文一科技600520现金流量表 |
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当前股价：19.48，市值：31
亿，动态市盈率PE：-37.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.27%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25277.04 | 23829.16 | 25645.2 | 31278.69 | 20108.8 | 21175.77 | 22385.51 | 19663.91 | 16059.21 | 21002.32 |
| 收到的税费返还(万) | 384.14 | 444.41 | 397.5 | 301.88 | 129.51 | 196.31 | 201.66 | 187.67 | 151.32 | 150.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 960.91 | 1105.07 | 897.26 | 1419.69 | 1772.13 | 1849.19 | 1612.97 | 2795.98 | 2238.41 | 3321.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26622.09 | 25378.64 | 26939.96 | 33000.27 | 22010.43 | 23221.26 | 24200.14 | 22647.56 | 18448.94 | 24473.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4081.25 | 6886.56 | 12893.73 | 16901.02 | 11420.88 | 12179.74 | 13585.48 | 10666.1 | 9216.6 | 18822.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7766.5 | 8067.12 | 7831.06 | 6088.39 | 7111.06 | 6703.67 | 6045.52 | 6309.49 | 6438.53 | 7003.08 |
| 支付的各项税费(万) | 3026.24 | 2243.25 | 2380.44 | 1927.99 | 1563.67 | 1509.36 | 2062.72 | 2322.45 | 1478.85 | 1595.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2014.54 | 1685.45 | 1974.14 | 2750.81 | 2197.44 | 2021.45 | 1776.96 | 2295.09 | 1838.85 | 6295.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16888.53 | 18882.38 | 25079.37 | 27668.21 | 22293.06 | 22414.22 | 23470.68 | 21593.13 | 18972.83 | 33716.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9733.56 | 6496.26 | 1860.59 | 5332.06 | -282.62 | 807.04 | 729.46 | 1054.43 | -523.89 | -9242.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 1500 | 1500 | 7700 | 7000 | - | - | 9900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 587.37 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 136.46 | 74.57 | 36.42 | 229.1 | 25.2 | 6.19 | 26.46 | 0.29 | 23 | 29.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9275.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 21500 | - | - | 295 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10411.74 | 1574.57 | 1536.42 | 30016.47 | 7025.2 | 6.19 | 321.46 | 9900.29 | 23 | 29.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 666.3 | 506.02 | 222.76 | 869.48 | 726.05 | 1694.54 | 1377.2 | 590.75 | 2761.02 | 2951.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 7700 | - | - | - | 8000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 26500 | - | - | - | 7000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 666.3 | 506.02 | 222.76 | 27369.48 | 8426.05 | 1694.54 | 1377.2 | 7590.75 | 10761.02 | 2951.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9745.44 | 1068.55 | 1313.66 | 2646.99 | -1400.85 | -1688.35 | -1055.74 | 2309.54 | -10738.02 | -2922.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34244.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12194 | 9495 | 6000 | 4994.96 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 10500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9494.76 | 14620.69 | 22582.24 | 42962.26 | 41818.23 | 41138 | 31088.12 | 21345.3 | 28107.22 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21688.76 | 24115.69 | 28582.24 | 47957.21 | 46818.23 | 44138 | 35088.12 | 26345.3 | 38107.22 | 44744.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12990 | 7000 | 5994.96 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 9200 | 12800 | 21150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 393.28 | 341.65 | 309.89 | 1270.85 | 179.09 | 1840.55 | 1448.72 | 1003.79 | 1087.69 | 1105.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.33 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20074.96 | 24872.68 | 31426.7 | 46808.03 | 43300 | 34750 | 28460 | 18560.7 | 22680.21 | 461.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33458.24 | 32214.32 | 37731.55 | 53078.88 | 46479.09 | 40590.55 | 34908.72 | 28764.49 | 36567.89 | 22716.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11769.48 | -8098.63 | -9149.31 | -5121.66 | 339.15 | 3547.45 | 179.4 | -2419.19 | 1539.32 | 22027.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7709.52 | -533.81 | -5975.06 | 2857.39 | -1344.33 | 2666.13 | -146.87 | 944.79 | -9722.58 | 9862.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3909.2 | 4443.02 | 10418.07 | 7560.69 | 8905.01 | 6238.88 | 6385.75 | 5440.97 | 15163.55 | 5300.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11618.72 | 3909.2 | 4443.02 | 10418.07 | 7560.69 | 8905.01 | 6238.88 | 6385.75 | 5440.97 | 15163.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8064.8 | 3411.07 | 1335.11 | 1130.86 | -7911.57 | 693.35 | 791.14 | 872.26 | -5888.31 | -7085.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10813.97 | 2241.87 | -12.78 | 206.44 | 2486.46 | 287.19 | 402.01 | -324.76 | 1559.26 | 2842.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1380.93 | 1574.29 | 1591.6 | 1698.86 | 2131.98 | 1360.32 | 1458.21 | 1639.15 | 2064.47 | 2203.77 |
| 无形资产摊销(万) | 81.02 | 82.63 | 444.7 | 478.91 | 601.14 | 601.14 | 601.14 | 601.25 | 602.46 | 602.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.2 | 15.5 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 14.68 | 0.38 | 18.01 | 18.01 | 69.13 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.22 | - | -2.34 | -255.22 | -1.93 | -2.36 | -10.75 | -14.22 | -6.41 | 431.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 47.56 | 50.44 | -22.44 | 1.7 | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 397.74 | 345.4 | 320.81 | 289.68 | 179.09 | 852.92 | 719.29 | 421.25 | 1120.36 | 789.04 |
| 投资损失(万) | -249 | 215.24 | 472.75 | 670.12 | 1574.89 | - | - | -1978.01 | 78.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -68.38 | -47.95 | -16.51 | -22.69 | -12.63 | -16.71 | 18.5 | 23.7 | -26.57 | 110.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 760.25 | 565.24 | -4702.39 | 472.62 | -1117.41 | 580.7 | -316.54 | -1138.57 | 49.82 | 93.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6198.73 | -6816.51 | -5241.35 | -3171.17 | 881.26 | -6243.4 | -3336.64 | -4867.23 | -8879.49 | -14850.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2016.06 | 4691.21 | 7531.4 | 3816.07 | 890.19 | 2479.22 | 402.74 | 5801.59 | 8784.5 | 5551.46 |
| 其他(万) | 378.04 | 42.54 | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9733.56 | 6496.26 | 1860.59 | 5332.06 | -282.62 | 807.04 | 729.46 | 1054.43 | -523.89 | -9242.91 |
| 现金的期末余额(万) | 11618.72 | 3909.2 | 4443.02 | 10418.07 | 7560.69 | 8905.01 | 6238.88 | 6385.75 | 5440.97 | 15163.55 |
| 现金的期初余额(万) | 3909.2 | 4443.02 | 10418.07 | 7560.69 | 8905.01 | 6238.88 | 6385.75 | 5440.97 | 15163.55 | 5300.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7709.52 | -533.81 | -5975.06 | 2857.39 | -1344.33 | 2666.13 | -146.87 | 944.79 | -9722.58 | 9862.61 |