苏美达600710现金流量表 |
4506 ℃ |
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当前股价：9.48，市值：124
亿，动态市盈率PE：10.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.52%。 其中，历史营业增长率：25.58%，净利增长率：14.09%； 未来三年预估净利增长率：8.02% （24E:7.17%, 25E:9.15%, 26E:7.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13593410.37 | 16092440.88 | 17912253.65 | 10608236.45 | 8832873.49 | 9199490.74 | 8401457.23 | 5666726.67 | 70468.92 | 55940.33 |
| 收到的税费返还(万) | 175124.17 | 216413.83 | 289181.45 | 202219.65 | 186081.34 | 190584.95 | 200377.85 | 132864.75 | 2186.13 | 3571.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 802231.64 | 585944.65 | 485606.83 | 434278.76 | 470696.37 | 376754.56 | 331623.76 | 328405.03 | 1842.99 | 3775.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14570766.18 | 16894799.37 | 18687041.93 | 11244734.86 | 9489651.2 | 9766830.25 | 8933458.83 | 6127996.45 | 74498.04 | 63287.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13083250.65 | 15134008.51 | 17170013.51 | 9984456.73 | 8192214.81 | 8707888.52 | 7830101.19 | 5758663.88 | 63137 | 47962.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 227498.6 | 231725.01 | 219727.68 | 195291.16 | 174244.18 | 167178.54 | 136238.39 | 110473.38 | 12236.77 | 12493.93 |
| 支付的各项税费(万) | 177473.55 | 165259.1 | 146620.73 | 106062.44 | 113121.09 | 109524.38 | 131265.67 | 70229.27 | 2287.45 | 1848.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 804527.91 | 745926.46 | 578846.6 | 558591.8 | 666713.99 | 459873.06 | 419109.3 | 375898.45 | 4082.05 | 5364.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14292750.71 | 16276919.08 | 18115208.51 | 10844402.12 | 9146294.08 | 9444464.5 | 8516714.56 | 6315264.97 | 81743.26 | 67669.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 278015.47 | 617880.29 | 571833.42 | 400332.74 | 343357.13 | 322365.75 | 416744.28 | -187268.52 | -7245.23 | -4382.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145924.22 | 225405.16 | 506178.87 | 1309026.39 | - | 4714.4 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7360.79 | 15105.64 | 5822.88 | 18508.28 | 5865.74 | 2240.28 | 2851.25 | 5509.18 | 153.52 | 4005.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4028.07 | 51091.62 | 2633.4 | 12436.69 | 9388.8 | 1737.83 | 2861.22 | 1079.34 | 6216.12 | 7248.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12.42 | 93733.98 | 1746.89 | - | 12201.47 | 2493.94 | 17599.24 | 8710.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1998.98 | 46616.2 | 39651.59 | 79707.69 | 1050525.64 | 357366.01 | 427251.82 | 884457.92 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159324.49 | 431952.61 | 556033.63 | 1419679.06 | 1077981.65 | 368552.46 | 450563.54 | 899756.82 | 6369.64 | 11253.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33778.32 | 22287.11 | 32896.82 | 70329.28 | 87967.35 | 182964.55 | 276086.29 | 159137.56 | 1111.27 | 5763.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 98549.66 | 179189.15 | 537900 | 1311756.67 | 2500 | 92130.78 | 6674.7 | 31484.03 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 856.55 | - | - | - | 4106.62 | - | 2605.88 | 14861.5 | - | -23.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19.92 | 47125.08 | 16908.49 | 13673.36 | 1053049.82 | 308640.47 | 464977.35 | 877268.16 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 133204.44 | 248601.34 | 587705.31 | 1395759.32 | 1147623.79 | 583735.8 | 750344.22 | 1082751.25 | 1111.27 | 5740.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 26120.05 | 183351.26 | -31671.67 | 23919.74 | -69642.13 | -215183.34 | -299780.69 | -182994.42 | 5258.37 | 5513.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 318.2 | 690.76 | 189877.74 | 30334.29 | 71903.5 | 130842.7 | 26273.73 | 150358.25 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 318.2 | 690.76 | 189877.74 | 30334.29 | 71903.5 | 130842.7 | 26273.73 | 258.26 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1033933.97 | 1929920.62 | 2294124.53 | 1844248.43 | 1862046.34 | 2775331.97 | 2384496.49 | 1731178.22 | 35407.57 | 45150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 121800.43 | 150267.48 | 96246.6 | 60426.25 | 116920.3 | 40545.49 | 83085.13 | 411529.92 | 11210.57 | 5466.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1156052.59 | 2080878.86 | 2580248.87 | 1935008.97 | 2050870.14 | 2946720.16 | 2493855.34 | 2293066.39 | 46618.14 | 50616.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 950948.32 | 2292713.86 | 2308478.96 | 2183855.14 | 2148804.86 | 2674458.94 | 2266330.23 | 1443783.95 | 41740.48 | 40000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 197759.03 | 180561.42 | 193572.8 | 168405.83 | 156066.49 | 144955.95 | 144671.34 | 106502.02 | 2101.58 | 2348.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 124190.23 | 109145.26 | 111014.35 | 111819.23 | 90198.64 | 78043.97 | 79496.96 | 70702 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 370660.37 | 74902.99 | 366814.27 | 211422.25 | 115495.15 | 166975.09 | 79386.44 | 206806.61 | 8763.66 | 13686.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1519367.72 | 2548178.26 | 2868866.04 | 2563683.22 | 2420366.5 | 2986389.99 | 2490388 | 1757092.57 | 52605.72 | 56035.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -363315.13 | -467299.41 | -288617.17 | -628674.25 | -369496.36 | -39669.83 | 3467.34 | 535973.82 | -5987.58 | -5419.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11462.35 | 33101.84 | 19448.2 | -8511.21 | 7065.16 | 3327.73 | -7342.95 | 3402.77 | 195.55 | 92.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47717.26 | 367033.98 | 270992.78 | -212932.98 | -88716.2 | 70840.31 | 113087.98 | 169113.65 | -7778.89 | -4197.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1115786.98 | 748686.45 | 477693.67 | 690626.64 | 749468.85 | 678628.54 | 565540.56 | 396426.9 | 24785.42 | 28982.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1068069.72 | 1115720.43 | 748686.45 | 477693.67 | 660752.65 | 749468.85 | 678628.54 | 565540.56 | 17006.53 | 24785.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 310155.61 | 287821.55 | 238983.53 | 167577.21 | 145237.45 | 123816.26 | 109737.05 | 102833.82 | -52914.16 | -18029.26 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14000.79 | 32141.88 | 46277.24 | 19169.81 | 33639.23 | 27053.7 | 9839.18 | 23170.47 | 13588.18 | 5947.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47871.61 | 53637.05 | 59872.47 | 76950.29 | 55759.7 | 47975.4 | 38190.5 | 36562.71 | 4239.33 | 4339.94 |
| 无形资产摊销(万) | 4224.72 | 4005.24 | 3837.66 | 3819.78 | 2442.25 | 2175.41 | 1903.45 | 1315.32 | 295.03 | 340.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3022.04 | 4327.8 | 4093.92 | 6265.83 | 5643.28 | 3994.08 | 1886.69 | 669.85 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4497.97 | -17204.67 | -387.99 | -489.58 | 76.09 | 96.42 | 21.84 | 187.05 | 179.55 | -9946.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 233.07 | 1180.98 | 55.68 | 962.95 | 134.21 | 904.57 | 191.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -340.84 | 83.7 | -3219.74 | -5409.19 | - | -1326.16 | -3053.97 | -4094.51 | - | - |
| 财务费用(万) | 28032.03 | 19679.06 | 33484.34 | 49176.05 | 58984.03 | 55236.45 | 55893.17 | 37467.06 | 2013.49 | 2252.65 |
| 投资损失(万) | -16889.79 | -16885.36 | -12638.78 | -4300.71 | -16254.46 | 13027.13 | 2574.19 | 13762.08 | 24773.69 | 10112.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3665.53 | -3931.55 | 2896.67 | -11203.56 | -1981.89 | 10538.05 | -8761.53 | -2170.1 | 18.8 | -94.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -745.58 | -4293.45 | -1198.47 | 2630.27 | -225.88 | 505.09 | -1782.83 | 227.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | -99031.04 | -92651.8 | -143466.17 | -265900.79 | 12356.71 | -28453.36 | -57245.23 | -117343.84 | 5008.67 | 10457.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 151783.19 | 39524.03 | -385300.17 | -268022.83 | 76556.68 | 155986.2 | -49825.52 | -463113.62 | 8967.24 | 318.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -195042.99 | 220542.46 | 649599.7 | 629107.2 | -29010.26 | -89163.49 | 323129.77 | 187467.46 | -13415.06 | -10082.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -5953.97 | -4210.16 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 278015.47 | 617880.29 | 571833.42 | 400332.74 | 343357.13 | 322365.75 | 416744.28 | -187268.52 | -7245.23 | -4382.75 |
| 现金的期末余额(万) | 1068069.72 | 1115720.43 | 748686.45 | 477693.67 | 660752.65 | 749468.85 | 676858.75 | 565540.56 | 17006.53 | 24785.42 |
| 现金的期初余额(万) | 1115786.98 | 748686.45 | 477693.67 | 690626.64 | 749468.85 | 676858.75 | 565540.56 | 396426.9 | 24785.42 | 28982.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1769.78 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 1769.78 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47717.26 | 367033.98 | 270992.78 | -212932.98 | -88716.2 | 70840.31 | 113087.98 | 169113.65 | -7778.89 | -4197.06 |