中国铝业601600核心经营数据 |
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当前股价：6.42，市值：1101
亿，动态市盈率PE：8.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.61%。 其中，历史营业增长率：18.15%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：11.92% （25E:8.90%, 26E:14.96%, 27E:11.99%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1715649.9 | 1716159.2 | 1716159.2 | 1702267.3 | 1702267.3 | 1702267.3 | 1490379.8 | 1490379.8 | 1490379.8 | 1490379.8 |
| 净资产(万) | 11204074.3 | 9888913.9 | 8775596.7 | 7278349.7 | 7117171.6 | 7072506 | 6766920.2 | 6551387.9 | 5558748.9 | 5029743.6 |
| 总资产(万) | 21589553 | 21175580.9 | 21234803.1 | 19237689.7 | 19490168.4 | 20307066.4 | 20087611.4 | 20014661.6 | 19007694.6 | 18926925.1 |
| 营业收入(万) | 23706562.9 | 22507088 | 29098794.2 | 26974823.2 | 18599425.3 | 19007416.1 | 18024015.4 | 18008075 | 14406551.8 | 12344587.2 |
| 营业收入增长率(%) | 5.33 | -22.65 | 7.87 | 45.03 | -2.15 | 5.46 | 0.09 | 25 | 16.7 | -12.93 |
| 营业成本(万) | 19972133.4 | 19603975.6 | 25760250.6 | 24161753.8 | 17067534.2 | 17625607.5 | 16430971.8 | 16511100.1 | 13321060.7 | 11915804.2 |
| 营业成本增长率(%) | 1.88 | -23.9 | 6.62 | 41.57 | -3.17 | 7.27 | -0.49 | 23.95 | 11.79 | -14.74 |
| 毛利率(%) | 15.75 | 12.9 | 11.47 | 10.43 | 8.24 | 7.27 | 8.84 | 8.31 | 7.53 | 3.47 |
| 三项费用(万) | 861230 | 775614 | 801508.8 | 775058.9 | 876503.5 | 938414.7 | 990871.8 | 1094712.9 | 920401.1 | 931494 |
| 费用增长率(%) | 11.04 | -3.23 | 3.41 | -11.57 | -6.6 | -5.29 | -9.49 | 18.94 | -1.19 | -21.34 |
| 费用率(%) | 23.06 | 26.72 | 24.01 | 27.55 | 57.22 | 67.91 | 62.2 | 73.13 | 84.79 | 217.24 |
| 净利润(万) | 1938181.9 | 1258378.1 | 1084332.9 | 778901.9 | 157302.9 | 148808.1 | 160782.8 | 236394.9 | 125545.5 | 42371.3 |
| 净利润增长率(%) | 54.02 | 16.05 | 39.21 | 395.16 | 5.71 | -7.45 | -31.99 | 88.29 | 196.3 | -102.49 |
| 经营现金流(万) | 3280718.6 | 2704098.1 | 2780618.8 | 2830635.6 | 1492890.4 | 1257686.2 | 1318549 | 1312777.7 | 1151867.4 | 723145 |
| 现金流增长率(%) | 21.32 | -2.75 | -1.77 | 89.61 | 18.7 | -4.62 | 0.44 | 13.97 | 59.29 | -47.5 |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 2.15 | 2.56 | 3.63 | 9.49 | 8.45 | 8.2 | 5.55 | 9.17 | 17.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.38 | 13.48 | 13.51 | 10.82 | 2.22 | 2.15 | 2.41 | 3.9 | 2.37 | 0.94 |
| 生产资本回报率(%) | 18.09 | 12.39 | 10.51 | 9.68 | 1.91 | 1.77 | 2.27 | 2.78 | 1.63 | 0.19 |
| 资本支出(万) | 1035980 | 670949.5 | 475119.6 | 213555.2 | 503889.6 | 909138.2 | 685202.2 | 931494.1 | 659082.3 | 886405.4 |
| 折旧和摊销(万) | 1108904 | 1000529 | 987808 | 818432 | 805208 | 876368 | 803291 | 710703 | 696868 | 729499 |
| 归属股东权益(万) | 6919132.1 | 6045773.5 | 5440301.2 | 5726468.7 | 5433201 | 5465963.3 | 5241489 | 3947845 | 3810764.9 | 3884009.7 |
| 股东权益增长率(%) | 14.45 | 11.13 | -5 | 5.4 | -0.6 | 4.28 | 32.77 | 3.6 | -1.89 | 37.36 |
| 自由现金流(万) | 1312940 | 1001274 | 931881 | 1112833 | 375419 | 52330 | 205112 | -82948 | 78035 | -136275 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -157.26 | -92.09 |
| 每股股东权益(元) | 4.03 | 3.52 | 3.17 | 3.36 | 3.19 | 3.21 | 3.52 | 2.65 | 2.56 | 2.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.39 | 0.24 | 0.3 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CAAAA | CAABA | CAABA | CAABA | CBACB | CBACB | CBACB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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