驰宏锌锗600497现金流量表 |
4517 ℃ |
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当前股价：5.79，市值：295
亿，动态市盈率PE：25.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.09%。 其中，历史营业增长率：17.79%，净利增长率：20.72%； 未来三年预估净利增长率：19.36% （24E:31.05%, 25E:23.10%, 26E:5.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2616938.42 | 2477045.13 | 2427211.01 | 2122564.95 | 1790230.02 | 2170348.7 | 2160560.45 | 1639791.35 | 2132206.63 | 2179613.78 |
| 收到的税费返还(万) | 3667.07 | 50459.58 | 1638.42 | 2315.09 | 1743.77 | 2255.22 | - | 1688.59 | 1000.76 | 2328.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32479.75 | 34262.13 | 19640.87 | 23937.03 | 24368.61 | 12857.55 | 15832.61 | 11648.86 | 10958.72 | 7225.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2653085.24 | 2561766.83 | 2448490.3 | 2148817.08 | 1816342.4 | 2185461.47 | 2176393.06 | 1653128.8 | 2144166.12 | 2189168.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1970707.29 | 1861139.64 | 1773652.99 | 1585768.19 | 1239658.61 | 1563835.54 | 1488396.01 | 1236316.03 | 1703820.68 | 1872535.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 175157.42 | 174291.8 | 194728.25 | 164166.17 | 165726.94 | 153020.32 | 138604.78 | 122493.04 | 117117.19 | 117534.91 |
| 支付的各项税费(万) | 133293.61 | 144315.74 | 134641.42 | 110583.83 | 134148.41 | 167847.18 | 162453.71 | 96432.53 | 114805.73 | 92474.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32943.84 | 39253.83 | 21444.5 | 21127.09 | 22489.04 | 31605.72 | 21912.02 | 23675.57 | 24754.5 | 18208.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2312102.16 | 2219001 | 2124467.16 | 1881645.28 | 1562022.99 | 1916308.76 | 1811366.52 | 1478917.16 | 1960498.11 | 2100752.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 340983.08 | 342765.83 | 324023.14 | 267171.79 | 254319.41 | 269152.71 | 365026.54 | 174211.64 | 183668.01 | 88415.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 182.29 | 6288 | 19401.07 | 11200.25 | 519 | 15 | - | - | 146.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 312 | 3569.32 | 98.85 | 1856.82 | 899.08 | 1075.73 | 1521.26 | 2976.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15057.97 | 6018.73 | 3173.2 | 707.93 | 5912.29 | 7700.11 | 18.38 | 1733.11 | 82.25 | 1.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1684.84 | 2283.74 | 112.06 | 1363.83 | 553.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000.77 | 270 | 25249.63 | 12105.07 | 41957.27 | 106751.7 | 13958.5 | 24982 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16742.81 | 8484.76 | 10886.03 | 25312.15 | 43014.99 | 22181.01 | 42889.73 | 109560.54 | 15562.02 | 28106.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 86911.3 | 67115.63 | 66460.39 | 76945.61 | 132179.48 | 155413.96 | 81882.71 | 115417.02 | 151383.42 | 219771.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5569.2 | - | 3801.21 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 33250.82 | - | 10840.22 | - | - | - | 2894.26 | 15663.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 275.33 | - | - | 487.87 | 18260.14 | 13947.34 | 40188.75 | 175638.14 | 24404.16 | 22686.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87186.63 | 67115.63 | 99711.21 | 77433.48 | 161279.85 | 169361.3 | 127640.66 | 291055.17 | 182483.04 | 258121.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -70443.81 | -58630.87 | -88825.18 | -52121.32 | -118264.87 | -147180.29 | -84750.93 | -181494.63 | -166921.02 | -230014.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 379558.7 | 253472.1 | 588.87 | 1050 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 588.87 | 1050 |
| 取得借款收到的现金(万) | 181620.18 | 500200 | 379430 | 931992.75 | 699588.8 | 684806.14 | 810557.6 | 998992.21 | 987798.43 | 872250.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8789.47 | 5379.71 | 9322.73 | 11120 | 48900 | 1500 | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 181620.18 | 500200 | 379430 | 940782.22 | 704968.51 | 694128.87 | 1201236.3 | 1301364.32 | 989887.3 | 903300.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 344862.78 | 716177.78 | 518012.29 | 1030507.79 | 807695.35 | 853890.3 | 1276250.91 | 1071929.19 | 851918.42 | 597416.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 71405.54 | 81013.54 | 55560.47 | 99289.95 | 87233.15 | 77757.86 | 82016.82 | 118179.76 | 128857.62 | 140189.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 361.86 | 1674.82 | 980 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1198.46 | - | 678.13 | 28019.37 | 6294.5 | 14239.5 | 26834.03 | 36685.68 | 32484.11 | 37893.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 417466.79 | 797191.32 | 574250.89 | 1157817.12 | 901222.99 | 945887.67 | 1385101.76 | 1226794.64 | 1013260.15 | 775498.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -235846.61 | -296991.32 | -194820.89 | -217034.9 | -196254.49 | -251758.8 | -183865.46 | 74569.68 | -23372.85 | 127802.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 72.35 | 103.5 | -78.01 | -345.04 | -102.12 | 183.42 | -333.59 | 465.39 | -470.54 | -162.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34765.01 | -12752.85 | 40299.06 | -2329.47 | -60302.06 | -129602.96 | 96076.55 | 67752.08 | -7096.4 | -13959.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106217.05 | 118969.9 | 78670.84 | 80982.32 | 141284.38 | 270887.34 | 174810.79 | 107058.71 | 114155.1 | 128114.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 140982.06 | 106217.05 | 118969.9 | 78652.85 | 80982.32 | 141284.38 | 270887.34 | 174810.79 | 107058.71 | 114155.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 140991.44 | 59495.58 | 53927.75 | 8820.91 | 76082.16 | 61037.15 | 113239.98 | -166746.19 | 6900.95 | 13328.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12520.28 | 130319.03 | 25207.06 | 65523.54 | 12603.99 | 13468.45 | 2329.3 | 194350.6 | 13748.06 | 14553.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 94426.63 | 106715.61 | 106124.65 | 101826.54 | 101946.14 | 100280.84 | 111142.72 | 81733.63 | 79258.75 | 48661.77 |
| 无形资产摊销(万) | 32597.1 | 32809.71 | 30548.46 | 20536.16 | 18162.01 | 23801.63 | 30083.68 | 21797 | 20275.23 | 18625.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2646.32 | 2421.29 | 5526.27 | 5113.7 | 2736.64 | 2893.24 | 4674.22 | 1641.19 | 1021.88 | 585.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2802.94 | -6168.88 | -5118.79 | -482.33 | -2.8 | -2095.96 | -270.42 | 1100.34 | 610.5 | 803.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 1901.69 | 20472.24 | 44763.55 | 5162.58 | 12303.48 | 33278.27 | 3123.42 | 254.5 | 1039.1 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5.96 | 1.51 | -16.91 | -6.2 | 40.22 | -26.49 | -3543.46 | 2405.88 | 1107.76 | -50.54 |
| 财务费用(万) | 10336.29 | 20490.63 | 30311.48 | 39646.64 | 51449.89 | 62637.84 | 82278.6 | 77867.01 | 91340.88 | 77249 |
| 投资损失(万) | 12145.31 | -11529.61 | 1006.52 | -2534.15 | -1925.4 | 6020.93 | 2179.48 | 2801.87 | 9228.91 | -2146.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3352.28 | -636.16 | -611.18 | 777.76 | 4904.53 | -4136.91 | 7355.62 | -546.66 | -4673.41 | -1752.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -64.29 | 9.37 | -2771.02 | 1.22 | -9.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18441.1 | -4679.53 | 14540.23 | 5979.26 | 27187.38 | -22956.03 | 7312.63 | -820.01 | 19434.6 | -63849.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5229.17 | 26614.57 | -3947.08 | 7189.47 | 21608.68 | 38365.01 | 11348.33 | -12232.07 | 4817.43 | -6139.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54364.35 | -36704.74 | 21932.75 | 13890.7 | -67438.62 | -42330.3 | -9195.15 | -28221.28 | -56600.19 | -12377.26 |
| 其他(万) | -946.16 | -291.59 | -1382.14 | -3555.58 | -5329.56 | -1084.95 | 2967.58 | -1174.19 | -3842.46 | 923.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 340983.08 | 342765.83 | 324023.14 | 267171.79 | 254319.41 | 269152.71 | 365026.54 | 174211.64 | 183668.01 | 88415.27 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 140982.06 | 106217.05 | 118969.9 | 78652.85 | 80982.32 | 141284.38 | 270887.34 | 174810.79 | 107058.71 | 114155.1 |
| 现金的期初余额(万) | 106217.05 | 118969.9 | 78670.84 | 80982.32 | 141284.38 | 270887.34 | 174810.79 | 107058.71 | 114155.1 | 128114.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34765.01 | -12752.85 | 40299.06 | -2329.47 | -60302.06 | -129602.96 | 96076.55 | 67752.08 | -7096.4 | -13959.73 |