江山股份600389现金流量表 |
5095 ℃ |
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当前股价：15.18，市值：65
亿，动态市盈率PE：33.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.79%。 其中，历史营业增长率：10.22%，净利增长率：13.82%； 未来三年预估净利增长率：35.5% （24E:11.68%, 25E:67.25%, 26E:33.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 530661.43 | 836045.96 | 549518.39 | 448366.17 | 435211.9 | 300245.35 | 295940.12 | 380816.3 | 230695.07 | 269290.91 |
| 收到的税费返还(万) | 12801.05 | 9079.96 | 8229.62 | 3840.46 | 6383.89 | 3480.23 | 1989.17 | 2388.19 | 1159.52 | 353.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24798.38 | 7282.89 | 6489.5 | 3109.05 | 1872.81 | 1627.86 | 2440.31 | 3131.06 | 1556.2 | 2763.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 568260.86 | 852408.81 | 564237.5 | 455315.68 | 443468.6 | 305353.44 | 300369.61 | 386335.55 | 233410.79 | 272408.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 392749.95 | 594521.27 | 406494.72 | 339122.19 | 345059.09 | 219359.82 | 207766.69 | 312407.08 | 171066.82 | 187673.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42819.29 | 38024.16 | 29240.53 | 25288.41 | 25451.99 | 25836.79 | 22151.2 | 21979.51 | 24350.82 | 22108.68 |
| 支付的各项税费(万) | 25876.92 | 30341.51 | 9822.04 | 4627.41 | 9360.09 | 10117.37 | 6522.11 | 2977.56 | 3817.76 | 11175.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29812.85 | 12151.95 | 19300.71 | 15560.39 | 22689.27 | 19027.4 | 12404.23 | 14091.08 | 11531.24 | 9716.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 491259 | 675038.88 | 464858 | 384598.41 | 402560.44 | 274341.39 | 248844.23 | 351455.24 | 210766.64 | 230674 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77001.86 | 177369.93 | 99379.5 | 70717.27 | 40908.16 | 31012.05 | 51525.38 | 34880.31 | 22644.15 | 41734.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 70000 | 74700 | - | - | 5892.69 | 2635.75 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1705.21 | 2850.91 | 2227.6 | 2094.74 | 1636.46 | 2386.01 | 1224.19 | 1186.14 | 1196.74 | 108.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.25 | 13688 | 88.3 | 130.09 | 1.66 | 278.83 | 111.18 | 14.35 | 29.41 | 151.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 17.06 | - | 100 | - | - | 569.02 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1708.46 | 86538.91 | 77032.97 | 2224.83 | 1738.12 | 8557.53 | 3971.12 | 1769.5 | 1226.15 | 259.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45498.72 | 18943.73 | 17186.71 | 19914.32 | 17051.54 | 6736.74 | 4867.81 | 3846.84 | 9167.8 | 7784.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 10481.94 | 82220.34 | 76200 | - | 250 | 549.44 | 106.8 | 1498.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 14724.62 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 569.02 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55980.66 | 101164.07 | 93386.71 | 19914.32 | 32026.16 | 7386.18 | 4974.61 | 5345.44 | 9736.82 | 7784.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54272.2 | -14625.16 | -16353.75 | -17689.48 | -30288.04 | 1171.35 | -1003.49 | -3575.94 | -8510.66 | -7524.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6736.23 | 20386.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47000 | 73050 | 60050 | 56497.47 | 103800 | 53704.58 | 120489.39 | 286374.18 | 475852.82 | 576944.33 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 898 | 435 | 267 | 4520.6 | 6709.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53736.23 | 93436.14 | 60050 | 56497.47 | 103800 | 54602.58 | 120924.39 | 286641.18 | 500373.42 | 583654.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21300 | 73050 | 63010.25 | 47350 | 69750 | 65058.07 | 179041.24 | 298790.45 | 503377.27 | 603726.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7960.77 | 95025.9 | 47797.28 | 43552.41 | 14326.42 | 8960.03 | 5434.1 | 4821.21 | 10539.46 | 15396.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1254.53 | 1121.32 | 2071.16 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1767.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29260.77 | 169843.04 | 110807.53 | 90902.41 | 84076.42 | 74018.1 | 184475.34 | 303611.66 | 513916.73 | 619123.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24475.45 | -76406.9 | -50757.53 | -34404.94 | 19723.58 | -19415.52 | -63550.95 | -16970.48 | -13543.31 | -35469.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.56 | -3596.3 | 1006.4 | -91.74 | -146.65 | 261.94 | -828.12 | 341.9 | 269.62 | 556.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 47207.67 | 82741.56 | 33274.63 | 18531.11 | 30197.05 | 13029.81 | -13857.18 | 14675.79 | 859.8 | -703.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 192464.98 | 109723.42 | 76448.79 | 57917.68 | 27720.64 | 14690.82 | 28548 | 13872.21 | 13012.41 | 13716.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 239672.65 | 192464.98 | 109723.42 | 76448.79 | 57917.68 | 27720.64 | 14690.82 | 28548 | 13872.21 | 13012.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28434.63 | 186362.49 | 82685.47 | 34394.12 | 29907.58 | 39209.94 | 24898.77 | 5238.04 | 1057.08 | 20175.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3541.29 | 2933.98 | -9.98 | 203.25 | 2982.02 | 3442.52 | 1933.75 | 3793.4 | 1891.58 | 2351.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22872.71 | 22247.16 | 20409.23 | 18463.09 | 18357.7 | 23151.43 | 24628.68 | 24619.36 | 24631.07 | 23731.51 |
| 无形资产摊销(万) | 967.33 | 1669.97 | 1704.4 | 1686.55 | 1203.43 | 1012.23 | 1009.58 | 1016.25 | 1031.73 | 1016.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 675.87 | 626.62 | 642.89 | 431.9 | 395.41 | 361.99 | 342.26 | 169.31 | 436.5 | 436.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.13 | -2110.36 | -18.25 | -21.14 | -12.22 | -29.53 | -4.4 | 125.33 | 59.75 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 908.44 | 508.86 | 2720.83 | 1556.83 | 1183.48 | 1345.91 | 1436.42 | - | - | 436.56 |
| 公允价值变动损失(万) | -281.83 | 1473.71 | -1210.66 | -31.21 | - | 14.58 | -14.58 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2272.63 | 6132.1 | 1224.19 | 5490.14 | 2943.51 | 1048.42 | 4494.81 | 3770.95 | 4054.58 | 4576.05 |
| 投资损失(万) | -3884.69 | -832.57 | -4596.99 | -5121.04 | -5639.34 | -9589.04 | -5130.06 | -652.61 | -201.97 | -1225.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -136.93 | -2613.42 | -1203.99 | 371.11 | 1888.27 | 212.8 | -835.67 | 246.38 | 213.22 | 14.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1304.43 | 6300.05 | 2225.34 | 1741.5 | 111.12 | 2662.16 | 5.2 | 23.57 | 91.1 | 32.21 |
| 存货的减少(万) | 19666.75 | -540.06 | -51011.49 | 13327.33 | 1048.5 | -19937.95 | -8715.5 | 14985.81 | 1172.66 | -10321.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 71120.49 | -9723.92 | -22535.65 | -35782.34 | -36650.05 | -21930.61 | 4136.29 | -33320.51 | -9258.37 | -9806.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64570.57 | -36122.07 | 68580.07 | 32299.9 | 24023.29 | 10037.19 | 3339.81 | 14865.05 | -2534.78 | 10315.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77001.86 | 177369.93 | 99379.5 | 70717.27 | 40908.16 | 31012.05 | 51525.38 | 34880.31 | 22644.15 | 41734.28 |
| 现金的期末余额(万) | 239672.65 | 192464.98 | 109723.42 | 71448.79 | 52959.74 | 27720.64 | 14690.82 | 28548 | 13872.21 | 13012.41 |
| 现金的期初余额(万) | 192464.98 | 109723.42 | 71448.79 | 52959.74 | 27720.64 | 14690.82 | 28548 | 13872.21 | 13012.41 | 13716.05 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 5000 | 4957.95 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 5000 | 4957.95 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 47207.67 | 82741.56 | 33274.63 | 18531.11 | 30197.05 | 13029.81 | -13857.18 | 14675.79 | 859.8 | -703.64 |