云维股份600725现金流量表 |
5414 ℃ |
|
当前股价：3.74，市值：46
亿，动态市盈率PE：-1114.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.79%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：-5.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81313.39 | 156470.54 | 205459.6 | 154122.29 | 119883.12 | 47261.21 | 36200.12 | 169994.66 | 361186.47 | 461770.47 |
| 收到的税费返还(万) | 60.99 | - | - | - | 274.88 | - | - | 111.8 | 516 | 153.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7545.76 | 3124.31 | 6400.28 | 3161.82 | 1829.88 | 116.36 | 2423.83 | 2463.91 | 4321.89 | 4893.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88920.14 | 159594.84 | 211859.88 | 157284.11 | 121987.89 | 47377.57 | 38623.95 | 172570.37 | 366024.37 | 466817.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89991.08 | 149538.65 | 205949.71 | 151958.43 | 116049.6 | 47073.1 | 46641.52 | 156616.37 | 331902.64 | 393095.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2337.56 | 2194.6 | 1930.79 | 1795.66 | 2021.82 | 2137.89 | 3456.83 | 30910.43 | 22214.95 | 27837.49 |
| 支付的各项税费(万) | 213.31 | 1641.05 | 681.33 | 905.17 | 470.19 | 1059.81 | 635.63 | 8621.09 | 6781.69 | 15181.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6852.53 | 3269.75 | 1451.55 | 623.28 | 5016.51 | 1286.1 | 1880.63 | 13107.99 | 15309.73 | 23009.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99394.48 | 156644.04 | 210013.38 | 155282.54 | 123558.12 | 51556.9 | 52614.6 | 209255.88 | 376209 | 459125.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10474.33 | 2950.8 | 1846.5 | 2001.57 | -1570.24 | -4179.34 | -13990.65 | -36685.51 | -10184.63 | 7692.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44388.1 | 20208 | 4000 | 28000 | 59500 | 53032 | 2100 | 201.62 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 70.95 | 32.35 | 5.29 | 88.8 | 518.22 | 530.59 | 97.92 | 28.07 | - | 52.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.67 | - | - | - | - | 11.73 | - | 0.12 | 280 | 14.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -26891.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44466.72 | 20240.35 | 4005.29 | 28088.8 | 60018.22 | 53574.32 | 2197.92 | -26661.44 | 280 | 67.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21 | 138.83 | 39.54 | 21.73 | 2.58 | 0.88 | - | 8518.26 | 2173.12 | 12764.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41139 | 23457.1 | 4000 | 28000 | 55500 | 47132 | 12000 | - | 402.67 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41160 | 23595.93 | 4039.54 | 28021.73 | 55502.58 | 47132.88 | 12000 | 8518.26 | 2575.79 | 13091.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3306.71 | -3355.57 | -34.25 | 67.07 | 4515.64 | 6441.44 | -9802.08 | -35179.7 | -2295.79 | -13024.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 169974.45 | 500096.43 | 417370 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1823.85 | - | 644.71 | 1736.99 | 2054.11 | 150.18 | 33366.96 | 209276.9 | 109137.21 | 161427.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1823.85 | - | 644.71 | 1736.99 | 2054.11 | 150.18 | 33366.96 | 379251.35 | 609233.65 | 579548.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 204.08 | - | - | - | - | 178990.66 | 484223.6 | 516749.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 0.28 | - | - | - | 86.51 | 3963.98 | 40635.06 | 47436.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 990 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 334.36 | 1570.76 | - | 977.84 | 1640.49 | - | 4091.61 | 131736.44 | 73269.88 | 193452.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334.36 | 1570.76 | 204.36 | 977.84 | 1640.49 | - | 4178.11 | 314691.09 | 598128.54 | 757638.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1489.49 | -1570.76 | 440.34 | 759.14 | 413.62 | 150.18 | 29188.84 | 64560.26 | 11105.11 | -178089.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5678.13 | -1975.53 | 2252.59 | 2827.78 | 3359.02 | 2412.29 | 5396.12 | -7304.95 | -1375.31 | -183422.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14358.02 | 16333.55 | 14080.96 | 11253.17 | 7894.15 | 5481.87 | 85.75 | 7390.7 | 8766.01 | 192188.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8679.89 | 14358.02 | 16333.55 | 14080.96 | 11253.17 | 7894.15 | 5481.87 | 85.75 | 7390.7 | 8766.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 514.83 | 2197.64 | 1604.78 | 1603.44 | 1259.86 | 1300.77 | 818.13 | 161968.21 | -371242.4 | -129305.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 357.56 | 26.48 | 79.45 | 93739.87 | 211085.55 | 24021.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38.73 | 27.53 | 17.51 | 13.59 | 15.16 | 17.12 | 16.81 | 47116.13 | 38346.63 | 41587.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1129.79 | 1057.89 | 779.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.44 | - | - | - | - | - | - | 1336.68 | 2327.11 | 1845.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.39 | - | - | - | - | -2.92 | - | 85701.56 | 1264.24 | 22947.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 1.28 | 0.04 | - | - | 1052.41 | 463.57 | 2382.69 |
| 财务费用(万) | 19.51 | 124.3 | - | - | - | - | -107.35 | 3963.98 | 63162.18 | 68841.24 |
| 投资损失(万) | -70.95 | -32.35 | -5.29 | -88.8 | -502.42 | -517.91 | -97.92 | -22964.72 | 12.27 | -771.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.73 | -394.78 | - | - | - | - | - | 135.09 | 3728.91 | -6442.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1594.64 | -1508.12 | 2414.65 | -4399.75 | 3550.68 | 5166.22 | - | 47598.22 | 28229.07 | 50188.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9041.37 | 7045.1 | -5933.64 | 3103.09 | -8870.41 | -9386.37 | -8959.57 | 73354.14 | -4196.21 | 58039.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -686.51 | -4996.14 | 2828.15 | 2049.4 | 6628.94 | -632.54 | -5740.2 | -530816.89 | 15576.55 | -126422.04 |
| 其他(万) | - | - | 951.96 | -317.82 | -4009.65 | -150.18 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10474.33 | 2950.8 | 1846.5 | 2001.57 | -1570.24 | -4179.34 | -13990.65 | -36685.51 | -10184.63 | 7692.02 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60002.43 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8679.89 | 14358.02 | 16333.55 | 14080.96 | 11253.17 | 7894.15 | 5481.87 | 85.75 | 7390.7 | 8766.01 |
| 现金的期初余额(万) | 14358.02 | 16333.55 | 14080.96 | 11253.17 | 7894.15 | 5481.87 | 85.75 | 7390.7 | 8766.01 | 192188.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5678.13 | -1975.53 | 2252.59 | 2827.78 | 3359.02 | 2412.29 | 5396.12 | -7304.95 | -1375.31 | -183422.47 |