狮头股份600539现金流量表 |
4329 ℃ |
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当前股价：10.27，市值：24
亿，动态市盈率PE：-93.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.74%。 其中，历史营业增长率：3.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51927.19 | 54839.28 | 65937.14 | 47041.6 | 22060.15 | 5011.07 | 6192.97 | 7345.58 | 7539.39 | 7061.85 |
| 收到的税费返还(万) | 68.28 | 98.1 | 212.22 | 55.92 | 60.43 | 30.21 | 71.73 | 217.28 | 107.71 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5312.42 | 1782.89 | 1652.61 | 1297.96 | 1684.13 | 664.99 | 1383.49 | 2903.05 | 594.8 | 5822.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57307.89 | 56720.28 | 67801.97 | 48395.49 | 23804.72 | 5706.28 | 7648.19 | 10465.91 | 8241.9 | 12884.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39437.29 | 44843.25 | 43866.59 | 34023.31 | 13560.4 | 2594.43 | 4044.63 | 5450.85 | 8754.59 | 1993.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6106.1 | 6148.76 | 6271.32 | 6055.89 | 2483.8 | 1500.37 | 1583.44 | 1499.95 | 3012.53 | 2260.83 |
| 支付的各项税费(万) | 1530.73 | 4257.2 | 3186.36 | 2674.77 | 456.18 | 804.48 | 420.89 | 551.08 | 263.66 | 33.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10576.92 | 11580.68 | 9926.61 | 7028.59 | 3951.13 | 576.64 | 751.01 | 2045.54 | 2400.57 | 1012.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57651.04 | 66829.89 | 63250.88 | 49782.56 | 20451.51 | 5475.92 | 6799.98 | 9547.42 | 14431.35 | 5300.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -343.15 | -10109.61 | 4551.09 | -1387.07 | 3353.21 | 230.35 | 848.21 | 918.48 | -6189.45 | 7583.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43430 | 56126.08 | 64011 | 34315 | 57000 | 128000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 213.91 | 367.49 | 496.91 | 421.02 | 353.84 | 693.58 | - | - | 400 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.08 | 33.47 | - | 0.04 | - | - | - | 6034.96 | 1.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 258.93 | 19.17 | - | - | - | - | - | 23005.57 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1600 | - | - | - | 1890.8 | - | 17637.35 | 4212.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43643.91 | 56753.58 | 66160.54 | 34736.02 | 57353.88 | 128693.58 | 1890.8 | - | 47077.88 | 4213.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28.74 | 89.58 | 478.17 | 704.58 | 145.7 | 26.32 | 90.99 | 1294.95 | 49.88 | 4471.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 39790 | 51540 | 73181 | 42520 | 48002 | 138000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2440.85 | - | 9404.81 | - | - | - | 2671.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 94.81 | - | - | - | - | - | 227.04 | 814.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39818.74 | 51629.58 | 76194.83 | 43224.58 | 57552.5 | 138026.32 | 90.99 | 1294.95 | 2948.82 | 5286.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3825.17 | 5124 | -10034.28 | -8488.56 | -198.62 | -9332.74 | 1799.8 | -1294.95 | 44129.06 | -1073.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 80.5 | 308 | 1000 | - | 107.8 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 80.5 | 308 | 1000 | - | 107.8 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3957.34 | 6997.91 | 8762.79 | 6483 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13389 | 497 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4037.84 | 7305.91 | 9762.79 | 6483 | 107.8 | - | - | - | 13389 | 497 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6044.19 | 6875.61 | 9210.71 | 2799.56 | 200 | - | - | - | 3500 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1233.13 | 156.31 | 163.07 | 1898.01 | 65.81 | - | - | - | 64.58 | 290.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1069.62 | - | - | 1845 | 45 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 471.21 | 3226.46 | 585.16 | 566.66 | 151.17 | 2905 | 9.77 | 5715 | 7472.91 | 1724.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7748.54 | 10258.38 | 9958.93 | 5264.23 | 416.98 | 2905 | 9.77 | 5715 | 11037.49 | 3514.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3710.69 | -2952.47 | -196.14 | 1218.78 | -309.18 | -2905 | -9.77 | -5715 | 2351.51 | -3017.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.84 | 21.88 | 86.86 | -32.48 | -50.11 | 0.79 | 9.22 | -7.99 | -0.24 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -200.84 | -7916.2 | -5592.48 | -8689.33 | 2795.29 | -12006.6 | 2647.47 | -6099.46 | 40290.89 | 3492.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9493.12 | 17409.33 | 23001.81 | 31691.14 | 28895.85 | 40902.45 | 38254.98 | 44354.43 | 4063.55 | 570.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9292.29 | 9493.12 | 17409.33 | 23001.81 | 31691.14 | 28895.85 | 40902.45 | 38254.98 | 44354.43 | 4063.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3972.61 | -9781.46 | 4358.36 | 3561.49 | 2164.91 | -1971.9 | 1450.72 | -4908.21 | -3077.7 | 241.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 221.12 | 3466.75 | -11.2 | 566.71 | 424.27 | 2517.14 | 869.82 | 7018.92 | 1333.86 | 2285.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 178.03 | 198.95 | 173.75 | 139.83 | 238.21 | 81.35 | 73.68 | 22.68 | 3102.51 | 1812.12 |
| 无形资产摊销(万) | 71.42 | 27.43 | 11.58 | 3.31 | 1.96 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.43 | 193.27 | 56.58 | 24.31 | 64.3 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 5.17 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 41.04 | 7.98 | - | -0.04 | - | - | - | -1947.74 | -7.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 8.2 |
| 公允价值变动损失(万) | -16.65 | -14.81 | -114.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 264.7 | 237.62 | 236.13 | 69.99 | 21.92 | - | - | - | 102.68 | 140.78 |
| 投资损失(万) | -240.61 | -473.9 | -552.35 | -332.11 | -353.84 | -693.58 | - | - | -2103.61 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8.48 | -334.89 | 41.64 | -6.4 | -121.91 | 148.6 | -104.66 | -17.84 | 0.24 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 95.04 | -114.31 | -460.37 | 91.83 | 40.67 | - | -0.55 | -0.2 | 0.02 | - |
| 存货的减少(万) | 427.46 | -6252.24 | 1937.56 | -1066.25 | -11065.66 | 230.55 | -136.72 | -119.8 | 2693.34 | -1355.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5371.03 | -4475.26 | -2910.93 | -6606.25 | 4257.68 | 867.22 | -2225.01 | -1354.71 | 6676.03 | 1255.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2945.72 | 5787.45 | 977.78 | 1400.44 | 7482.3 | -1011.11 | 858.86 | 215.55 | -12974.24 | 3202.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -343.15 | -10109.61 | 4551.09 | -1387.07 | 3353.21 | 230.35 | 848.21 | 918.48 | -6189.45 | 7583.81 |
| 现金的期末余额(万) | 9292.29 | 9493.12 | 17409.33 | 23001.81 | 31691.14 | 28895.85 | 40902.45 | 38254.98 | 44354.43 | 4063.55 |
| 现金的期初余额(万) | 9493.12 | 17409.33 | 23001.81 | 31691.14 | 28895.85 | 40902.45 | 38254.98 | 44354.43 | 4063.55 | 570.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -200.84 | -7916.2 | -5592.48 | -8689.33 | 2795.29 | -12006.6 | 2647.47 | -6099.46 | 40290.89 | 3492.59 |