舍得酒业600702现金流量表 |
5406 ℃ |
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当前股价：73.14，市值：244
亿，动态市盈率PE：13.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.57%。 其中，历史营业增长率：8.49%，净利增长率：9.09%； 未来三年预估净利增长率：15.19% （24E:12.69%, 25E:16.15%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 736047.06 | 601382.98 | 600225.25 | 317484.67 | 293483.93 | 272814.69 | 203608.82 | 151852.3 | 132632.32 | 138774.89 |
| 收到的税费返还(万) | 593.54 | 1824.61 | - | - | 82.9 | 169.49 | 2.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35276.23 | 43110.9 | 18628.72 | 13160.2 | 5879.23 | 6048.34 | 6539.43 | 3550.91 | 1506.77 | 953.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 771916.83 | 646318.49 | 618853.97 | 330644.87 | 299446.06 | 279032.53 | 210150.44 | 155403.2 | 134139.09 | 139728.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 202447.33 | 134081.59 | 90152.24 | 62490.21 | 64245.65 | 72076.46 | 46874.04 | 46399.31 | 49225.63 | 67300.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156973.6 | 129929.71 | 78862.35 | 42794.49 | 44503.86 | 52607.14 | 35641.74 | 34607.92 | 23086.52 | 23499.84 |
| 支付的各项税费(万) | 218513.51 | 193601.2 | 150579.52 | 73362.15 | 66156.59 | 55454.98 | 39537.24 | 28708.25 | 24732.32 | 32222.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 122431.58 | 84593.7 | 76391.97 | 52279.93 | 57779.87 | 54575.86 | 45538.86 | 22658.82 | 25013.25 | 31503.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 700366.02 | 542206.19 | 395986.09 | 230926.78 | 232685.97 | 234714.44 | 167591.89 | 132374.3 | 122057.73 | 154525.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 71550.81 | 104112.3 | 222867.88 | 99718.09 | 66760.08 | 44318.09 | 42558.55 | 23028.9 | 12081.36 | -14797.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 380010 | 505000 | 60000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4183.66 | 5407.24 | 424.64 | - | - | - | 2398 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 333.47 | 164.01 | 4.66 | 1101.2 | 1100.36 | 3001.05 | 55 | 306.63 | - | 0.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 13102.89 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 51214.67 | 186633.71 | 216473.42 | 1316.77 | 1164.61 | 261.69 | 388.76 | 370.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 384527.13 | 510571.25 | 111643.97 | 187734.91 | 217573.78 | 4317.82 | 16720.51 | 568.32 | 388.76 | 371.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 87345.08 | 58399.33 | 20539.26 | 25013.68 | 18963.25 | 25267.74 | 14943.38 | 4450.9 | 3408.37 | 4852.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 310680 | 495010 | 190000 | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -25829.15 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20000 | - | 5635 | 229560.26 | 215756.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 418025.08 | 553409.33 | 216174.26 | 254573.94 | 234719.36 | 35267.74 | -10885.77 | 4450.9 | 3408.37 | 4852.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33497.95 | -42838.08 | -104530.29 | -66839.03 | -17145.57 | -30949.92 | 27606.28 | -3882.58 | -3019.61 | -4481.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8007.26 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9560.7 | 2500 | 2000 | 88000 | 121000 | 66400 | 64417 | 113300 | 113100 | 84180 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22126.6 | 11599.38 | 4050 | 17670 | 8177.78 | - | 8195.34 | - | - | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31687.3 | 22106.64 | 6050 | 105715 | 129177.78 | 66400 | 72612.34 | 113300 | 113100 | 104180 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 0.08 | - | 46600 | 127400 | 103400 | 64417 | 83600 | 105000 | 94880 | 66100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50262.34 | 26523.48 | 11257 | 12134.82 | 9449.01 | 6862.83 | 4908.47 | 4114.26 | 5094.59 | 4128.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 59.57 | - | 2378.76 | 2784.14 | 2679.18 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39068 | 5052.05 | 1362.3 | 14566.16 | 8650.7 | 36995.12 | 1200 | - | 19968 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89330.42 | 31575.53 | 59219.3 | 154100.98 | 121499.71 | 108274.95 | 89708.47 | 109114.26 | 119942.59 | 70828.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57643.12 | -9468.89 | -53169.3 | -48385.98 | 7678.07 | -41874.95 | -17096.13 | 4185.74 | -6842.59 | 33351.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.46 | -11.7 | -31.41 | 0.23 | 18.5 | 30.55 | -6.32 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19572.8 | 51793.64 | 65136.89 | -15506.68 | 57311.08 | -28476.23 | 53062.39 | 23332.05 | 2219.16 | 14072.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 237447.85 | 185654.21 | 120517.32 | 136024.01 | 78712.92 | 107189.15 | 54126.76 | 30794.71 | 28575.55 | 14503.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 217875.04 | 237447.85 | 185654.21 | 120517.32 | 136024.01 | 78712.92 | 107189.15 | 54126.76 | 30794.71 | 28575.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 177229.63 | 170050.11 | 127072.03 | 60726.57 | 53837.3 | 37289.18 | 14210.6 | 8019.9 | 712.81 | 1338.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 266.87 | 1004.17 | 952.17 | 890.71 | 1805.22 | 2232.19 | 14.79 | 158.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12839.04 | 8575.02 | 8127.49 | 6633.59 | 5306.65 | 5634.34 | 4354.8 | 4388.06 | 4853.09 | 4775.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1841.98 | 1350.66 | 1705.72 | 856.54 | 661.39 | 584.05 | 549.59 | 566.09 | 583.16 | 576.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1053.66 | 2294.69 | 3372.52 | 2357.1 | 750.3 | 404.68 | 14.05 | - | 228.75 | 249.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -178.66 | 561.15 | -4.37 | - | -4.05 | -4536.36 | 139.94 | 139.57 | - | -0.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 60.45 | 57.52 | 187.33 | 230.64 | 103.14 | 73.38 | 163.36 | 337.93 | 43.13 | 48 |
| 公允价值变动损失(万) | -2154.74 | -4093.59 | -1493.48 | 0.72 | 38.8 | -4.83 | -11.05 | -24 | -4.04 | -8.44 |
| 财务费用(万) | 146.85 | 271.56 | -2569.37 | 466 | 1199.68 | -110.88 | -18.85 | 2044.67 | 3054.86 | 3143.72 |
| 投资损失(万) | -816.44 | -332.08 | -424.63 | -205.83 | -514.5 | -177.53 | 11.23 | 899.53 | -1492.87 | -1918.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1990.89 | 741.28 | -1054.77 | -3570.04 | 364.26 | -784.25 | -294.47 | -402.58 | 116.84 | 12.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1075.98 | 676.58 | -208.26 | 219.93 | 249.01 | 1142.13 | 111.84 | -6 | 1.01 | 2.11 |
| 存货的减少(万) | -84090.09 | -78832.65 | -23805.58 | -13550.2 | -5051.38 | -5697.74 | -8770.86 | -6178.26 | -5656.95 | -3439.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19962.63 | -4732.6 | 13950.8 | -11350.85 | -9956.02 | -1457.7 | -13099.31 | 6729.85 | -917.91 | -8239.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13779.47 | 3066.41 | 92718.88 | 53531.61 | 13957.22 | 10966.75 | 43383.92 | 4281.95 | 10544.7 | -11496.74 |
| 其他(万) | -1278.51 | 1833.76 | 1581.25 | 2627.57 | 4661.59 | 102.17 | 8.55 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 71550.81 | 104112.3 | 222867.88 | 99718.09 | 66760.08 | 44318.09 | 42558.55 | 23028.9 | 12081.36 | -14797.46 |
| 现金的期末余额(万) | 217875.04 | 237447.85 | 185654.21 | 120517.32 | 136024.01 | 78712.92 | 107189.15 | 54126.76 | 30794.71 | 28575.55 |
| 现金的期初余额(万) | 237447.85 | 185654.21 | 120517.32 | 136024.01 | 78712.92 | 107189.15 | 54126.76 | 30794.71 | 28575.55 | 14503.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19572.8 | 51793.64 | 65136.89 | -15506.68 | 57311.08 | -28476.23 | 53062.39 | 23332.05 | 2219.16 | 14072.33 |