湘电股份600416现金流量表 |
3640 ℃ |
|
当前股价：11.18，市值：148
亿，动态市盈率PE：71.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.95%。 其中，历史营业增长率：10.81%，净利增长率：13.3%； 未来三年预估净利增长率：32.9% （24E:18.38%, 25E:42.82%, 26E:38.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 377283.19 | 270573.35 | 239284.51 | 452182.41 | 688355.7 | 801546.45 | 776763.88 | 949107.03 | 954138.3 | 682543.07 |
| 收到的税费返还(万) | 3553.67 | 4736.1 | 2678.52 | 1139.76 | 2556.71 | 7921.66 | 1625.27 | 754.38 | 775.38 | 909.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 75306.03 | 34047.72 | 59116.41 | 42867.01 | 81412.65 | 38171.31 | 40495.52 | 80053.35 | 113312.3 | 49743.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 456142.89 | 309357.18 | 301079.44 | 496189.18 | 772325.06 | 847639.41 | 818884.67 | 1029914.76 | 1068225.98 | 733196.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 207547.04 | 107988.53 | 175195.89 | 325893.92 | 548350.82 | 645994.23 | 623658.4 | 808384.58 | 784584.56 | 496097.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77013.7 | 68016.57 | 68914.04 | 67048.79 | 78655.96 | 83631.46 | 87051.38 | 68305.5 | 69135.29 | 71607.88 |
| 支付的各项税费(万) | 22821.88 | 30410.09 | 17675.12 | 13506.52 | 19217.98 | 20009.01 | 30600.73 | 23597.73 | 42568.55 | 46121.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 95289.18 | 58853.5 | 47807.05 | 81387.89 | 105208.23 | 95604.64 | 68352.55 | 100691.07 | 141643.7 | 105510.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 402671.8 | 265268.69 | 309592.1 | 487837.12 | 751432.98 | 845239.33 | 809663.06 | 1000978.88 | 1037932.1 | 719338.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53471.09 | 44088.49 | -8512.66 | 8352.06 | 20892.08 | 2400.08 | 9221.61 | 28935.88 | 30293.88 | 13858 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20000 | 13189.06 | 210768 | 100000 | 159000 | 329000 | 221350.85 | 156697.88 | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 309 | 457.82 | 2521.98 | 1311.8 | 1853.49 | 1364.87 | 2054.5 | 2001.22 | 2646.1 | 8.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.12 | 240.2 | 29.26 | 13.04 | 11556.08 | 43.82 | 1085.42 | 27.74 | 7.68 | 64.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 16212.95 | 59597.04 | 33.87 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | 1795 | 970 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 319.12 | 20698.02 | 34953.24 | 271689.88 | 113443.43 | 160408.7 | 333934.92 | 224349.81 | 159351.66 | 272.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23655.59 | 43550.84 | 8277.24 | 6668.34 | 18996.95 | 69380.01 | 70680.6 | 122315.73 | 3457.52 | 2271.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 1586.93 | 86188.24 | 32300 | 177000 | 88500 | 139000 | 328697.04 | 231100 | 237031.65 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2524.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 3000 | - | 3718.95 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27766.64 | 130739.08 | 43577.24 | 183668.34 | 111215.9 | 208380.01 | 399377.64 | 353415.73 | 240489.17 | 2271.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27447.52 | -110041.06 | -8624 | 88021.54 | 2227.53 | -47971.32 | -65442.72 | -129065.91 | -81137.52 | -1998.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 329 | 297211 | 107163.79 | - | 3977 | - | 29496 | 230256.7 | 151176.02 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 329 | 211 | 310 | - | 3977 | - | 29496 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 315800 | 417000 | 384700 | 583080 | 624650 | 696323.8 | 690924.95 | 715821.23 | 630065.4 | 583817.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 632 | 216 | 22971.41 | 29000 | 29182 | 15979 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 316129 | 714211 | 491863.79 | 583080 | 629259 | 696539.8 | 743392.36 | 975077.93 | 810423.42 | 599796.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 303760 | 519690 | 469000 | 627670 | 659660 | 644479.68 | 611587.56 | 805835.96 | 675960.73 | 552874.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5860.85 | 18115.35 | 15811.21 | 26800.38 | 33215.91 | 37939.96 | 30221.99 | 38800.84 | 39567.13 | 42845.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3917.48 | - | 780.78 | 782.34 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2368.09 | 6230.45 | 9980.26 | 10030.42 | 17370.09 | 14096.15 | 9611.9 | 18473.75 | 26794.65 | 11792.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 311988.94 | 544035.8 | 494791.47 | 664500.8 | 710246 | 696515.8 | 651421.45 | 863110.55 | 742322.51 | 607512.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4140.06 | 170175.2 | -2927.68 | -81420.8 | -80987 | 24 | 91970.91 | 111967.38 | 68100.9 | -7715.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30.59 | 54.72 | -53.11 | -4.1 | -69.7 | -32.41 | 60.49 | -32.89 | -287.3 | -1327.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30194.23 | 104277.35 | -20117.46 | 14948.7 | -57937.08 | -45579.64 | 35810.29 | 11804.46 | 16969.96 | 2816.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 194979 | 88559.3 | 108676.76 | 93728.06 | 151665.14 | 197244.78 | 161434.48 | 147337.08 | 130367.12 | 127550.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225173.23 | 192836.65 | 88559.3 | 108676.76 | 93728.06 | 151665.14 | 197244.78 | 159141.54 | 147337.08 | 130367.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29984.34 | 28189.96 | 11722.63 | 10503.86 | -158180.76 | -198885.65 | 8362.83 | 13443.17 | 4653.74 | 5440.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4295.35 | 597.17 | -424.27 | -571.77 | 46805.6 | 56585.76 | 17205.89 | 16918.48 | 5211.25 | -2438.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15006.27 | 14807.89 | 14896.82 | 15738.44 | 16721.94 | 16237.7 | 14329.56 | 13790.53 | 11510.34 | 12312.04 |
| 无形资产摊销(万) | 7919.78 | 8566.27 | 8968.98 | 9957.56 | 7327.94 | 3917.23 | 4656.81 | 3106.56 | 1816.5 | 1565.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.5 | -38.88 | 157.64 | -34.31 | -486.34 | -22.1 | 163.8 | 176.13 | 62.8 | 153.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 252.39 | 0.27 | - | 263.73 | 284.49 | 190.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3.63 | - | -477.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6086.86 | 14151.32 | 16041.51 | 26692.6 | 32439.57 | 37720.69 | 28014.17 | 33899.82 | 40461.61 | 45740.77 |
| 投资损失(万) | -395.43 | -126.03 | -797.46 | -35018.49 | -13306.95 | -573.35 | -2129.58 | -1245.84 | -3652.24 | -57.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | 341.53 | 154.53 | 536.97 | 1689.74 | 557.51 | -5003.55 | -2582.36 | -2818.01 | 1071.02 | -267.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -254.67 | -71.67 | 71.67 | - | -40.25 | -40.25 | -40.25 | -40.25 | -40.25 | -40.25 |
| 存货的减少(万) | -16000.19 | 3192.53 | -22836.94 | -93599.29 | -49415.39 | 14332.43 | -14585.68 | 84971.88 | -37051.42 | -13374.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21709.67 | -13520.54 | -17845.98 | -190191.92 | 107863.13 | 111543.57 | -70878.65 | -56636.85 | -57576.78 | -89044.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23074.44 | -12472.84 | -32287.72 | 260989.07 | 37700.93 | -23476.97 | 26705.07 | -76629.74 | 63827.32 | 53868.54 |
| 其他(万) | 14311.18 | -9703.4 | 10709.4 | - | -7379.36 | -10126.02 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53471.09 | 44088.49 | -8512.66 | 8352.06 | 20892.08 | 2400.08 | 9221.61 | 28935.88 | 30293.88 | 13858 |
| 现金的期末余额(万) | 225173.23 | 192836.65 | 88559.3 | 108676.76 | 93728.06 | 151665.14 | 197244.78 | 159141.54 | 147337.08 | 130367.12 |
| 现金的期初余额(万) | 194979 | 88559.3 | 108676.76 | 93728.06 | 151665.14 | 197244.78 | 161434.48 | 147337.08 | 130367.12 | 127550.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30194.23 | 104277.35 | -20117.46 | 14948.7 | -57937.08 | -45579.64 | 35810.29 | 11804.46 | 16969.96 | 2816.2 |