精达股份600577现金流量表 |
4561 ℃ |
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当前股价：7.27，市值：156
亿，动态市盈率PE：27.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.08%。 其中，历史营业增长率：21.53%，净利增长率：17.42%； 未来三年预估净利增长率：22.71% （25E:27.51%, 26E:20.95%, 27E:19.82%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2273972.8 | 1836151.11 | 2012898.44 | 1766447.42 | 1114524.43 | 1107647.18 | 1167379.67 | 1244799.38 | 930267.97 | 942305.52 |
| 收到的税费返还(万) | 5784.06 | 3891.88 | 3604.7 | 3780.53 | 1219.19 | 2037.66 | 3509.01 | 2479.33 | 1925.19 | 1151.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5991.43 | 5939.77 | 7238.28 | 5267.9 | 5131 | 5381.75 | 2698.13 | 6787.25 | 7333.73 | 2925.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2285748.29 | 1845982.77 | 2023741.41 | 1775495.85 | 1120874.61 | 1115066.59 | 1173586.82 | 1254065.97 | 939526.89 | 946382.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2251189.9 | 1713610.46 | 1802036.76 | 1738178.03 | 1000602.2 | 972581.83 | 1010151.43 | 1218866.51 | 838065.27 | 796859.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49256.97 | 44423.9 | 45602.86 | 42070.34 | 34910.84 | 32650.45 | 33000.32 | 27616.06 | 24144.81 | 21758.85 |
| 支付的各项税费(万) | 28424.17 | 28955.47 | 28018.47 | 22567.91 | 24754.13 | 22950.9 | 24412.07 | 22040.78 | 21507.38 | 18130.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15792.57 | 15096.67 | 16511.12 | 22498.31 | 19321.59 | 28048.14 | 27308.98 | 28842.57 | 27242.57 | 25845.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2344663.61 | 1802086.5 | 1892169.21 | 1825314.6 | 1079588.76 | 1056231.32 | 1094872.81 | 1297365.93 | 910960.03 | 862594.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -58915.32 | 43896.27 | 131572.2 | -49818.75 | 41285.85 | 58835.27 | 78714.01 | -43299.96 | 28566.86 | 83787.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 143455.83 | 187550 | 124853.33 | 82100.74 | 52448.43 | 28289.72 | 13514.88 | 21779.06 | 50597.92 | 30500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2221.63 | 1186.97 | 1472.84 | 2459.66 | 610.79 | 1650.72 | 13647.32 | 16.72 | 4616.12 | 4648.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 650.2 | 208.3 | 244.36 | 775.09 | 7409.29 | 1211.88 | 3058.72 | 5192.29 | 593.74 | 234.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3495.92 | - | - | - | 1821.42 | - | 1553.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1552.55 | 1944.42 | 1604.94 | 802.3 | 858.85 | 816.77 | 472.34 | 1014.44 | 581.71 | 1143.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147880.21 | 190889.69 | 128175.47 | 89633.71 | 61327.35 | 31969.08 | 30693.26 | 29823.93 | 56389.49 | 38079.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15766.45 | 32987.89 | 45674.19 | 40972.91 | 18357.49 | 20968.58 | 31914.14 | 13786.15 | 14049.41 | 12074.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 175071.41 | 177515.54 | 165499.3 | 36976.24 | 95797.32 | 12866.86 | 13600 | 3830.14 | 50606.64 | 33500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 13901.7 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 190837.86 | 210503.43 | 211173.49 | 77949.15 | 132556.51 | 33835.44 | 45514.14 | 17616.29 | 64656.05 | 45574.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42957.65 | -19613.74 | -82998.02 | 11684.56 | -71229.16 | -1866.36 | -14820.88 | 12207.64 | -8266.57 | -7494.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2716.4 | - | 39128.39 | 3294.83 | 79448.94 | - | 2323.02 | 1154.6 | 1660 | 1200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2716.4 | - | 9946.16 | 3294.83 | 748.94 | - | 2323.02 | 1154.6 | 1660 | 1200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 404582.5 | 331740.05 | 229720.15 | 258445.5 | 103950 | 86464.63 | 136511.45 | 99262.16 | 28500 | 183201.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 82279.6 | 60474.57 | 24847.25 | 23209.9 | 13972.7 | 12181.22 | 8715.14 | 10039.35 | 10907.29 | 21638.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 489578.5 | 392214.63 | 293695.78 | 284950.23 | 197371.64 | 98645.85 | 147549.61 | 110456.12 | 41067.29 | 206039.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 329256.64 | 298351.57 | 231558.61 | 150254.06 | 100737.23 | 85366.58 | 163667.34 | 28500 | 49296.27 | 248152.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50534.24 | 37721.81 | 24920.02 | 23951.22 | 35222.64 | 17884.22 | 25468.54 | 34257.23 | 16545.36 | 18075.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1144.51 | 709.94 | 5625.66 | 4858.38 | 5007.19 | 4745.62 | 4539.79 | 2975.67 | 1027.56 | 1899.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41382.92 | 103061.82 | 91676.48 | 31257.03 | 24235.21 | 14766.16 | 22634.78 | 8757.98 | 10039.35 | 10907.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 421173.8 | 439135.21 | 348155.11 | 205462.32 | 160195.08 | 118016.96 | 211770.67 | 71515.21 | 75880.99 | 277134.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68404.71 | -46920.58 | -54459.32 | 79487.91 | 37176.56 | -19371.11 | -64221.06 | 38940.91 | -34813.7 | -71095.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1126.21 | 2284.34 | 4423.12 | -2938.07 | -5312.39 | 1890.18 | 3521.16 | -3623.96 | 5092.26 | 450.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32342.05 | -20353.71 | -1462.02 | 38415.66 | 1920.88 | 39487.98 | 3193.23 | 4224.62 | -9421.14 | 5648.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103634.45 | 123988.17 | 125450.19 | 87034.53 | 85113.65 | 45625.67 | 42432.44 | 38207.81 | 47628.95 | 41980.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71292.4 | 103634.45 | 123988.17 | 125450.19 | 87034.53 | 85113.65 | 45625.67 | 42432.44 | 38207.81 | 47628.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57696.59 | 43865.79 | 41342.65 | 64413.4 | 50100.61 | 53405.17 | 51498.9 | 42478.6 | 25620.58 | 14544.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 549.91 | 0.88 | 29.1 | 165.8 | 2960.48 | 3106.45 | -716.32 | 3509.54 | 2403.73 | 5417.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15679.3 | 14101.19 | 12489.61 | 11962.6 | 11786.15 | 11758.97 | 11797.86 | 10758.86 | 11147.96 | 10773.13 |
| 无形资产摊销(万) | 693.47 | 684.05 | 672.56 | 424.54 | 396.12 | 378.64 | 355.45 | 273.44 | 221.94 | 208.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.86 | 203.75 | 184.4 | 54.18 | 132.62 | 45.21 | 35.81 | 35.5 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 54.51 | 9.63 | 37.53 | -29.66 | -3289.27 | -11.52 | -131.99 | -75.86 | 151.07 | 674.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 549.76 | 157.83 | 310.58 | 166.18 | 172.51 | 159.47 | 65.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 378.99 | 1170.67 | 66.79 | 407.64 | -247.73 | -280 | 12.77 | 11.49 | 36.55 | -56.47 |
| 财务费用(万) | 14294.69 | 11270.6 | 14333.38 | 14896.33 | 7365.45 | 5188.47 | 5350.11 | 5042.21 | 3225.12 | 5776.33 |
| 投资损失(万) | -3598.16 | -1057.74 | -1434.47 | -2679.44 | -1333.84 | -1534.37 | -13036.64 | -1323.72 | -4400.7 | -3820.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -741.94 | -89.07 | -168.63 | -1670.83 | -774.6 | -2082.04 | -34.42 | -657.61 | 316.27 | 93.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 734.34 | -1886.02 | -1227.91 | -408.66 | 340.67 | 219.96 | 3004.07 | -26.77 | 24.79 | -19.48 |
| 存货的减少(万) | -18399.38 | -12153 | 16238.14 | -42810.2 | -22678.01 | -12233.1 | 5246.16 | -22371.72 | -22597.13 | 6254.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -153191.69 | -24709.66 | 23120.65 | -91014.45 | -34734.14 | -13861.45 | 26012.21 | -79144.61 | -28875.9 | 48097.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18595.42 | 7587.44 | 25631.3 | -6936.27 | 31088.84 | 14575.41 | -10745.7 | -1809.31 | 41292.59 | -4156.65 |
| 其他(万) | 1463.6 | 2415.67 | -17.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -58915.32 | 43896.27 | 131572.2 | -49818.75 | 41285.85 | 58835.27 | 78714.01 | -43299.96 | 28566.86 | 83787.86 |
| 现金的期末余额(万) | 71292.4 | 103634.45 | 123988.17 | 125450.19 | 87034.53 | 85113.65 | 45625.67 | 42432.44 | 38207.81 | 47628.95 |
| 现金的期初余额(万) | 103634.45 | 123988.17 | 125450.19 | 87034.53 | 85113.65 | 45625.67 | 42432.44 | 38207.81 | 47628.95 | 41980.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32342.05 | -20353.71 | -1462.02 | 38415.66 | 1920.88 | 39487.98 | 3193.23 | 4224.62 | -9421.14 | 5648.6 |