龙溪股份600592核心经营数据 |
5316 ℃ |
|
当前股价：20.61，市值：82
亿，动态市盈率PE：59.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.04%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 | 39955.36 |
| 净资产(万) | - | 245930.01 | 238597.91 | 222453.07 | 229241.24 | 207190.03 | 197178.83 | 186444.07 | 193256.45 | 192297.89 |
| 总资产(万) | - | 364633.57 | 369720.71 | 356940.69 | 345151.25 | 294305.29 | 276145.23 | 266291.37 | 280923.18 | 261805.25 |
| 营业收入(万) | - | 177702.51 | 190414.13 | 171942.33 | 143516.71 | 115870.53 | 94602.85 | 102581.79 | 89047.21 | 61212.1 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -6.68 | 10.74 | 19.81 | 23.86 | 22.48 | -7.78 | 15.2 | 45.47 | 1.99 |
| 营业成本(万) | - | 138224.68 | 148826.7 | 130223.44 | 105517.58 | 86314.69 | 70815.01 | 73985.47 | 63364.93 | 45705.93 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -7.12 | 14.29 | 23.41 | 22.25 | 21.89 | -4.29 | 16.76 | 38.64 | 6.5 |
| 毛利率(%) | - | 22.22 | 21.84 | 24.26 | 26.48 | 25.51 | 25.14 | 27.88 | 28.84 | 25.33 |
| 三项费用(万) | - | 11660.97 | 11114 | 11956.97 | 11694.13 | 10549.57 | 12009.99 | 12109.47 | 18743.05 | 16271.11 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.92 | -7.05 | 2.25 | 10.85 | -12.16 | -0.82 | -35.39 | 15.19 | -3.95 |
| 费用率(%) | - | 29.54 | 26.72 | 28.66 | 30.77 | 35.69 | 50.49 | 42.35 | 72.98 | 104.93 |
| 净利润(万) | - | 14284.75 | 16111.83 | -1883.77 | 28310.32 | 13936.04 | 13682.91 | 8453.82 | 6859.73 | 5383.04 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -11.34 | -955.3 | -106.65 | 103.14 | 1.85 | 61.85 | 23.24 | 27.43 | 60.41 |
| 经营现金流(万) | - | 34534.13 | 400.51 | 19184.38 | 15615.51 | 9858.22 | 4600.2 | 8562.38 | -7206.08 | -2860.3 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 8522.54 | -97.91 | 22.85 | 58.4 | 114.3 | -46.27 | -218.82 | 151.93 | -172.39 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.42 | 0.02 | -10.18 | 0.55 | 0.71 | 0.34 | 1.01 | -1.05 | -0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.9 | 6.99 | -0.83 | 12.97 | 6.89 | 7.13 | 4.45 | 3.56 | 2.68 |
| 生产资本回报率(%) | - | 17.43 | 18.93 | -3.87 | 36.23 | 17.56 | 17.98 | 10.44 | 9.06 | 8.01 |
| 资本支出(万) | - | 5783.82 | 8657.04 | 18272.18 | 13122.39 | 16295.35 | 3630.51 | 8275.87 | 8677.16 | 7511.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6908 | 305 | 7003 | 7304 | 7307 | 7615 | 6354 | 6246 | 5768 |
| 归属股东权益(万) | - | 245818.1 | 240094.5 | 223218.33 | 228677.18 | 205120.86 | 193987.29 | 183462.89 | 189967.76 | 189065.97 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.38 | 7.56 | -2.39 | 11.48 | 5.74 | 5.74 | -3.42 | 0.48 | -8.57 |
| 自由现金流(万) | - | 13655 | 8479 | -11868 | 23998 | 5974 | 18621 | 6853 | 4670 | 4431 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | 32.94 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.15 | 6.01 | 5.59 | 5.72 | 5.13 | 4.86 | 4.59 | 4.75 | 4.73 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.42 | -0.01 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAACA | BABBA | BACCB | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BCCCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||