中国铝业601600现金流量表 |
4494 ℃ |
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当前股价：7.42，市值：1273
亿，动态市盈率PE：17.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.71%。 其中，历史营业增长率：18.77%，净利增长率：13.25%； 未来三年预估净利增长率：23.45% （24E:30.09%, 25E:20.64%, 26E:19.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20637316.9 | 28136645.5 | 22950398.6 | 14855168.9 | 15471310.4 | 15537309.5 | 16230287.1 | 14008872.2 | 14103718.8 | 18275905.6 |
| 收到的税费返还(万) | 52801.3 | 21444.4 | 6993.7 | 34216.1 | 13766 | 2420.4 | 6460.8 | 11502.1 | 8259.7 | 7849.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 102774 | 100597.2 | 49262.1 | 108841.3 | 126307.8 | 183834.9 | 106293.8 | 157770 | 214452.4 | 188041.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20792892.2 | 28258687.1 | 23006654.4 | 14998226.3 | 15611384.2 | 15723564.8 | 16343041.7 | 14178144.3 | 14326430.9 | 18471796.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15806943.1 | 23039668 | 18161619.2 | 11916095.5 | 12627053.3 | 12602347.3 | 13340840.1 | 11698368.5 | 12197433.1 | 15636779.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1177702.7 | 1157370.5 | 900578.3 | 798672.1 | 865111.1 | 731206.1 | 670228.7 | 611465.2 | 626791.9 | 657521.3 |
| 支付的各项税费(万) | 1004370.5 | 1218736.4 | 889498.7 | 431606.3 | 480220.7 | 530786.8 | 595932.5 | 415216.5 | 475219.7 | 401120.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 99777.8 | 62293.4 | 224322.6 | 358962 | 381312.9 | 540675.6 | 423262.7 | 301226.7 | 303841.2 | 399070 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18088794.1 | 25478068.3 | 20176018.8 | 13505335.9 | 14353698 | 14405015.8 | 15030264 | 13026276.9 | 13603285.9 | 17094491.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2704098.1 | 2780618.8 | 2830635.6 | 1492890.4 | 1257686.2 | 1318549 | 1312777.7 | 1151867.4 | 723145 | 1377304.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 582227.7 | 1507207.9 | 1295177.9 | 1120778.3 | 36786.7 | 22881.6 | 3403.1 | 11195.2 | 185799.3 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40058.5 | 43812 | 71553.6 | 40725.2 | 33663.8 | 43789.7 | 13546.5 | 21862 | 35932.6 | 28587.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19024.2 | 8699.1 | 104220.1 | 182710.7 | 113860.3 | 56479.1 | 47850.9 | 27160.9 | 136031.8 | 23112.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9449.6 | 2095 | 4291 | 2379.7 | 26220.8 | 563129.8 | 620067 | 495468.3 | 644109.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19479.8 | 91020.3 | - | 52706.8 | 6067.2 | 7270.6 | 158192.3 | 98804.3 | 581352.1 | 221531.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 660790.2 | 1660188.9 | 1473046.6 | 1401212 | 192757.7 | 156641.8 | 793953 | 779089.4 | 1434584.1 | 917341.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 670949.5 | 475119.6 | 213555.2 | 503889.6 | 909138.2 | 685202.2 | 931494.1 | 659082.3 | 886405.4 | 848610.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 1107777.7 | 1533000 | 1224100 | 703180.6 | 620324.4 | 35630 | 413402 | 116451.2 | 137549.3 | 6735.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 205.1 | - | - | - | - | - | - | 245651.2 | 14498.4 | 3695.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 117418.6 | 5615.6 | 12862.5 | 5377.9 | 162395.1 | 257624 | 100876 | 550432.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1778932.3 | 2008119.6 | 1555073.8 | 1212685.8 | 1542325.1 | 726210.1 | 1507291.2 | 1278808.7 | 1139329.1 | 1409475.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1118142.1 | -347930.7 | -82027.2 | 188526.2 | -1349567.4 | -569568.3 | -713338.2 | -499719.3 | 295255 | -492133.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 126212.6 | 40468.5 | - | 19727.6 | 71111.4 | 90750.6 | 1271776.1 | 183854 | 815847.2 | 69495.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 126212.6 | - | - | 19727.6 | 71111.4 | 83762.1 | 1271776.1 | 183854 | 26100 | 69495.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1950351.3 | 2311065.1 | 2954245.6 | 4602140.4 | 4759105.7 | 7922269.6 | 9132783.2 | 4749742.3 | 5545623.4 | 6022591.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | 200000 | 1050000 | 2484505.4 | 2690000 | 3947440.2 | 1528584 | 350000 | 1111500 | 2110000 | 3500000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | - | - | - | 131201.5 | 100003.6 | 156000 | 568396 | 189479.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2276563.9 | 3406533.6 | 5438751 | 7311868 | 8777657.3 | 9672805.7 | 10854562.9 | 6538536.1 | 9239866.6 | 10027748.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2993387.5 | 4450406.2 | 6748371.2 | 8267213.3 | 9011329.3 | 9988082 | 9897345.9 | 6181836.4 | 9119679 | 9675207.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 553470.1 | 628803.8 | 396639.3 | 402106.5 | 469073.3 | 577276.5 | 552650.5 | 513517.5 | 606185.9 | 676981.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 251303.8 | 46074.4 | 35634 | 22293 | 32764.5 | 30946.5 | 2048.1 | 2004.5 | 1927.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 138493.3 | 165284.1 | 67042.7 | 177748.7 | 309369.7 | 413538.2 | 248370 | 165824.1 | 65648.1 | 50209 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3690900.9 | 6110308.5 | 7286578.3 | 8889210.1 | 9825060.8 | 11299453.3 | 11038150.7 | 6904654.2 | 9821289.6 | 10424822.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1414337 | -2703774.9 | -1847827.3 | -1577342.1 | -1047403.5 | -1626647.6 | -183587.8 | -366118.1 | -581423 | -397074.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9333.9 | -15606.7 | 7391.1 | -8840.1 | 2120.2 | 7145.5 | -22156.7 | 19154.6 | 11476.6 | 593.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 162285.1 | -286693.5 | 908172.2 | 95234.4 | -1137164.5 | -870521.4 | 393695 | 305184.6 | 448453.6 | 488690.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1681668.4 | 1968361.9 | 877152.2 | 777885.3 | 1913083.5 | 2783586.6 | 2381373.6 | 2075620.2 | 1626860 | 1138169.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1843953.5 | 1681668.4 | 1785324.4 | 873119.7 | 775919 | 1913065.2 | 2775068.6 | 2380804.8 | 2075313.6 | 1626860 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1258378.1 | 1084332.9 | 778901.9 | 157302.9 | 148808.1 | 160782.8 | 236394.9 | 125545.5 | 42371.3 | -1704943.3 |
| 资产减值准备(万) | 75517.2 | 488442.9 | 307118.5 | 175443.4 | 142416.2 | 247199.1 | 17934.6 | 6306.4 | 150062.7 | 745941.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 894994.7 | 894361.7 | 737555.9 | 715217 | 800215.9 | 749932.2 | 660628.3 | 656079.5 | 686892.9 | 695539.5 |
| 无形资产摊销(万) | 76775.3 | 73432.3 | 61661.2 | 62516.2 | 50732 | 40343.8 | 37295.1 | 34296.8 | 34206.7 | 37190.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28759.1 | 20014.2 | 19214.8 | 27474.5 | 25420.5 | 13014.8 | 12779.3 | 6491.8 | 8399.2 | 14212.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1548.3 | -32365.9 | 65071.1 | -31979.6 | -24296 | -10109.8 | -7709.1 | -81651.8 | -231787.4 | 4414.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 348.6 | -5907.1 | 5920.9 | 1039.4 | 985.1 | -10096.7 | 13107.3 | -15458.5 | 21308.5 | -11025 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -1221.3 | -6686.3 | -11495.4 | -5143.6 | -21930.9 | -21467.7 | -28362 | -15472.6 |
| 财务费用(万) | 328428.6 | 378528.1 | 384610.1 | 442052.8 | 492117.9 | 488249.6 | 500691.2 | 465118.1 | 560938.7 | 610209.6 |
| 投资损失(万) | -27605.6 | -66819.1 | 21668.1 | -94371.6 | -145599.4 | -73998.8 | -34102.1 | 100092.2 | -328900.8 | -66772.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3504.1 | 3855.9 | 9508.8 | 4153 | 2043.9 | 8264.8 | -18054.4 | -6371.2 | -41399.4 | 84125.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -957.1 | 5563.7 | -4745.1 | -28139.8 | -11470.9 | -1057.9 | -3126.8 | -2185.1 | -5511 | -2688.5 |
| 存货的减少(万) | 141971.5 | -400863.4 | 72736.3 | -166826 | -23424.5 | -105313.4 | -271827.8 | 238467.4 | 18514.6 | 42810.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65151 | -109568.3 | -101045.1 | -432718.1 | -108890.9 | -157995.6 | -129001.5 | -19138.5 | -68822.8 | 395597.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -111943 | 402617.8 | 295871.8 | 481674.5 | -183149.5 | -92218.2 | 326390.7 | -308914 | -73680.7 | 603163.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2704098.1 | 2780618.8 | 2830635.6 | 1492890.4 | 1257686.2 | 1318549 | 1312777.7 | 1151867.4 | 723145 | 1377304.9 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7480 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 11360.1 | 4434.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1843953.5 | 1681668.4 | 1785324.4 | 873119.7 | 775919 | 1913065.2 | 2775068.6 | 2380804.8 | 2075313.6 | 1626860 |
| 现金的期初余额(万) | 1681668.4 | 1968361.9 | 877152.2 | 777885.3 | 1913083.5 | 2783586.6 | 2381373.6 | 2075620.2 | 1626860 | 1138169.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 162285.1 | -286693.5 | 908172.2 | 95234.4 | -1137164.5 | -870521.4 | 393695 | 305184.6 | 448453.6 | 488690.5 |