联环药业600513现金流量表 |
3487 ℃ |
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当前股价：10.88，市值：31
亿，动态市盈率PE：22.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.26%。 其中，历史营业增长率：16.51%，净利增长率：13.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 233230.26 | 205884.6 | 178208.18 | 144676.12 | 117354.87 | 98948.14 | 65605.56 | 57942.39 | 60357.43 | 59270.9 |
| 收到的税费返还(万) | 2.4 | 136.13 | 42.01 | - | - | 33.62 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2387.46 | 5131.89 | 3704.17 | 3388.95 | 2774.72 | 1389.67 | 2368.9 | 4207.61 | 1284.42 | 793.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235620.12 | 211152.63 | 181954.36 | 148065.07 | 120129.59 | 100371.43 | 67974.46 | 62150 | 61641.85 | 60064.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120905.69 | 99076.31 | 80416.91 | 61085.1 | 46402.39 | 30582.25 | 18102.83 | 16172.06 | 15565.66 | 13801.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17036.18 | 14554.16 | 14311.35 | 11247.68 | 10049.68 | 8927.67 | 7418.23 | 7172.86 | 6480 | 5899.62 |
| 支付的各项税费(万) | 17068.11 | 15498.87 | 12538.79 | 11027.86 | 8572.54 | 13400.12 | 9749.17 | 8465.77 | 8623.63 | 8030.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64539.96 | 69264.23 | 60852.86 | 55510.77 | 56091.97 | 56661.41 | 32340.66 | 23310.81 | 24760.84 | 25382.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 219549.94 | 198393.58 | 168119.91 | 138871.42 | 121116.58 | 109571.45 | 67610.89 | 55121.49 | 55430.12 | 53114.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16070.18 | 12759.05 | 13834.45 | 9193.65 | -986.98 | -9200.02 | 363.57 | 7028.51 | 6211.73 | 6950.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200.13 | - | 6.08 | 6.98 | - | - | 4380 | - | 23.09 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.08 | - | - | - | - | 75 | - | - | 81 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2647.7 | - | 97.48 | 2202.04 | 991.38 | 7511.5 | 0.87 | 0.43 | 1.51 | -4.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 51.82 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 103 | 2233.21 | 247 | 323.37 | - | 200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2847.91 | - | 206.57 | 4494.05 | 1238.38 | 7909.87 | 4380.87 | 200.43 | 105.6 | -4.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20066.55 | 20901.83 | 16892.28 | 17417.88 | 16863.45 | 12835.78 | 4864.04 | 4621.08 | 2740.88 | 2336.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 1075.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 174.78 | - | - | - | 2433.74 | - | - | - | 314.62 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1166.54 | 1057.5 | - | - | - | - | - | 206 | 144 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21317.3 | 22068.36 | 17949.77 | 17417.88 | 19297.19 | 12835.78 | 4864.04 | 4621.08 | 3261.5 | 2480.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18469.39 | -22068.36 | -17743.21 | -12923.83 | -18058.81 | -4925.91 | -483.16 | -4420.65 | -3155.91 | -2485.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 441 | 49 | - | 1105.2 | 912 | 7.5 | - | 30342.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 441 | 49 | - | - | 912 | 7.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69807.5 | 79199.5 | 55650 | 34550 | 35982.29 | 10800 | 9050 | 9550 | 13350 | 19850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2174.4 | 1427 | 6000 | 5000 | - | 900 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71981.9 | 81067.5 | 61699 | 39550 | 37087.49 | 12612 | 9057.5 | 9550 | 43692.9 | 19850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63005 | 66280 | 37500 | 33900 | 14682.29 | 8850 | 9950 | 9550 | 14650 | 23200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5467.54 | 5721.99 | 3978.95 | 4250.38 | 3127.6 | 2783.07 | 2302.6 | 1482.88 | 2017.83 | 2105.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 345 | 282.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7019.15 | 1373.19 | 6064.94 | 47.98 | - | 900 | 77.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75491.69 | 73375.18 | 47543.88 | 38198.36 | 17809.89 | 12533.07 | 12329.75 | 11032.88 | 16667.83 | 25305.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3509.79 | 7692.32 | 14155.12 | 1351.64 | 19277.6 | 78.93 | -3272.25 | -1482.88 | 27025.07 | -5455.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.22 | 231.35 | -78.95 | -164.83 | 21.11 | 37.43 | -42.16 | 57.91 | 50.7 | 8.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5885.77 | -1385.65 | 10167.42 | -2543.37 | 252.91 | -14009.57 | -3434 | 1182.88 | 30131.59 | -982.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30904.78 | 32290.43 | 22123.01 | 24666.37 | 24413.46 | 38423.03 | 41857.03 | 40674.15 | 10542.56 | 11525.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25019 | 30904.78 | 32290.43 | 22123.01 | 24666.37 | 24413.46 | 38423.03 | 41857.03 | 40674.15 | 10542.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15134.03 | 16644.22 | 13990.13 | 12015.2 | 8324.92 | 7416.98 | 7055.65 | 6252.57 | 5000.58 | 4389.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 371.41 | 50.4 | 217.01 | 145.81 | 145.43 | 662.86 | 402.63 | -76.5 | 68.29 | 26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4705.3 | 3361.73 | 2300.08 | 1710.19 | 1860.1 | 2087.16 | 2275.38 | 2107.53 | 1896.22 | 1780.47 |
| 无形资产摊销(万) | 874.11 | 719.2 | 505.13 | 499.78 | 164.75 | 157.84 | 249.08 | 248.92 | 131.78 | 124.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 146.51 | 135.24 | 94.63 | 90.68 | 41.62 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -888.56 | 0.78 | - | -0.48 | -3.03 | -10.11 | 3.33 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 99.36 | 2.35 | 6.37 | 11.84 | 0.16 | - | 26.16 | 6.95 | 7.21 | 44.96 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -2.24 | 0.68 | -0.33 | 0.96 | 0.08 | 0.22 | 7.44 | -12.6 |
| 财务费用(万) | 2645.62 | 2286.94 | 1988.83 | 1847.2 | 916.27 | 404.78 | 454.94 | 399.07 | 638.43 | 906.63 |
| 投资损失(万) | -18.69 | 286.26 | -21.24 | 21.15 | 61.48 | 9.81 | -684.38 | -95.63 | -691.36 | -570.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -276.19 | -1295.62 | -292.7 | 171.26 | -132.36 | -134.1 | -404.59 | 69.94 | -134.32 | -6.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -57.67 | 108.24 | 392.65 | - | - | - | - | - | - | -0.03 |
| 存货的减少(万) | -3861.21 | -7730.5 | -1267.3 | 4070.39 | -6240.2 | -5038.61 | -3844.25 | -1364.79 | 870.33 | 1555.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4739.53 | -13055.28 | -5696.22 | -12113.33 | -17897.99 | -17836.55 | -9028.68 | -659.98 | -3302.78 | -2113.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2035.62 | 10265.87 | 1636.25 | 321.41 | 11370.32 | 3078.93 | 3858.23 | 140.2 | 1719.9 | 825.83 |
| 其他(万) | -424.17 | 120.39 | -137.82 | 290.7 | 150.91 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16070.18 | 12759.05 | 13834.45 | 9193.65 | -986.98 | -9200.02 | 363.57 | 7028.51 | 6211.73 | 6950.01 |
| 现金的期末余额(万) | 25019 | 30904.78 | 32290.43 | 22123.01 | 24666.37 | 24413.46 | 38423.03 | 41857.03 | 40674.15 | 10542.56 |
| 现金的期初余额(万) | 30904.78 | 32290.43 | 22123.01 | 24666.37 | 24413.46 | 38423.03 | 41857.03 | 40674.15 | 10542.56 | 11525.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5885.77 | -1385.65 | 10167.42 | -2543.37 | 252.91 | -14009.57 | -3434 | 1182.88 | 30131.59 | -982.69 |