江南高纤600527核心经营数据 |
4218 ℃ |
|
当前股价：2.11，市值：37
亿，动态市盈率PE：94.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.18%。 其中，历史营业增长率：4.27%，净利增长率：4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:36.46%, 26E:19.34%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 144313.41 | 144313.41 | 96208.94 | 80208.94 | 80208.94 |
| 净资产(万) | 215330.49 | 221999.01 | 234706.69 | 238474.93 | 245540.88 | 236742.15 | 242858.19 | 248518.01 | 162555.31 | 169769.73 |
| 总资产(万) | 224941.35 | 233730.23 | 250066.35 | 252697.88 | 262297.99 | 248793.28 | 250082.14 | 256830.33 | 172409.99 | 176997.39 |
| 营业收入(万) | 54077.62 | 82047.29 | 83096.6 | 87481.69 | 114454.07 | 115275.18 | 137155.66 | 142941.17 | 118819.39 | 149019.81 |
| 营业收入增长率(%) | -34.09 | -1.26 | -5.01 | -23.57 | -0.71 | -15.95 | -4.05 | 20.3 | -20.27 | -9.35 |
| 营业成本(万) | 47365.43 | 74116.19 | 71507.04 | 71860.96 | 82207.53 | 100703.85 | 121449.76 | 127875.85 | 105594.13 | 134588.46 |
| 营业成本增长率(%) | -36.09 | 3.65 | -0.49 | -12.59 | -18.37 | -17.08 | -5.03 | 21.1 | -21.54 | -7.09 |
| 毛利率(%) | 12.41 | 9.67 | 13.95 | 17.86 | 28.17 | 12.64 | 11.45 | 10.54 | 11.13 | 9.68 |
| 三项费用(万) | 2380.18 | 2203.03 | 2217.82 | 3092.27 | 3021.73 | 4323.66 | 4286.9 | 8920.67 | 7306.11 | 7143.86 |
| 费用增长率(%) | 8.04 | -0.67 | -28.28 | 2.33 | -30.11 | 0.86 | -51.94 | 22.1 | 2.27 | 1.33 |
| 费用率(%) | 35.46 | 27.78 | 19.14 | 19.8 | 9.37 | 29.67 | 27.29 | 59.21 | 55.24 | 49.5 |
| 净利润(万) | 3807.24 | 4599.62 | 8354.09 | 10257.07 | 23268.32 | 8230.31 | 8841.73 | 7005.57 | 2750.46 | -1845.81 |
| 净利润增长率(%) | -17.23 | -44.94 | -18.55 | -55.92 | 182.71 | -6.92 | 26.21 | 154.71 | -249.01 | -159.69 |
| 经营现金流(万) | 26721.42 | -3525.31 | 16629.44 | -4653.38 | 51292.98 | 8800.07 | -2649.01 | 8557.8 | 8675.49 | 15873.47 |
| 现金流增长率(%) | -857.99 | -121.2 | -457.36 | -109.07 | 482.87 | -432.2 | -130.95 | -1.36 | -45.35 | 86.14 |
| 净利润现金比(-) | 7.02 | -0.77 | 1.99 | -0.45 | 2.2 | 1.07 | -0.3 | 1.22 | 3.15 | -8.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.74 | 2.01 | 3.53 | 4.24 | 9.65 | 3.43 | 3.6 | 3.41 | 1.66 | -1.06 |
| 生产资本回报率(%) | 4.63 | 5.58 | 10.3 | 12.62 | 25.21 | 8.34 | 18.37 | 11.7 | 4.94 | -2.09 |
| 资本支出(万) | 810.91 | 1625.44 | 5367.32 | 3899.11 | 1795.22 | 25574.89 | 5946.57 | 7507.89 | 7538.99 | 649.13 |
| 折旧和摊销(万) | 9552 | 8211 | 6917 | 6793 | 7012 | 6815 | 7035 | 7728 | 7306 | 6006 |
| 归属股东权益(万) | 215330.49 | 221999.01 | 234706.69 | 238474.93 | 245540.88 | 236742.15 | 242858.19 | 248518.01 | 162555.31 | 167032.07 |
| 股东权益增长率(%) | -3 | -5.41 | -1.58 | -2.88 | 3.72 | -2.52 | -2.28 | 52.88 | -2.68 | -5.1 |
| 自由现金流(万) | 12548 | 11185 | 9904 | 13151 | 28485 | -10530 | 9930 | 7226 | 2512 | 3487 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 187.66 | -27.96 | 1.51 |
| 每股股东权益(元) | 1.24 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.64 | 1.68 | 2.58 | 2.03 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | -0.02 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CACCB | CAACA | CACCA | BAABA | CAACA | CACCA | CBACA | CBACB | CBCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | -+- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||