新安股份600596现金流量表 |
5375 ℃ |
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当前股价：8.59，市值：116
亿，动态市盈率PE：114.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.21%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：13.9%； 未来三年预估净利增长率：71.94% （24E:179.48%, 25E:65.50%, 26E:9.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1055174.12 | 1637292.37 | 1449492.91 | 762105.96 | 869706.94 | 781109.28 | 655457.8 | 766195.88 | 806129.9 | 844756.33 |
| 收到的税费返还(万) | 37740.89 | 31632.85 | 21885.24 | 16189.32 | 11297.32 | 9540.95 | 6873.01 | 4977.66 | 5566.62 | 6084.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46648.96 | 23209.7 | 22610.56 | 24262.68 | 21380.74 | 9806.1 | 18916.94 | 8285.84 | 4148.77 | 4631.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1139563.97 | 1692134.93 | 1493988.71 | 802557.96 | 902385 | 800456.32 | 681247.76 | 779459.37 | 815845.29 | 855472.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 840182.35 | 1041403.23 | 967037.24 | 518342.68 | 610256.37 | 515763.8 | 510221.06 | 589712.49 | 661077.61 | 694972.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 154655.64 | 144225.18 | 122382.48 | 94558.43 | 89861.09 | 77390.08 | 62487.09 | 56496.76 | 62744.74 | 59550.47 |
| 支付的各项税费(万) | 46156.74 | 115281.76 | 49200.41 | 26225.89 | 34481.29 | 28362.98 | 17101.13 | 19960.44 | 20971.13 | 18542.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 70673.34 | 100590.61 | 67616.25 | 54099.59 | 80611.65 | 76415.36 | 53580.71 | 51279.11 | 54097.24 | 44546.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1111668.07 | 1401500.79 | 1206236.38 | 693226.59 | 815210.41 | 697932.21 | 643389.99 | 717448.8 | 798890.72 | 817612.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27895.9 | 290634.14 | 287752.33 | 109331.36 | 87174.6 | 102524.11 | 37857.76 | 62010.57 | 16954.57 | 37859.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21253.97 | 79931.81 | 45995.67 | 71795.42 | 31499.62 | 22320.52 | 69939.36 | 57167.85 | 51350.58 | 37136.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4105.39 | 3339.43 | 6016.82 | 4962.15 | 2822.26 | 1434.01 | 3763.75 | 3262.49 | 3917.84 | 5181.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4424.33 | 2838.69 | 3941.12 | 2277.35 | 779.29 | 2493.6 | 540.5 | 444.3 | 666.01 | 358.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 172.98 | - | - | - | - | 16.51 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14543.27 | 4822.59 | 4579.52 | 462.13 | 42642 | - | 8556.1 | 8167.07 | 5732.07 | 2036.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44326.95 | 91105.5 | 60533.13 | 79497.04 | 77743.18 | 26248.13 | 82816.2 | 69041.72 | 61666.5 | 44712.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 151179.43 | 137944.48 | 84858.89 | 73894.69 | 83485.84 | 54227.84 | 79452.3 | 51289.12 | 42312.29 | 84714.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 18161.74 | 51135.48 | 140575.22 | 73158.99 | 48103.11 | 14034 | 35510 | 46173.31 | 55195.13 | 33456.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 23880.1 | 9799.91 | 7222.4 | 12010.5 | - | 970.07 | - | 645.67 | - | 198.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2684.53 | 5764.76 | 6208.81 | 1247.25 | 42060.16 | 2224.9 | 4356 | 2300 | 1458.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 193221.27 | 201564.4 | 238421.27 | 165273 | 132836.21 | 111292.06 | 117187.2 | 102464.11 | 99807.43 | 119827.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -148894.31 | -110458.9 | -177888.14 | -85775.96 | -55093.03 | -85043.93 | -34371 | -33422.39 | -38140.93 | -75115.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 197323.6 | 1474 | 775 | 32179.96 | 2653.19 | 1597.05 | 13605 | 2392.59 | 6177 | 361.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17323.6 | 1474 | 775 | - | 2653.19 | 1154.8 | 490 | 2392.59 | 5993 | 361.75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 475127.85 | 221861.19 | 187989.94 | 215036.78 | 274291.11 | 154898.07 | 164357.22 | 157576.71 | 190522.85 | 214310.59 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7225.47 | - | - | 202.2 | - | 720.19 | - | 13645.54 | 21456.38 | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 679676.92 | 223335.19 | 188764.94 | 247418.94 | 276944.3 | 157215.31 | 177962.22 | 173614.83 | 218156.23 | 214772.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 367158.91 | 233397.21 | 168355.35 | 221547.46 | 220651.25 | 171916.56 | 150845.24 | 153912.15 | 195566.04 | 152497.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 100280.77 | 48576.93 | 28183.7 | 21125.53 | 46029.11 | 22303.79 | 14248.52 | 10052.94 | 14670.31 | 22350.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 822.93 | 555.59 | 541.72 | - | - | 50.89 | 163.07 | 25.1 | 374.22 | 124.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9588.75 | 5329.54 | 4847.24 | 11519.28 | 432.75 | 662.16 | 422.24 | 22206.38 | 144 | 384 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 477028.43 | 287303.68 | 201386.29 | 254192.27 | 267113.11 | 194882.51 | 165516 | 186171.46 | 210380.35 | 175232.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 202648.49 | -63968.5 | -12621.35 | -6773.33 | 9831.19 | -37667.2 | 12446.22 | -12556.63 | 7775.88 | 39540.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3655.45 | 6594.22 | -3941.39 | -4779.42 | 2151.35 | 897.69 | -469.12 | 364.8 | 307.05 | -1976.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85305.53 | 122800.97 | 93301.45 | 12002.65 | 44064.1 | -19289.33 | 15463.86 | 16396.35 | -13103.44 | 308.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 337336.46 | 214535.49 | 121234.04 | 109112.25 | 57083.51 | 76372.84 | 60908.97 | 44512.62 | 57616.06 | 57308.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 422641.99 | 337336.46 | 214535.49 | 121114.9 | 101147.61 | 57083.51 | 76372.84 | 60908.97 | 44512.62 | 57616.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17469.41 | 302424.28 | 271251.64 | 64673.8 | 44014.16 | 125082.48 | 52483.25 | 8724.37 | -25810.36 | 6141.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4658.62 | 17249.11 | 13711.14 | 5220.45 | 4137.85 | 6423.93 | 4346.59 | -1146.42 | 6765.3 | 7575.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58769.27 | 54755.21 | 52187.61 | 41504.57 | 38980.18 | 38661.34 | 30348.6 | 35782.87 | 39108.49 | 36026 |
| 无形资产摊销(万) | 4621.05 | 4092.79 | 3768.9 | 2863.61 | 2978.34 | 2603.83 | 2771.32 | 2320.79 | 1737.73 | 1542.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 228.07 | 220.58 | 485.84 | 434.61 | 362.29 | 212.1 | 54.84 | 33.33 | 82.49 | 31.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1686.18 | -1454.73 | 35.96 | -1422.45 | -475.72 | 35.43 | 831.57 | 2113.93 | 1142.04 | 571.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 243.74 | 2909.22 | 3142.24 | 2381.45 | 306.59 | 1788.21 | 380.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -311.57 | 726.84 | 3392.22 | -6609.4 | 2053.37 | - | - | - | - | 666.06 |
| 财务费用(万) | 2880.06 | -2470.26 | 10714.54 | 7875.93 | 6305.46 | 7014.53 | 8265.58 | 6826.71 | 6128.16 | 8445.51 |
| 投资损失(万) | 72.34 | -8710.49 | -7216.42 | -2885.74 | -2930 | -1565.59 | -27704.5 | -2193.78 | -8325.44 | -5603.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5161.03 | -2157.64 | -5532.44 | 541 | 548.58 | -429.92 | 324.45 | 1701.94 | 1131.71 | -2256.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -127.94 | 957.03 | -603.54 | 958.51 | 93.08 | -4.06 | -51.62 | -46.52 | 12.99 | -54.68 |
| 存货的减少(万) | 12039.46 | 18086.99 | -131529.98 | 9033.19 | 1684.22 | -17433.84 | -42949.56 | 6298.48 | 4151.5 | -15735.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36157.81 | -14169.81 | -92985.8 | -86556.6 | -15589.67 | -55480.37 | -22135.8 | -10700.61 | -7900.4 | -22656.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44178.75 | -84173.97 | 166723.5 | 72904.31 | 5447.85 | -4148.15 | 30599.56 | 12958.52 | -1616.24 | 23166.31 |
| 其他(万) | - | 988.56 | -743.67 | -1585.88 | -741.99 | -235.79 | 292.72 | -663.06 | 346.59 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27895.9 | 290634.14 | 287752.33 | 109331.36 | 87174.6 | 102524.11 | 37857.76 | 62010.57 | 16954.57 | 37859.9 |
| 现金的期末余额(万) | 422641.99 | 337336.46 | 214535.49 | 121114.9 | 101147.61 | 57083.51 | 76372.84 | 60908.97 | 44512.62 | 57616.06 |
| 现金的期初余额(万) | 337336.46 | 214535.49 | 121234.04 | 109112.25 | 57083.51 | 76372.84 | 60908.97 | 44512.62 | 57616.06 | 57308.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85305.53 | 122800.97 | 93301.45 | 12002.65 | 44064.1 | -19289.33 | 15463.86 | 16396.35 | -13103.44 | 308.03 |