驰宏锌锗600497核心经营数据 |
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当前股价：5.19，市值：264
亿，动态市盈率PE：20.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.87%。 其中，历史营业增长率：16.17%，净利增长率：19.2%； 未来三年预估净利增长率：15.68% （25E:28.95%, 26E:10.64%, 27E:8.50%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 509129.16 | 509129.16 | 509129.16 | 509129.16 | 509129.16 | 509129.16 | 509129.16 | 509129.16 | 430989.82 | 166756.09 |
| 净资产(万) | 1878320.62 | 1829592.26 | 1722060.04 | 1719711.16 | 1705023.54 | 1771741.41 | 1676588.05 | 1621338.96 | 1126243.17 | 1116467.47 |
| 总资产(万) | 2636840.34 | 2656730.21 | 2659951.43 | 2858972.35 | 2923905.03 | 3137277.94 | 3184656.66 | 3280313.14 | 3283183.02 | 3349017.36 |
| 营业收入(万) | 1880263.41 | 2195359.27 | 2190024.51 | 2171650.98 | 1916474.68 | 1640334.08 | 1895071.94 | 1846949.45 | 1410439.64 | 1811357.1 |
| 营业收入增长率(%) | -14.35 | 0.24 | 0.85 | 13.31 | 16.83 | -13.44 | 2.61 | 30.95 | -22.13 | -4.15 |
| 营业成本(万) | 1547336.18 | 1842702.09 | 1842106.76 | 1810119.82 | 1661097.68 | 1346298.18 | 1535205.87 | 1478900.21 | 1195868.89 | 1592916.89 |
| 营业成本增长率(%) | -16.03 | 0.03 | 1.77 | 8.97 | 23.38 | -12.31 | 3.81 | 23.67 | -24.93 | -5.49 |
| 毛利率(%) | 17.71 | 16.06 | 15.89 | 16.65 | 13.33 | 17.93 | 18.99 | 19.93 | 15.21 | 12.06 |
| 三项费用(万) | 130964.38 | 115318.69 | 120098.83 | 173088.47 | 140050.82 | 157229.47 | 187540.52 | 189367.23 | 157023.75 | 175147.78 |
| 费用增长率(%) | 13.57 | -3.98 | -30.61 | 23.59 | -10.93 | -16.16 | -0.96 | 20.6 | -10.35 | 6.78 |
| 费用率(%) | 39.34 | 32.7 | 34.52 | 47.88 | 54.84 | 53.47 | 52.11 | 51.45 | 73.18 | 80.18 |
| 净利润(万) | 127656.7 | 140991.44 | 59495.58 | 53927.75 | 8820.91 | 76082.16 | 61037.15 | 113239.98 | -166746.19 | 6900.95 |
| 净利润增长率(%) | -9.46 | 136.98 | 10.32 | 511.36 | -88.41 | 24.65 | -46.1 | -167.91 | -2516.28 | -48.23 |
| 经营现金流(万) | 236575.46 | 340983.08 | 342765.83 | 324023.14 | 267171.79 | 254319.41 | 269152.71 | 365026.54 | 174211.64 | 183668.01 |
| 现金流增长率(%) | -30.62 | -0.52 | 5.78 | 21.28 | 5.05 | -5.51 | -26.26 | 109.53 | -5.15 | 107.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 2.42 | 5.76 | 6.01 | 30.29 | 3.34 | 4.41 | 3.22 | -1.04 | 26.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.89 | 7.94 | 3.46 | 3.15 | 0.51 | 4.41 | 3.7 | 8.24 | -14.87 | 0.61 |
| 生产资本回报率(%) | 6.14 | 7.67 | 2.96 | 3.42 | 1.02 | 3.95 | 3.94 | 6 | -5.92 | 0.42 |
| 资本支出(万) | 108242.59 | 86911.3 | 67115.63 | 66460.39 | 76945.61 | 132179.48 | 155413.96 | 81882.71 | 115417.02 | 151383.42 |
| 折旧和摊销(万) | 156454 | 129670 | 141947 | 142199 | 127476 | 122845 | 126976 | 145901 | 105172 | 100556 |
| 归属股东权益(万) | 1630260.86 | 1579926.86 | 1491684.51 | 1482245.98 | 1462868.41 | 1491150.24 | 1436083.54 | 1380439.35 | 881415.99 | 688092.06 |
| 股东权益增长率(%) | 3.19 | 5.92 | 0.64 | 1.32 | -1.9 | 3.83 | 4.03 | 56.62 | 28.1 | -4.33 |
| 自由现金流(万) | 177479 | 186034 | 141791 | 134180 | 97697 | 68379 | 33841 | 179537 | -175536 | -45875 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.65 | -66.21 |
| 每股股东权益(元) | 3.2 | 3.1 | 2.93 | 2.91 | 2.87 | 2.93 | 2.82 | 2.71 | 2.05 | 4.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | -0.38 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBABB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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