百利电气600468核心经营数据 |
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当前股价：5.15，市值：56
亿，动态市盈率PE：44.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.62%。 其中，历史营业增长率：11.09%，净利增长率：8.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 108773.53 | 108773.53 | 112189.5 | 112189.5 | 112189.5 | 81111.35 | 81111.35 | 54074.23 | 45619.2 | 45619.2 |
| 净资产(万) | 223699.44 | 214487 | 206529.53 | 200312.11 | 186167.97 | 187899.27 | 194071.73 | 188834.52 | 73660.08 | 73782.43 |
| 总资产(万) | 394093.81 | 378578.51 | 366617.27 | 362526.57 | 329495.26 | 272854.17 | 278402.92 | 266518.72 | 147963.17 | 152706.83 |
| 营业收入(万) | 203524.67 | 223301.41 | 233971.32 | 219946.14 | 156925.44 | 135703.84 | 122151.64 | 84042.11 | 86873.34 | 91052.94 |
| 营业收入增长率(%) | -8.86 | -4.56 | 6.38 | 40.16 | 15.64 | 11.09 | 45.35 | -3.26 | -4.59 | 20.4 |
| 营业成本(万) | 149033.69 | 166307.74 | 175532.43 | 162584.61 | 126008.73 | 108363.56 | 90829.31 | 60157.68 | 68112.38 | 73550.63 |
| 营业成本增长率(%) | -10.39 | -5.26 | 7.96 | 29.03 | 16.28 | 19.3 | 50.99 | -11.68 | -7.39 | 30.72 |
| 毛利率(%) | 26.77 | 25.52 | 24.98 | 26.08 | 19.7 | 20.15 | 25.64 | 28.42 | 21.6 | 19.22 |
| 三项费用(万) | 28839.17 | 29795.53 | 34074.6 | 31803.52 | 18890.82 | 17317.61 | 23493.65 | 20093.18 | 17071.03 | 16426.87 |
| 费用增长率(%) | -3.21 | -12.56 | 7.14 | 68.35 | 9.08 | -26.29 | 16.92 | 17.7 | 3.92 | -2.07 |
| 费用率(%) | 52.92 | 52.28 | 58.31 | 55.44 | 61.1 | 63.34 | 75.01 | 84.13 | 90.99 | 93.86 |
| 净利润(万) | 12867.6 | 13470.25 | 12112.49 | 12859.11 | 6563.88 | 5443.36 | 7512.05 | 6169.11 | 2493.05 | 5582.47 |
| 净利润增长率(%) | -4.47 | 11.21 | -5.81 | 95.91 | 20.59 | -27.54 | 21.77 | 147.45 | -55.34 | 29.37 |
| 经营现金流(万) | 21066.71 | 19046.87 | 21470.79 | 15480.98 | 14701.25 | 9420.56 | -6107.84 | -1355.66 | 7402.63 | 28988.29 |
| 现金流增长率(%) | 10.6 | -11.29 | 38.69 | 5.3 | 56.05 | -254.24 | 350.54 | -118.31 | -74.46 | 2751.13 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 1.41 | 1.77 | 1.2 | 2.24 | 1.73 | -0.81 | -0.22 | 2.97 | 5.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.87 | 6.4 | 5.95 | 6.65 | 3.51 | 2.85 | 3.92 | 4.7 | 3.38 | 7.83 |
| 生产资本回报率(%) | 21.97 | 22.28 | 20.48 | 22.02 | 13.37 | 11.27 | 14.94 | 12.89 | 7.72 | 15.42 |
| 资本支出(万) | 4141.62 | 8087.61 | 7395.75 | 3196.5 | 9898.2 | 3435.02 | 5612.39 | 4675.73 | 3282.43 | 2979.31 |
| 折旧和摊销(万) | 5917 | 6045 | 6389 | 6345 | 5065 | 4901 | 4825 | 4056 | 3227 | 2553 |
| 归属股东权益(万) | 205478.7 | 196709.16 | 188850.27 | 181320.1 | 168307.16 | 175047.75 | 181032.04 | 175101.3 | 63702.83 | 63819.01 |
| 股东权益增长率(%) | 4.46 | 4.16 | 4.15 | 7.73 | -3.85 | -3.31 | 3.39 | 174.87 | -0.18 | 6.35 |
| 自由现金流(万) | 13655 | 10057 | 9465 | 14146 | 798 | 6179 | 5827 | 4706 | 1619 | 4432 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 190.67 | -63.47 | 42.88 |
| 每股股东权益(元) | 1.89 | 1.81 | 1.68 | 1.62 | 1.5 | 2.16 | 2.23 | 3.24 | 1.4 | 1.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBACA | BBABA | CBACA | BBACA | BCCCA | BCCCA | BCACA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | -++ | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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