百花医药600721现金流量表 |
4632 ℃ |
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当前股价：7.18，市值：28
亿，动态市盈率PE：143.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.39%。 其中，历史营业增长率：4.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34824.23 | 31136.34 | 26565.25 | 14320.85 | 27910.92 | 31029.29 | 41255.74 | 87511.8 | 88392.58 | 120581.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 458.62 | - | - | 4.53 | 218.26 | - | 86.1 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 915.9 | 1895.83 | 2040.76 | 9473.99 | 3680.37 | 3309.7 | 14793.1 | 11880 | 34116.44 | 11127.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35740.13 | 33490.78 | 28606.01 | 23794.84 | 31595.81 | 34557.25 | 56048.83 | 99477.91 | 122509.02 | 131709.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11012.04 | 10947.14 | 7192.41 | 6026.88 | 11333.15 | 8159.57 | 23552.82 | 73390.51 | 52339 | 62139.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14690.76 | 13931.29 | 12497.47 | 13411.84 | 13052.17 | 9446.63 | 6394.5 | 10054.24 | 16829.18 | 24142.09 |
| 支付的各项税费(万) | 1178.51 | 965.63 | 841.76 | 1188.67 | 2347.58 | 3252.68 | 2448.82 | 2676.91 | 3891.59 | 9003.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2650.83 | 2329.03 | 4602.21 | 5495.57 | 5542.46 | 5643.01 | 28678.69 | 24187.81 | 7091.15 | 16207.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29532.14 | 28173.08 | 25133.84 | 26122.96 | 32275.36 | 26501.88 | 61074.84 | 110309.46 | 80150.92 | 111493.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6207.99 | 5317.7 | 3472.17 | -2328.12 | -679.54 | 8055.37 | -5026 | -10831.55 | 42358.1 | 20216.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16690 | 6400 | 6440 | 7816 | 5670 | 11581.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 156.53 | 73.22 | 33.48 | 197.27 | 35.49 | 94.32 | 2.1 | 353.26 | 368.83 | 12.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.11 | 1.8 | 0.14 | 25.42 | 38.44 | 7.5 | 13 | - | 80.8 | 100.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 289.86 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 181.08 | - | - | - | - | 515.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16848.64 | 6475.02 | 6473.62 | 8038.69 | 6214.86 | 11683.32 | 15.1 | 353.26 | 449.62 | 628.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1723.92 | 240.66 | 603.89 | 377.19 | 2584.2 | 5602.54 | 5466.25 | 3784.75 | 8069.95 | 8730.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 16690 | 6400 | 5840 | 4299 | 8047.37 | 16419 | 4700 | 230 | - | 394 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35300.56 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 890 | - | - | - | 0.6 | 0.01 | 2073.75 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18413.92 | 7530.66 | 6443.89 | 4676.19 | 10631.57 | 22022.14 | 10166.26 | 41389.06 | 8069.95 | 9124.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1565.28 | -1055.64 | 29.73 | 3362.51 | -4416.7 | -10338.82 | -10151.17 | -41035.8 | -7620.33 | -8496.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1991.28 | 1263.54 | - | 490 | - | - | - | 62137.22 | 245 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 490 | - | - | - | 49 | 245 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 628.96 | - | 3000 | 433 | - | 13516.31 | 39600 | 108050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19326.47 | 70145.59 | 42906.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1991.28 | 1263.54 | 628.96 | 490 | 3000 | 433 | - | 94980 | 109990.59 | 150956.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 628.96 | - | 2000 | 2740 | 480 | 6156.31 | 25805 | 114800 | 146505 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12.06 | 3.92 | 75.16 | 89.38 | 104.11 | 281.22 | 1680.09 | 10137.15 | 11612.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 501.37 | 459.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 46.52 | - | 4589.25 | 10135.92 | 3363.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 641.02 | 3.92 | 2075.16 | 2829.38 | 630.63 | 6437.53 | 32074.34 | 135073.07 | 161481.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1991.28 | 622.52 | 625.04 | -1585.16 | 170.62 | -197.63 | -6437.53 | 62905.66 | -25082.48 | -10524.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -4.44 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6633.99 | 4884.58 | 4126.94 | -550.77 | -4925.62 | -2481.08 | -21614.7 | 11033.87 | 9655.29 | 1195.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13573.06 | 8688.48 | 4561.54 | 5112.32 | 10037.94 | 12519.02 | 34133.72 | 23099.85 | 13444.56 | 12249.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20207.06 | 13573.06 | 8688.48 | 4561.54 | 5112.32 | 10037.94 | 12519.02 | 34133.72 | 23099.85 | 13444.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1297.23 | -3472.75 | 5987.43 | -31976.45 | 3376.42 | -81297.96 | -56509.44 | 5617.57 | -54374.35 | -35345.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4933.14 | 5740.64 | 1862.9 | 14920.17 | 3857.95 | 92784.97 | 62303.03 | 3487.27 | 20591.53 | 3022.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1939.22 | 2412.33 | 2359.09 | 2776.9 | 2848.09 | 2537.59 | 1705.21 | 10368.67 | 16760.01 | 16538.75 |
| 无形资产摊销(万) | 187.85 | 171.69 | 155.34 | 242.22 | 181.88 | 178.3 | 182.61 | 139.42 | 231.3 | 250.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 189.33 | 199.7 | 200.14 | 167.36 | 170.73 | 119.39 | 79.9 | 451.84 | 143.32 | 429.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.43 | -0.11 | -0.48 | -54.83 | 3.79 | -29.46 | -8.87 | 40.99 | -40.29 | -6.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.16 | 7.19 | 12.65 | 8.85 | 15.05 | 62.76 | 14.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -70.49 | -77.7 | -252.66 | -549.62 | -426.98 | -322.01 | -276.37 | -72.88 | -254.16 | -265.46 |
| 财务费用(万) | - | 11.26 | 4.55 | 1714.97 | 86.94 | 99.19 | 352.05 | 8713.35 | 15370.05 | 15538.58 |
| 投资损失(万) | -124.98 | 76.6 | 208.71 | -185.89 | -692.51 | -150.42 | 81.77 | -30180.7 | -983.18 | -11.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 58.16 | -10.37 | 54.62 | 84.42 | -410.97 | -162.2 | 30.92 | 3169.43 | -3748.75 | 298.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 228.56 | 255.87 | 263.83 | 359.1 | 185.59 | 148.33 | -143.43 | 518.68 | 219.04 | 233.77 |
| 存货的减少(万) | 421.19 | 250.25 | -1672.36 | 4131.68 | -7674.11 | 5246 | -5595.34 | -5364.26 | 2034.35 | 9355.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3426.41 | -4984.37 | 701.46 | -7650.96 | -4260.41 | -18966.48 | 15521.78 | 15284.44 | -8059.64 | 16174.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -404.71 | 3700.7 | -6797.33 | 13542.97 | 2059 | 7807.36 | -22763.88 | -23005.37 | 54468.86 | -5997.33 |
| 其他(万) | 324.99 | 799.23 | 240.3 | -190 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6207.99 | 5317.7 | 3472.17 | -2328.12 | -679.54 | 8055.37 | -5026 | -10831.55 | 42358.1 | 20216.08 |
| 现金的期末余额(万) | 20207.06 | 13573.06 | 8688.48 | 4561.54 | 5112.32 | 10037.94 | 12519.02 | 34133.72 | 23099.85 | 13444.56 |
| 现金的期初余额(万) | 13573.06 | 8688.48 | 4561.54 | 5112.32 | 10037.94 | 12519.02 | 34133.72 | 23099.85 | 13444.56 | 12249.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6633.99 | 4884.58 | 4126.94 | -550.77 | -4925.62 | -2481.08 | -21614.7 | 11033.87 | 9655.29 | 1195.09 |