云维股份600725核心经营数据 |
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当前股价：2.66，市值：33
亿，动态市盈率PE：636.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.64%。 其中，历史营业增长率：6.24%，净利增长率：-9.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 123247 | 123247 | 123247 | 123247 | 123247 | 123247 | 123247 | 123247 | 61623.5 | 61623.5 |
| 净资产(万) | 36028.99 | 35514.16 | 33316.52 | 31711.73 | 30108.29 | 28848.43 | 27547.66 | 9589.92 | -272467.21 | 60271.74 |
| 总资产(万) | 49167.52 | 46281.63 | 49210.8 | 43418.51 | 40237.91 | 34355.09 | 33251.58 | 21755.08 | 790342.78 | 1263487.22 |
| 营业收入(万) | 89847.64 | 115891.63 | 169705.31 | 137534.7 | 133791.63 | 100736.01 | 48934.61 | 187115.86 | 279090.81 | 662346.36 |
| 营业收入增长率(%) | -22.47 | -31.71 | 23.39 | 2.8 | 32.81 | 105.86 | -73.85 | -32.96 | -57.86 | -21.84 |
| 营业成本(万) | 86812.63 | 110494.75 | 165433.08 | 134678.79 | 130967.33 | 96192.01 | 46901.95 | 190443.46 | 313113.87 | 638265.07 |
| 营业成本增长率(%) | -21.43 | -33.21 | 22.84 | 2.83 | 36.15 | 105.09 | -75.37 | -39.18 | -50.94 | -17.23 |
| 毛利率(%) | 3.38 | 4.66 | 2.52 | 2.08 | 2.11 | 4.51 | 4.15 | -1.78 | -12.19 | 3.64 |
| 三项费用(万) | 3045.33 | 2818.64 | 3103.02 | 2077.83 | 2059.01 | 2405.21 | 1294.76 | 81798.4 | 119609.62 | 134432.95 |
| 费用增长率(%) | 8.04 | -9.16 | 49.34 | 0.91 | -14.39 | 85.76 | -98.42 | -31.61 | -11.03 | 0.71 |
| 费用率(%) | 100.34 | 52.23 | 72.63 | 72.76 | 72.9 | 52.93 | 63.7 | -2458.18 | -351.55 | 558.25 |
| 净利润(万) | 514.83 | 2197.64 | 1604.78 | 1603.44 | 1259.86 | 1300.77 | 818.13 | 161968.21 | -371242.4 | -129305.76 |
| 净利润增长率(%) | -76.57 | 36.94 | 0.08 | 27.27 | -3.15 | 58.99 | -99.49 | -143.63 | 187.1 | -124253.39 |
| 经营现金流(万) | -10474.33 | 2950.8 | 1846.5 | 2001.57 | -1570.24 | -4179.34 | -13990.65 | -36685.51 | -10184.63 | 7692.02 |
| 现金流增长率(%) | -454.97 | 59.81 | -7.75 | -227.47 | -62.43 | -70.13 | -61.86 | 260.2 | -232.41 | -90.17 |
| 净利润现金比(-) | -20.35 | 1.34 | 1.15 | 1.25 | -1.25 | -3.21 | -17.1 | -0.23 | 0.03 | -0.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.44 | 6.39 | 4.94 | 5.19 | 4.27 | 4.61 | 4.41 | -123.23 | 349.91 | -107.78 |
| 生产资本回报率(%) | 470.81 | 1301.19 | 1718.36 | 2072.97 | 1985.59 | 1742.49 | 1267.63 | 199446.24 | -78.52 | -17.77 |
| 资本支出(万) | 21 | 138.83 | 39.54 | 21.73 | 2.58 | 0.88 | - | 8518.26 | 2173.12 | 12764.47 |
| 折旧和摊销(万) | 39 | 28 | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 49583 | 41732 | 44213 |
| 归属股东权益(万) | 36028.99 | 35514.16 | 33316.52 | 31711.73 | 30108.29 | 28848.43 | 27547.66 | 9589.92 | -186732.96 | 31987.33 |
| 股东权益增长率(%) | 1.45 | 6.6 | 5.06 | 5.33 | 4.37 | 4.72 | 187.26 | -105.14 | -683.77 | -76.89 |
| 自由现金流(万) | 533 | 2087 | 1583 | 1596 | 1272 | 1317 | 835 | 195521 | -220474 | -73334 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -188.68 | 200.64 | 3163.68 |
| 每股股东权益(元) | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | -3.03 | 0.52 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.25 | -4.22 | -1.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CBABA | CCACA | CCACA | CCCCA | CBCCA | CBCCA | CACCA | CABAB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-+ | +++ | -++ | -++ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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