贵州茅台600519现金流量表 |
14987 ℃ |
|
当前股价：1522，市值：19119
亿，动态市盈率PE：23.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.27%。 其中，历史营业增长率：24.5%，净利增长率：28.31%； 未来三年预估净利增长率：14.05% （24E:15.98%, 25E:13.55%, 26E:12.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16369990.94 | 14069167.86 | 11932053.68 | 10702438.46 | 9498013.86 | 8426869.57 | 6442147.93 | 6101296.41 | 3708307.18 | 3338483.57 |
| 收到的税费返还(万) | 150 | 3319.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 234619.65 | 275942.22 | 164353.69 | 22142.12 | 123408.19 | 62155.84 | 54216.22 | 18914.27 | 15364.72 | 29972.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16825616.9 | 13781587.49 | 13162098.68 | 11351085.14 | 9944443.72 | 8934563.54 | 6736946.25 | 6727914.56 | 4001390.69 | 3548784.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1102947.6 | 835785.92 | 774595.96 | 723064.61 | 552194.87 | 529851.8 | 487576.85 | 277302.04 | 296773.26 | 283802.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1384529.39 | 1175224.16 | 1006136.62 | 816181.32 | 766986.31 | 665313.77 | 548960.61 | 467415.42 | 453687.73 | 339360.98 |
| 支付的各项税费(万) | 6668347.25 | 6204332.45 | 4460968.4 | 4162270.64 | 3984135.28 | 3203217.81 | 2306564.85 | 1751051.63 | 1400304.89 | 1449645.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 794370.95 | 512308.74 | 436850.45 | 404702.62 | 531541.72 | 293576.68 | 294029.64 | 237148.68 | 186744.24 | 261674.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10166292.12 | 10111727.91 | 6759231.07 | 6184178.27 | 5423382.45 | 4796040.1 | 4521642.64 | 2982789.6 | 2257756.67 | 2285532.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6659324.77 | 3669859.58 | 6402867.61 | 5166906.87 | 4521061.26 | 4138523.44 | 2215303.61 | 3745124.96 | 1743634.01 | 1263252.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 754994.73 | - | 607.99 | 31490.65 | - | - | - | - | 6005 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14071.5 | 588 | 86 | - | - | - | - | - | 386.92 | 309.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2494.84 | 35.51 | 246.35 | 49.59 | 3.81 | - | 1.65 | 9.21 | 877.29 | 1022.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 460.59 | 497.18 | 998.35 | 667.53 | 732.11 | 1124.42 | 2143.07 | 556.24 | 3335.79 | 10672.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 772021.65 | 1120.69 | 1938.69 | 32207.77 | 735.92 | 1124.42 | 2144.71 | 565.44 | 10605 | 12504.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 261975.59 | 530654.64 | 340878.45 | 208976.95 | 314886.47 | 160675.02 | 112501.72 | 101917.81 | 206147.05 | 443106.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 1481785.28 | 21000 | 215000 | 2000 | - | - | - | - | 2505 | 1500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 702.19 | 3148.68 | 2304.8 | 1753.54 | 2418.02 | 3345.67 | 1707.51 | 8897.71 | 6831.98 | 25914.36 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1744463.06 | 554803.32 | 558183.26 | 212730.49 | 317304.49 | 164020.69 | 114209.23 | 110815.52 | 215484.03 | 470520.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -972441.4 | -553682.63 | -556244.57 | -180522.72 | -316568.57 | -162896.27 | -112064.52 | -110250.08 | -204879.03 | -458015.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 83300 | - | 600 | 1600 | - | 3480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 83300 | - | 600 | 1600 | - | 3480 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6738.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 83300 | - | 600 | 1600 | 2200 | 10218.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5591.77 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5875478.67 | 5737019.62 | 2647601.98 | 2409102.98 | 2011740.28 | 1644109.32 | 890517.79 | 835051.23 | 555410.2 | 512160.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 220453.04 | 261881.51 | 224019.57 | 270426.22 | 185354.3 | 262417.35 | 37936.34 | 53206.73 | 51300.93 | 58009.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13431.53 | 5433.28 | 8812.15 | 3650.72 | - | - | - | - | - | 2200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5888910.2 | 5742452.9 | 2656414.14 | 2412753.69 | 2011740.28 | 1644109.32 | 890517.79 | 835051.23 | 561001.96 | 514360.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5888910.2 | -5742452.9 | -2656414.14 | -2412753.69 | -1928440.28 | -1644109.32 | -889917.79 | -833451.23 | -558801.96 | -504142.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 171.83 | 91.11 | -202.65 | 38.06 | 2.72 | 2.9 | 7.29 | 7.23 | -1627.35 | -544.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -201855 | -2626184.84 | 3190006.25 | 2573668.53 | 2276055.13 | 2331520.75 | 1213328.59 | 2801430.89 | 978325.67 | 300548.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15237873.9 | 17864058.74 | 14674052.49 | 12100383.96 | 9824328.83 | 7492808.08 | 6279479.48 | 3478048.59 | 2499722.92 | 2199174.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15036018.9 | 15237873.9 | 17864058.74 | 14674052.49 | 12100383.96 | 9824328.83 | 7492808.08 | 6279479.48 | 3478048.59 | 2499722.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7752147.63 | 6537513.68 | 5572053 | 4952332.99 | 4397000.08 | 3782961.78 | 2900642.32 | 1793064.31 | 1645499.66 | 1626937.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 531.35 | 128.97 | -805.37 | 1232.75 | -54.03 | 43.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 165142.9 | 144357.48 | 134483.39 | 119595.65 | 114988.49 | 108466.27 | 103505.27 | 84272.81 | 76145.87 | 67534.98 |
| 无形资产摊销(万) | 19665.69 | 15601.63 | 12408.44 | 11034.91 | 8326.21 | 8043.17 | 8052.27 | 8045.79 | 7988.33 | 7760.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1688.66 | 1148.76 | 1068.79 | 1056.28 | 1033.15 | 1033.11 | 1025.91 | 1100.87 | 680.47 | 384.27 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.97 | -21.32 | - | - | 3.21 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -163.23 | 2078.1 | 1192.08 | 10.01 | 47.84 | 180.89 | 329.19 | 186.99 | -1.74 | 8511.96 |
| 公允价值变动损失(万) | -315.2 | - | 224.47 | -489.8 | 1401.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1262.46 | 1202.32 | 1352.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3402.6 | -6384 | -5825.59 | -30.56 | - | - | - | - | -386.93 | -309.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -105093.5 | -122172.49 | -111398.14 | -2327.81 | -5089.07 | 35250.25 | 34374.18 | -59020.3 | -33373.5 | 377.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8368.5 | - | -145.75 | -7123.51 | -350.46 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -761081.08 | -543000.92 | -452527.74 | -358416.69 | -177797 | -144946.95 | -143522.96 | -260895.48 | -303093.27 | -314555.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -346513.1 | -1505187.41 | 50430.57 | -50400.84 | 342486.09 | 52566.5 | -45872.85 | 766965.06 | -670517.78 | -151798.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -59150.6 | -864482.06 | 1188088.05 | 494529.06 | -161520.47 | 294839.44 | -642424.36 | 1410172.18 | 1020746.93 | 18365.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6659324.77 | 3669859.58 | 6402867.61 | 5166906.87 | 4521061.26 | 4138523.44 | 2215303.61 | 3745124.96 | 1743634.01 | 1263252.24 |
| 现金的期末余额(万) | 14736018.9 | 15237873.9 | 17864058.74 | 14674052.49 | 12100383.96 | 9824328.83 | 7492808.08 | 6279479.48 | 3478048.59 | 2499722.92 |
| 现金的期初余额(万) | 15237873.9 | 17864058.74 | 14674052.49 | 12100383.96 | 9824328.83 | 7492808.08 | 6279479.48 | 3478048.59 | 2499722.92 | 2199174.22 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -201855 | -2626184.84 | 3190006.25 | 2573668.53 | 2276055.13 | 2331520.75 | 1213328.59 | 2801430.89 | 978325.67 | 300548.7 |