长电科技600584现金流量表 |
4145 ℃ |
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当前股价：39.98，市值：715
亿，动态市盈率PE：45.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.96%。 其中，历史营业增长率：20.24%，净利增长率：17.81%； 未来三年预估净利增长率：33.61% （24E:39.28%, 25E:39.85%, 26E:22.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3043273.45 | 3623281.1 | 3244535.46 | 2734939.96 | 2419876.71 | 2520014.16 | 2509459.68 | 1956329.65 | 1179038.33 | 666357.69 |
| 收到的税费返还(万) | 16813.47 | 30680.83 | 38899.25 | 48625.44 | 65145.13 | 31754.33 | 42908.17 | 36802.87 | 25521.57 | 22258.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38647.28 | 32160.75 | 23666.46 | 90481.13 | 39595.88 | 22623.1 | 16411.47 | 6779.14 | 8993.96 | 3305.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3098734.21 | 3686122.68 | 3307101.17 | 2874046.53 | 2524617.73 | 2574391.59 | 2568779.32 | 1999911.67 | 1213553.86 | 691921.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2169801.89 | 2560405.65 | 2044544.78 | 1847443.83 | 1738455.01 | 1808940.44 | 1701238.11 | 1243752.35 | 760407.83 | 455429.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 398477.56 | 427534.99 | 426452.22 | 378664.08 | 376628.15 | 381987.58 | 362996.26 | 350356.64 | 191439.52 | 79397.37 |
| 支付的各项税费(万) | 46481.86 | 54254.14 | 60810.2 | 49973.31 | 25246.43 | 44155.28 | 24201 | 22487.04 | 14315.34 | 9649.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40303.04 | 42681.06 | 32426.82 | 54495.79 | 66645.68 | 88389.02 | 114619.41 | 116387.33 | 72796.55 | 42593.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2655064.35 | 3084875.84 | 2564234.03 | 2330577.01 | 2206975.27 | 2323472.32 | 2203054.79 | 1732983.35 | 1038959.25 | 587069.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 443669.86 | 601246.84 | 742867.14 | 543469.52 | 317642.46 | 250919.27 | 365724.53 | 266928.32 | 174594.62 | 104851.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1808100 | 1270100 | 613301.71 | 1216.38 | 7274.25 | 155065.56 | 34000 | 28662.42 | 38000 | 56000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10026.74 | 8880.9 | 3367.13 | 895.69 | 3248.64 | 724.84 | 354.93 | 2340.68 | 4057.07 | 345.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6243.97 | 10678.91 | 27052.6 | 31740.61 | 6790.06 | 7050.03 | 14551.41 | 12414.53 | 5724.81 | 200.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3030.11 | - | 5640.69 | - | 57417.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | 8112.65 | 2000 | 28805.08 | 55602.41 | 25670.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1824370.71 | 1292689.92 | 644721.45 | 47606.02 | 19312.94 | 249062.79 | 104508.75 | 69088.53 | 47781.88 | 56546.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 312830.12 | 392416.94 | 435818.56 | 333037.09 | 280358.75 | 431112.78 | 428408.04 | 476820.33 | 236353.48 | 119044.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 1608100 | 1436100 | 840500 | 500 | - | 171456.94 | 38405 | 21955 | 37267.02 | 82977.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2078.8 | - | - | 395218.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1924145.12 | 1828516.94 | 1276318.56 | 333537.09 | 280358.75 | 604648.52 | 466813.04 | 498775.33 | 668839.12 | 202022.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99774.41 | -535827.02 | -631597.12 | -285931.07 | -261045.81 | -355585.73 | -362304.29 | -429686.8 | -621057.24 | -145475.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 26650.08 | - | 496502 | - | - | 359932.49 | 261286.5 | - | 283842.75 | 118633.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8600 | - | - | - | - | - | - | - | 250811.65 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 891980.38 | 521648.81 | 715326.5 | 1572480.78 | 1428010.22 | 1014454.37 | 606356.76 | 865478.47 | 1329877.77 | 637102.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 211786.84 | - | 100508.02 | 287181.28 | 37460.21 | 34796.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 918630.46 | 521648.81 | 1211828.5 | 1572480.78 | 1639797.07 | 1374386.86 | 968151.28 | 1152659.75 | 1651180.73 | 790532.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 705591.22 | 505300.55 | 1161322.56 | 1619014.01 | 1730017.64 | 801530.01 | 729439.31 | 910511.95 | 1140592.36 | 516407.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62746.57 | 52478.02 | 39197.26 | 61430.85 | 72637.23 | 97929.25 | 78542.83 | 81296.78 | 50708.42 | 24787.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 295.92 | 252.2 | - | 668.3 | 290 | 638.96 | 307.62 | 232 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9150.3 | 68678.08 | 60509.14 | 116633.49 | 131031.39 | 132739.53 | 162071.44 | 57101.1 | 45284.94 | 1602.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 777488.09 | 626456.65 | 1261028.97 | 1797078.35 | 1933686.26 | 1032198.8 | 970053.58 | 1048909.82 | 1236585.72 | 542797.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 141142.37 | -104807.84 | -49200.46 | -224597.57 | -293889.2 | 342188.06 | -1902.3 | 103749.93 | 414595 | 247735.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2177.95 | 8393.8 | -2460.48 | -2837.03 | 3213.1 | 9149.89 | -5381.02 | 7113 | 8263.93 | 452.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 487215.77 | -30994.22 | 59609.08 | 30103.85 | -234079.44 | 246671.48 | -3863.07 | -51895.55 | -23603.7 | 207563.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 245274.02 | 276268.24 | 216659.15 | 186555.31 | 420634.75 | 173963.27 | 177826.34 | 229721.9 | 253325.59 | 45761.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 732489.79 | 245274.02 | 276268.24 | 216659.15 | 186555.31 | 420634.75 | 173963.27 | 177826.34 | 229721.9 | 253325.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 147024.47 | 323098.82 | 296025.94 | 130598.39 | 9664.77 | -92664.05 | 7353.98 | -31613.35 | -15838.21 | 20875.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7267.55 | 25700.05 | 26792.26 | 8672.72 | 23392.88 | 54692 | 2269.38 | 6854.79 | 3087.53 | 1534.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 337279.83 | 357197.71 | 343754.25 | 326209.35 | 300339.76 | 302210.88 | 302254.99 | 262950.74 | 149326.52 | 62773.44 |
| 无形资产摊销(万) | 6861.1 | 8894.91 | 10850.08 | 8992.51 | 8986 | 6406.92 | 13961.13 | 6478.68 | 3475.99 | 1338.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1002.6 | 258.55 | 26.93 | 91.22 | 21.44 | 435.68 | 637.58 | 735.01 | 331.11 | 7699.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -788.27 | -5181.55 | -1427.11 | -6826.17 | -71114.06 | 1821.27 | -4027.24 | 293.28 | 903.99 | 263.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1771.95 | 3674.4 | 1183.45 | -6707.5 | 8623.31 | 12336.72 | -6807.49 | -15411.73 | 1565.54 | 225 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -7760.88 | -7622.36 | -9142.67 | -8752.71 | -7175.84 | -7015.69 | -27989.99 | -17413.71 | -5989.2 | - |
| 财务费用(万) | 30002.17 | 15396.22 | 23849.48 | 67142.96 | 86576.44 | 114512.67 | 95710.42 | 96439.96 | 62289.36 | 23985.84 |
| 投资损失(万) | -163.34 | -12817.14 | -31497.99 | 149.64 | -682.8 | -45229.7 | -8505.55 | -1865.59 | -985.1 | -154.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11321.69 | -5465.96 | -5877.19 | 49.79 | -4450.58 | -1311.09 | -1439.07 | -2769.63 | -550.04 | -737.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4026.98 | -4787.8 | -3961.68 | -2527.46 | -1126.95 | -3544.95 | 1342.93 | -308 | -170.95 | - |
| 存货的减少(万) | -7402.78 | 505.76 | -44283.58 | -51426.9 | -48374.17 | -13199.19 | -54702.95 | -56559.57 | -13812.63 | -16823.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -55539.13 | 78762.37 | -58578.01 | -43164.48 | -48226.59 | -33267.01 | -39381.08 | -107937.3 | 14730.71 | -16353.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7588.84 | -195478.01 | 183503.81 | 119908.33 | 57334.5 | -45875.65 | 84724.78 | 126806.25 | -23922.92 | 20225.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 443669.86 | 601246.84 | 742867.14 | 543469.52 | 317642.46 | 250919.27 | 365724.53 | 266928.32 | 174594.62 | 104851.87 |
| 现金的期末余额(万) | 732489.79 | 245274.02 | 276268.24 | 216659.15 | 186555.31 | 420634.75 | 173963.27 | 177826.34 | 229721.9 | 253325.59 |
| 现金的期初余额(万) | 245274.02 | 276268.24 | 216659.15 | 186555.31 | 420634.75 | 173963.27 | 177826.34 | 229721.9 | 253325.59 | 45761.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 487215.77 | -30994.22 | 59609.08 | 30103.85 | -234079.44 | 246671.48 | -3863.07 | -51895.55 | -23603.7 | 207563.7 |