豫光金铅600531核心经营数据 |
4351 ℃ |
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当前股价：6.66，市值：73
亿，动态市盈率PE：11.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.93%。 其中，历史营业增长率：19.57%，净利增长率：15.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 109024.26 | 109024.26 | 109024.26 | 109024.26 | 109024.26 | 109024.26 | 109024.26 | 109024.26 | 29525.08 | 29525.08 |
| 净资产(万) | 482247.53 | 435785.81 | 406489.19 | 374988.44 | 346044.7 | 329363.31 | 326284.34 | 309651.01 | 143687.97 | 143449.62 |
| 总资产(万) | 1480508.14 | 1381331.2 | 1339986.43 | 1205534.07 | 1086899.74 | 1080311.57 | 1085826.39 | 1128034.83 | 743486.76 | 877189.26 |
| 营业收入(万) | 3214529.02 | 2711239.98 | 2689067.29 | 2023785.49 | 1840402.37 | 1933419.03 | 1744887.73 | 1356549.96 | 1097521.87 | 887917.48 |
| 营业收入增长率(%) | 18.56 | 0.82 | 32.87 | 9.96 | -4.81 | 10.8 | 28.63 | 23.6 | 23.61 | -21.36 |
| 营业成本(万) | 3063429.95 | 2644987.21 | 2579339.15 | 1922685.57 | 1767005.81 | 1853552.48 | 1636907.63 | 1272035.35 | 1076180.46 | 850250.55 |
| 营业成本增长率(%) | 15.82 | 2.55 | 34.15 | 8.81 | -4.67 | 13.24 | 28.68 | 18.2 | 26.57 | -24.12 |
| 毛利率(%) | 4.7 | 2.44 | 4.08 | 5 | 3.99 | 4.13 | 6.19 | 6.23 | 1.94 | 4.24 |
| 三项费用(万) | 55764.74 | 45959.67 | 40818.34 | 38380.75 | 50022.02 | 59929.83 | 35832.84 | 45760.35 | 52110.91 | 37481.66 |
| 费用增长率(%) | 21.33 | 12.6 | 6.35 | -23.27 | -16.53 | 67.25 | -21.69 | -12.19 | 39.03 | 33.37 |
| 费用率(%) | 36.91 | 69.37 | 37.2 | 37.96 | 68.15 | 75.04 | 33.18 | 54.14 | 244.18 | 99.51 |
| 净利润(万) | 58006.18 | 42451.14 | 39881.81 | 31196.94 | 21548.39 | 13084.96 | 29399.22 | 17995.84 | 1267.05 | 2704.44 |
| 净利润增长率(%) | 36.64 | 6.44 | 27.84 | 44.78 | 64.68 | -55.49 | 63.37 | 1320.29 | -53.15 | -105.49 |
| 经营现金流(万) | 9382.32 | 24742.9 | -43475 | 45457.68 | 100849 | 71744.91 | 11911.11 | -111959.02 | 131136.78 | 8770.38 |
| 现金流增长率(%) | -62.08 | -156.91 | -195.64 | -54.93 | 40.57 | 502.34 | -110.64 | -185.38 | 1395.22 | -108.7 |
| 净利润现金比(-) | 0.16 | 0.58 | -1.09 | 1.46 | 4.68 | 5.48 | 0.41 | -6.22 | 103.5 | 3.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.64 | 10.08 | 10.21 | 8.65 | 6.38 | 3.99 | 9.25 | 7.94 | 0.88 | 1.9 |
| 生产资本回报率(%) | 16.57 | 11.22 | 12.95 | 8.79 | 7.44 | 5.59 | 10.9 | 8.51 | 1.52 | 0.78 |
| 资本支出(万) | 30776.76 | 37927.58 | 35371.08 | 52301.39 | 51559.26 | 18885.87 | 22530.1 | 7662.75 | 9714.12 | 37102.18 |
| 折旧和摊销(万) | 28144 | 25814 | 25035 | 20021 | 18014 | 17098 | 18092 | 16121 | 15729 | 8643 |
| 归属股东权益(万) | 482218.28 | 435635.77 | 406295.85 | 374654.61 | 345708.12 | 329074.42 | 326151.6 | 302235.5 | 136626.08 | 135867.49 |
| 股东权益增长率(%) | 10.69 | 7.22 | 8.45 | 8.37 | 5.05 | 0.9 | 7.91 | 121.21 | 0.56 | 1.22 |
| 自由现金流(万) | 55488 | 30381 | 29651 | -1031 | -11906 | 11367 | 24680 | 26100 | 7265 | -26115 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 259.26 | -127.82 | -76.41 |
| 每股股东权益(元) | 4.42 | 4 | 3.73 | 3.44 | 3.17 | 3.02 | 2.99 | 2.77 | 4.63 | 4.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.2 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBCBA | CBABA | CBABA | CCACB | CBBBA | CBCBA | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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