卓郎智能600545现金流量表 |
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当前股价：6.06，市值：108
亿，动态市盈率PE：-19.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.61%。 其中，历史营业增长率：15.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 334977.9 | 533084.4 | 530274.9 | 725627.2 | 558373.8 | 689566.9 | 773360.8 | 856056.7 | 425684.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2850.9 | 3037.7 | 1173.8 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18813.7 | 18553.6 | 5256.8 | 4099.4 | 2325 | 3018.8 | 1838 | 1565.4 | 7225.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 356642.5 | 554675.7 | 536705.5 | 729726.6 | 560698.8 | 692585.7 | 775198.8 | 857622.1 | 432910.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 206465.4 | 368510.4 | 351302.2 | 491136.5 | 444108 | 428640.9 | 597279.9 | 536798.7 | 388719.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 110990.9 | 113844.9 | 133724.3 | 169945.9 | 161090 | 171363.7 | 174962.4 | 157194.3 | 16669.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15252.8 | 10859.2 | 14839.9 | 5309.1 | 22372.8 | 53017.4 | 38596.3 | 31503.3 | 27882.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 29811.6 | 28083 | 29480.1 | 54743.9 | 42390.1 | 64837 | 68636.5 | 64510.1 | 39010.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 362520.7 | 521297.5 | 529346.5 | 721135.4 | 669960.9 | 717859 | 879475.1 | 790006.4 | 472281.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5878.2 | 33378.2 | 7359 | 8591.2 | -109262.1 | -25273.3 | -104276.3 | 67615.7 | -39370.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 13.4 | 2641 | 86704.9 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 507.1 | 673.7 | 1322 | 1669.6 | 516.8 | 987.5 | 214 | 132.4 | 15925.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3058.5 | 6358.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 125882.7 | - | 110366.2 | 900000 | 931539.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 507.1 | 687.1 | 3963 | 214257.2 | 516.8 | 263669 | 967799 | 1125424 | 22283.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4769.2 | 13864.7 | 11077.6 | 12012.3 | 32851.7 | 39988 | 68359.3 | 39688.5 | 873.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 80 | 704.4 | - | 560172.4 | 925000 | 1820.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4782.8 | 13864.7 | 11077.6 | 12092.3 | 33556.1 | 125037.3 | 737327.6 | 1092463.2 | 2693.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4275.7 | -13177.6 | -7114.6 | 202164.9 | -33039.3 | 138631.7 | 230471.4 | 32960.8 | 19589.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | - | 4900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | - | 4900 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 88090 | 120874 | 70613.3 | 162974 | 334185.2 | 224092.1 | 173143.7 | 156485.8 | 285500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3377.5 | 5463.6 | 67681.9 | 137725.3 | 69762 | 6400 | - | 18442.2 | 54140 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 91467.5 | 126337.6 | 138295.2 | 300699.3 | 403947.2 | 230492.1 | 473443.7 | 174928 | 344540 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 94618.3 | 131421.6 | 106297 | 304548.9 | 266334.6 | 363191.3 | 67269.8 | 183418.2 | 268144 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10442.6 | 12425.3 | 15313.1 | 20613 | 22388.2 | 47029.2 | 27088.2 | 29509.3 | 25011.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1000 | 3200 | 6750 | 13500 | 14508.6 | - | 588 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4516.9 | 9022.7 | 28013.7 | 123325.7 | 160426.5 | 19754.8 | 6000 | - | 83968 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 109577.8 | 152869.6 | 149623.8 | 448487.6 | 449149.3 | 429975.3 | 521849.7 | 284461.7 | 377123.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18110.3 | -26532 | -11328.6 | -147788.3 | -45202.1 | -199483.2 | -48406 | -109533.7 | -32583.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -4955.1 | 3602.6 | 1216.7 | -2236.2 | 2282.9 | -35 | -66.8 | 2185 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -33219.3 | -2728.8 | -9867.5 | 60731.6 | -185220.6 | -86159.8 | 77722.3 | -6772.2 | -52364.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 60248.8 | 62977.6 | 72845.1 | 12113.5 | 197334.1 | 283493.9 | 205771.6 | 212543.8 | 128189.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 27029.5 | 60248.8 | 62977.6 | 72845.1 | 12113.5 | 197334.1 | 283493.9 | 205771.6 | 75825.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13761.6 | 7303.8 | -37187.9 | -54808.2 | -67154.2 | 79016.3 | 85705 | 74951.7 | -21827.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 6649.9 | 2771.6 | 4830 | 23094.1 | 8825.7 | 1996.6 | 5319.3 | 5269.7 | 20847.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10483.6 | 10543.7 | 11461.7 | 17122.4 | 16421.3 | 14066.4 | 13677.1 | 13844.7 | 5781.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4003.8 | 4384.9 | 5210.3 | 8220.5 | 10233 | 9254.6 | 8544.6 | 7581.2 | 151.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 38.5 | 65.2 | 236.8 | 76 | 116.7 | 138.8 | 134.8 | 125.2 | 86.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -70.9 | -61.2 | -217.3 | 85 | 269.3 | -13.8 | -14.8 | 131.8 | -1421.47 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -39 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5062.5 | 16996.1 | 14942.5 | 19791.6 | 15344.3 | 7819.4 | 15703.3 | -6496.7 | 16942.35 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -72849.6 | -65260.2 | - | -1157.8 | -8824.9 | -1134.2 | -15.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3769.6 | -158.8 | -19.1 | -10043.1 | -12385.3 | -6007.3 | 1673 | -4044.9 | -8180.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -142.1 | -5517.6 | 4982.3 | -5498.7 | -1955.9 | -5775.4 | 1523.5 | 2396.6 | - |
| 存货的减少(万) | - | 13281.1 | -1533.6 | 16774.1 | 12425.3 | -36876.1 | 4764.2 | -23323.6 | -42948.1 | -12462.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1442.9 | -6350.6 | -4174.9 | 1556.7 | -38785.9 | -128032.7 | -126678.8 | -121866.5 | 11265.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -33802.9 | -4926.9 | -5917.3 | 28147.4 | -14338.3 | -3459.4 | -77675.8 | 139805.2 | -50537.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -208.3 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5878.2 | 33378.2 | 7359 | 8591.2 | -109262.1 | -25273.3 | -104276.3 | 67615.7 | -39370.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 27029.5 | 60248.8 | 62977.6 | 72845.1 | 12113.5 | 240291.7 | 372040.1 | 247343.1 | 75825.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 60248.8 | 62977.6 | 72845.1 | 12113.5 | 197334.1 | 372040.1 | 247343.1 | 310378 | 128189.83 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | -42957.6 | -88546.2 | -41571.5 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | -88546.2 | -41571.5 | -97834.2 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -33219.3 | -2728.8 | -9867.5 | 60731.6 | -185220.6 | -86159.8 | 77722.3 | -6772.2 | -52364.59 |