71461.94 | -219522.25 |
| 现金的期末余额(万) | 99741.01 | 121111.41 | 165327.86 | 96421.29 | 233217.64 | 254843.28 | 391437.87 | 86918.26 | 197657.65 | 125082.08 |
| 现金的期初余额(万) | 121111.41 | 165327.86 | 96421.29 | 233217.64 | 254843.28 | 391437.87 | 86918.26 | 197657.65 | 125082.08 | 77215.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21370.4 | -44216.45 | 68906.57 | -136796.35 | -21625.64 | -136594.59 | 304519.6 | -110739.39 | 72575.57 | 47866.71 |