三元股份600429现金流量表 |
4609 ℃ |
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当前股价：4.41，市值：67
亿，动态市盈率PE：95.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.09%。 其中，历史营业增长率：9.98%，净利增长率：-0.22%； 未来三年预估净利增长率：42.32% （25E:62.86%, 26E:43.02%, 27E:23.76%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 756731.45 | 834906.04 | 866073.5 | 824922.19 | 796408 | 827069.96 | 789527.88 | 638749.11 | 606628.7 | 489742.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 472.47 | - | - | - | - | 7.8 | 1348 | 22.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12085.47 | 31595.62 | 44704.19 | 10570.8 | 12414.16 | 19758.94 | 89420.11 | 23589.05 | 21863.28 | 10146.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 768816.93 | 866501.66 | 911250.15 | 835493 | 808822.16 | 846828.9 | 878947.99 | 662345.96 | 629839.98 | 499910.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 548519.34 | 640371.59 | 670984.95 | 584431.88 | 552922.39 | 568573.05 | 540617.1 | 459906.03 | 403312.28 | 319183.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93279.15 | 106404.42 | 130504.72 | 100500.02 | 93467.08 | 98843.66 | 93990.89 | 81888.9 | 70855.74 | 54172.22 |
| 支付的各项税费(万) | 16334.4 | 23014.42 | 25466.57 | 38672.47 | 36278.81 | 31229.12 | 47050.73 | 26194.59 | 29155.4 | 23334.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74743.57 | 82742.98 | 89687.78 | 77937.88 | 69069.41 | 111592.22 | 110197.31 | 96769.68 | 89028.63 | 60140.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 732876.46 | 852533.39 | 916644.02 | 801542.25 | 751737.68 | 810238.06 | 791856.03 | 664759.21 | 592352.06 | 456830.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35940.47 | 13968.27 | -5393.87 | 33950.75 | 57084.48 | 36590.84 | 87091.96 | -2413.26 | 37487.92 | 43079.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.08 | 4158.2 | - | - | 10000 | 1950 | 104650 | 223511.6 | 115000 | 258000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9084.36 | 5501.24 | 6161.44 | 2050 | 6834.34 | 6907.32 | 8266.94 | 3432.44 | 1751.02 | 6241.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 944.92 | 3186.13 | 971.16 | 710.28 | 9685.7 | 498.62 | 833.56 | 6420.9 | 6672.84 | 34409.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 48050.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3406.64 | 210.41 | - | 33.39 | - | - | - | 117.68 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13436 | 61106.83 | 7132.61 | 2793.67 | 26520.04 | 9355.94 | 113750.5 | 233482.62 | 123423.86 | 298651.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10887.77 | 20513.65 | 54444.15 | 13014.68 | 20877.58 | 21404.18 | 19731.68 | 26879.88 | 49366.1 | 45167.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 11874.76 | 105.15 | 1059.54 | - | 14520 | 20000 | 49000 | 193911.6 | 205000 | 258000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 460926.87 | - | 3763.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26308.86 | - | - | - | 4954.91 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22762.53 | 20618.8 | 81812.54 | 13014.68 | 35397.58 | 41404.18 | 534613.46 | 220791.48 | 258129.28 | 303167.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9326.53 | 40488.03 | -74679.94 | -10221.01 | -8877.54 | -32048.24 | -420862.96 | 12691.15 | -134705.42 | -4516.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 266.64 | 6753.29 | - | 3343.89 | - | 73406.02 | 4.69 | 1733.18 | 397600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 3343.89 | - | 73406.02 | 4.69 | 1733.18 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77300 | 206606.23 | 249450.09 | 47790.43 | 56777.52 | 43813.07 | 472599.61 | 8395.98 | 30651.94 | 5200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1371 | 1196 | 1905 | 200 | - | - | - | - | 125.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 78671 | 208068.87 | 258108.38 | 47990.43 | 60121.4 | 43813.07 | 546005.63 | 8400.67 | 32510.89 | 402800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97854.99 | 213125.2 | 142630.1 | 82946.46 | 64188.59 | 43456.75 | 178285.62 | 22382.44 | 28825.22 | 88200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15986.84 | 10084.31 | 18731.52 | 9178.82 | 16728.04 | 14811.58 | 12900.97 | 1894.6 | 2920.61 | 3223.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 340.64 | 150 | - | 388.98 | 300 | 300 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18678.53 | 16543.48 | 84760.43 | 43673.13 | 178.25 | 338.03 | 7363.73 | 2629.52 | 130542.24 | 5089.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 132520.36 | 239752.99 | 246122.04 | 135798.41 | 81094.87 | 58606.36 | 198550.31 | 26906.56 | 162288.08 | 96513.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53849.36 | -31684.12 | 11986.34 | -87807.99 | -20973.47 | -14793.29 | 347455.32 | -18505.89 | -129777.19 | 306286.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -730.65 | 497.6 | 634.22 | -3996.44 | 642.25 | 571.27 | 339.67 | 363.92 | 37.28 | -7.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27966.07 | 23269.78 | -67453.25 | -68074.68 | 27875.72 | -9679.42 | 14023.99 | -7864.08 | -226957.4 | 344842.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 120303.68 | 96320.9 | 162495.16 | 199750.72 | 171875 | 181554.42 | 167530.43 | 175394.51 | 399041.47 | 37386.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92337.6 | 119590.67 | 95041.91 | 131676.04 | 199750.72 | 171875 | 181554.42 | 167530.43 | 172084.07 | 382229.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5565.23 | 21998.51 | 1954.26 | 20867.87 | 1540.03 | 15904.23 | 18624.38 | 7874.52 | 13374.58 | 7618.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12350.21 | 27122.03 | 8298.86 | 1594.56 | 12.11 | 150.56 | 5418.08 | 2112.84 | 2297.89 | 3004.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17858.58 | 29471.58 | 50567.63 | 22807.14 | 22445.2 | 22354.32 | 22712.45 | 19738.83 | 15444.23 | 11085.7 |
| 无形资产摊销(万) | 1432.57 | 1475.13 | 1671.67 | 1969.65 | 2129.03 | 2103.23 | 1999.09 | 1872.91 | 1830.57 | 1670.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2742.18 | 3227.67 | 4759.81 | 2922.61 | 2175.3 | 2231.11 | 2048.85 | 1150.94 | 962.06 | 425.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.26 | 1276.22 | 2952.51 | 109.25 | 230.75 | 267.69 | 274.08 | -3771.02 | 349.05 | 19.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 56.31 | 2588.58 | 6979.42 | 16.85 | 139.81 | 126.59 | 111.89 | 98.07 | 5.21 | 1.58 |
| 公允价值变动损失(万) | 59.3 | -3496.52 | -1405.62 | -109.98 | 2.5 | 111.46 | 401.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8899.77 | 10930.99 | 14085.36 | 8173.96 | 11037.65 | 10341.45 | 10269.56 | 1701.58 | 2233.03 | 2941.19 |
| 投资损失(万) | -26651.81 | -44270.97 | -13482.89 | -18895.75 | -6331.07 | -22604.43 | -23747.04 | -21923.24 | -9176.58 | -6667.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1782.24 | -2724.93 | -1051.66 | -597.08 | -1208.37 | 998.58 | -1800.12 | 295.31 | 505.52 | 1081.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -998.17 | 1468.72 | -246.32 | -375.05 | -254.98 | 645.26 | -1839.34 | -788.41 | -166.54 | -166.52 |
| 存货的减少(万) | 7173.93 | 6776.28 | -69176.48 | -7058.49 | 6703.81 | 2648.52 | -1213.68 | -9489.92 | 6255.09 | 11817.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -759.89 | -39326.2 | 2758.13 | 2607.9 | 8762.82 | 21987.84 | -46477.49 | -13310.58 | -12070.72 | -1091.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3975.55 | -8730.5 | -26940.18 | -3924.03 | 5675.47 | -19393.04 | 100309.31 | 12024.92 | 15644.54 | 11339.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35940.47 | 13968.27 | -5393.87 | 33950.75 | 57084.48 | 36590.84 | 87091.96 | -2413.26 | 37487.92 | 43079.97 |
| 债务转为资本(万) | - | 111274.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92337.6 | 119590.67 | 95041.91 | 131676.04 | 199750.72 | 171875 | 181554.42 | 167530.43 | 171972.17 | 382229.13 |
| 现金的期初余额(万) | 120303.68 | 96320.9 | 162495.16 | 199750.72 | 171875 | 181554.42 | 167530.43 | 175282.61 | 399041.47 | 37386.53 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.9 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 111.9 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27966.07 | 23269.78 | -67453.25 | -68074.68 | 27875.72 | -9679.42 | 14023.99 | -7864.08 | -226957.4 | 344842.6 |