金枫酒业600616核心经营数据 |
4742 ℃ |
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当前股价：6.4，市值：43
亿，动态市盈率PE：-98.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.99%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：7.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66900.5 | 66900.5 | 66900.5 | 66900.5 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 |
| 净资产(万) | 197902.01 | 189432.04 | 191220.62 | 194945.42 | 194666.31 | 192422.89 | 202241.36 | 199956.34 | 197179.2 | 192712.13 |
| 总资产(万) | 232314.12 | 226019.37 | 227095.61 | 226842.02 | 233992.15 | 228038.73 | 238017.51 | 244281.78 | 246546.41 | 221132.17 |
| 营业收入(万) | 57281.31 | 66160.57 | 64937.94 | 60788.8 | 94407.69 | 89847.18 | 98693.34 | 107540.48 | 106721.5 | 94154.85 |
| 营业收入增长率(%) | -13.42 | 1.88 | 6.83 | -35.61 | 5.08 | -8.96 | -8.23 | 0.77 | 13.35 | -8.22 |
| 营业成本(万) | 33865.31 | 38177.9 | 37264.11 | 35367.22 | 47888.36 | 48326.39 | 51885.74 | 56737.01 | 54963.83 | 48778.18 |
| 营业成本增长率(%) | -11.3 | 2.45 | 5.36 | -26.15 | -0.91 | -6.86 | -8.55 | 3.23 | 12.68 | 2.31 |
| 毛利率(%) | 40.88 | 42.3 | 42.62 | 41.82 | 49.27 | 46.21 | 47.43 | 47.24 | 48.5 | 48.19 |
| 三项费用(万) | 26028.16 | 26564.06 | 28259.41 | 26875.6 | 38994.82 | 34102.2 | 35388 | 38345.42 | 38619.55 | 35170.15 |
| 费用增长率(%) | -2.02 | -6 | 5.15 | -31.08 | 14.35 | -3.63 | -7.71 | -0.71 | 9.81 | -3.01 |
| 费用率(%) | 111.16 | 94.93 | 102.12 | 105.72 | 83.82 | 82.13 | 75.6 | 75.48 | 74.62 | 77.51 |
| 净利润(万) | 10422 | 218.44 | -1706.33 | 1737.15 | 2696.75 | -7245.41 | 4858.31 | 5350.01 | 7040.15 | 6819.47 |
| 净利润增长率(%) | 4671.1 | -112.8 | -198.23 | -35.58 | -137.22 | -249.13 | -9.19 | -24.01 | 3.24 | -40.52 |
| 经营现金流(万) | -323.43 | 10204.57 | 6812.14 | -2719.26 | 10204.27 | 4950.85 | 11349.45 | 12377.51 | 16043.12 | 8443 |
| 现金流增长率(%) | -103.17 | 49.8 | -350.51 | -126.65 | 106.11 | -56.38 | -8.31 | -22.85 | 90.02 | -39.74 |
| 净利润现金比(-) | -0.03 | 46.72 | -3.99 | -1.57 | 3.78 | -0.68 | 2.34 | 2.31 | 2.28 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.38 | 0.11 | -0.88 | 0.89 | 1.39 | -3.67 | 2.42 | 2.69 | 3.61 | 4.19 |
| 生产资本回报率(%) | 28.78 | 0.86 | -3.24 | 3.04 | 6.37 | -52.21 | 9.53 | 10.33 | 16.44 | 20.82 |
| 资本支出(万) | 889.65 | 1212.19 | 1572.59 | 1953.99 | 3696.48 | 998.37 | 4986.08 | 12890.89 | 10779.73 | 3109.26 |
| 折旧和摊销(万) | 4371 | 4456 | 4518 | 5135 | 5133 | 5292 | 5512 | 4635 | 4611 | 5046 |
| 归属股东权益(万) | 199357.69 | 190855.88 | 192345.72 | 195648.77 | 195882.84 | 193367.16 | 202828.24 | 199883.08 | 195726.41 | 190542.09 |
| 股东权益增长率(%) | 4.45 | -0.77 | -1.69 | -0.12 | 1.3 | -4.66 | 1.47 | 2.12 | 2.72 | 44.14 |
| 自由现金流(万) | 13935 | 3761 | 1661 | 4405 | 4381 | -2594 | 6044 | -1526 | 1589 | 9072 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -196.04 | -82.48 | -34.63 |
| 每股股东权益(元) | 2.98 | 2.85 | 2.88 | 2.92 | 3.81 | 3.76 | 3.94 | 3.88 | 3.8 | 3.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | ACACB | ACCCB | ACCCB | ACACA | ACCCB | ACACA | ACACA | ACACA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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