豫光金铅600531现金流量表 |
6978 ℃ |
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当前股价：16.58，市值：201
亿，动态市盈率PE：22.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.93%。 其中，历史营业增长率：20.81%，净利增长率：15.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4185915.36 | 3496625.94 | 2935416.47 | 2738345.73 | 2357648.59 | 1982940.45 | 2620119.41 | 2025562.98 | 1496306.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 492.23 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37245.18 | 22176.72 | 23356.6 | 20387.11 | 27107.06 | 26597.54 | 29153.37 | 27851.3 | 17201.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4223160.54 | 3518802.67 | 2959265.31 | 2758732.85 | 2384755.66 | 2009537.99 | 2649272.79 | 2053414.28 | 1513507.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3980374.84 | 3379950.52 | 2820149.14 | 2681933.78 | 2257765.28 | 1813363.68 | 2473800.27 | 1933115.5 | 1559672.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49751.17 | 42540.69 | 37271.62 | 32726.63 | 28647.77 | 25987.56 | 24049.33 | 21782.73 | 20466.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | 96850.38 | 73629.15 | 66176.99 | 75303.28 | 46887.43 | 59331.83 | 69130.13 | 77309.72 | 38175.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21996.91 | 13299.99 | 10924.65 | 12244.16 | 5997.5 | 10005.91 | 10548.15 | 9295.22 | 7151.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 4148973.3 | 3509420.35 | 2934522.4 | 2802207.85 | 2339297.98 | 1908688.99 | 2577527.87 | 2041503.17 | 1625466.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 74187.24 | 9382.32 | 24742.9 | -43475 | 45457.68 | 100849 | 71744.91 | 11911.11 | -111959.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 72335.28 | 128646.67 | 137322.98 | 111254.11 | 73878.53 | 101161.19 | 64193.6 | 98362.29 | 93561.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 25.5 | 30 | 530.5 | 404.84 | 291.75 | 279 | 259.88 | 1296.07 | 301.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4.2 | 45.47 | 13.19 | 15.61 | - | 0.5 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4.34 | - | - | - | 18.42 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 839.83 | - | 814.39 | - | - | 1494.55 | 3743.52 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 73200.61 | 128685.21 | 138713.34 | 111672.13 | 74185.9 | 102953.16 | 68197.49 | 99658.35 | 93863.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47044.8 | 30776.76 | 37927.58 | 35371.08 | 52301.39 | 51559.26 | 18885.87 | 22530.1 | 7662.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 107011.72 | 101781.63 | 110192.12 | 114241.29 | 79708.72 | 107301.26 | 64617 | 86437.51 | 128338.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 215.55 | - | 4627.65 | 1892.39 | 3.53 | 24.53 | 1759.42 | 14.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 154056.52 | 132773.94 | 148119.7 | 154240.02 | 133902.51 | 158864.05 | 83527.4 | 110727.03 | 136016.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -80855.91 | -4088.73 | -9406.36 | -42567.89 | -59716.61 | -55910.88 | -15329.91 | -11068.68 | -42152.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4.5 | 10 | - | 40 | 57 | 164.3 | 226.5 | - | 148156.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4.5 | 10 | - | 40 | 57 | 164.3 | 226.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1239889.04 | 1129153.6 | 817528.57 | 1021525.45 | 850710.38 | 584797.02 | 664779.24 | 554958.54 | 620544.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16000 | 51626.68 | 74342.43 | 117401.33 | 120410.86 | 105915.73 | 172142.03 | 206581.61 | 150104.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1255893.54 | 1180790.28 | 891871 | 1138966.79 | 971178.24 | 690877.05 | 837147.76 | 761540.15 | 918805.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1174148.61 | 1042218.22 | 809979.64 | 892344.1 | 776649.35 | 570746.99 | 679796.62 | 568878.77 | 512942.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 45389.3 | 38793.05 | 35735.63 | 31967.59 | 27038.62 | 29839.15 | 35684.74 | 26277.44 | 19767.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 308.05 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4482.9 | 74632.27 | 103284.2 | 101745.99 | 141042.16 | 162379.53 | 176000.19 | 195592.47 | 142157.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1224020.81 | 1155643.54 | 948999.46 | 1026057.68 | 944730.14 | 762965.67 | 891481.56 | 790748.68 | 674867.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 31872.74 | 25146.74 | -57128.46 | 112909.11 | 26448.09 | -72088.62 | -54333.79 | -29208.53 | 243938.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -8129.33 | -2612.66 | -143.66 | -580.72 | -502.11 | -1560.44 | -972.02 | -1977.88 | 2183.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 17074.74 | 27827.68 | -41935.58 | 26285.49 | 11687.06 | -28710.94 | 1109.19 | -30343.98 | 92010.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 94297.17 | 66469.5 | 108405.08 | 82119.59 | 70432.53 | 99143.47 | 98034.28 | 128378.26 | 36368.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 111371.91 | 94297.17 | 66469.5 | 108405.08 | 82119.59 | 70432.53 | 99143.47 | 98034.28 | 128378.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 80744.84 | 58006.18 | 42451.14 | 39881.81 | 31196.94 | 21548.39 | 13084.96 | 29399.22 | 17995.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 34382.44 | 12160.81 | 11377.83 | 12730.01 | 15020.86 | 14319.18 | 7168.97 | 14821 | 7086.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 28171.32 | 27137.63 | 24989.11 | 24056.08 | 19104.54 | 17105.58 | 16239.26 | 17421.59 | 15488.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 877.6 | 941.37 | 782.59 | 876.53 | 916.59 | 899.97 | 839.94 | 665.31 | 626.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 164.77 | 65.14 | 42.37 | 101.97 | - | 7.96 | 18.85 | 4.71 | 6.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.23 | -1.82 | -18.05 | -5.61 | -17.54 | 87.61 | 72.98 | 107.77 | 446.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 127.13 | 1108.75 | 1075.25 | 205.24 | 105.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -46.14 | -4834.29 | 5599.3 | -6873.97 | 11177.29 | 1506.07 | -9001.83 | 10255.68 | 3121.28 |
| 财务费用(万) | - | 40472.15 | 34359.75 | 26811.26 | 26595.45 | 24221.7 | 35274.83 | 45677.87 | 22214.99 | 32519.66 |
| 投资损失(万) | - | 4950.87 | -2874.44 | -53620.12 | 8934.45 | 10146.02 | -2365.12 | -4920.48 | 10152.91 | 15245.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3685.76 | -466.55 | -1954.79 | 209.22 | 1531.55 | -3392.49 | -130.99 | -776.33 | 1011.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 905.18 | 822.58 | 964.84 | -717.76 | -3377 | 2814.62 | 927.97 | -2108.91 | 877.99 |
| 存货的减少(万) | - | -225928.24 | -146146.8 | 1789.24 | -44797 | -70772.99 | 39553.04 | -16302.87 | -20659.94 | -247866.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13815.61 | 35678.5 | -40169.67 | -51189.43 | -13140.74 | -38981.32 | 39079.04 | -43913.5 | 12729.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 127199.84 | -6724.28 | 4178.43 | -52564.59 | 19819.4 | 14279.46 | -19676.63 | -24265.88 | 30075.68 |
| 其他(万) | - | -1079.7 | -1111.19 | -1111.19 | -1167.18 | -1694.95 | -1404.86 | -1332.13 | -1407.53 | -1324.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 74187.24 | 9382.32 | 24742.9 | -43475 | 45457.68 | 100849 | 71744.91 | 11911.11 | -111959.02 |
| 现金的期末余额(万) | - | 111371.91 | 94297.17 | 66469.5 | 108405.08 | 82119.59 | 70432.53 | 99143.47 | 98034.28 | 128378.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 94297.17 | 66469.5 | 108405.08 | 82119.59 | 70432.53 | 99143.47 | 98034.28 | 128378.26 | 36368.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 17074.74 | 27827.68 | -41935.58 | 26285.49 | 11687.06 | -28710.94 | 1109.19 | -30343.98 | 92010.06 |