中文传媒600373现金流量表 |
4459 ℃ |
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当前股价：14.69，市值：199
亿，动态市盈率PE：11.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.06%。 其中，历史营业增长率：14.96%，净利增长率：25.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1055901.28 | 1154786.01 | 1069147.17 | 1041337.32 | 1196467.03 | 1274857.92 | 1300400.45 | 1288333.92 | 1118917.68 | 1087351.38 |
| 收到的税费返还(万) | 4275.89 | 5470.15 | 3265.98 | 3582.14 | 5951.05 | 8169.02 | 10558.99 | 11247.65 | 9516.17 | 7687.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 112786.37 | 113261.01 | 92579.7 | 77106.08 | 172799.53 | 177690.23 | 241224.95 | 220187.67 | 276295.36 | 87729.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1172963.53 | 1273517.17 | 1164992.86 | 1122025.54 | 1375217.61 | 1460717.17 | 1552184.38 | 1519769.23 | 1404729.21 | 1182768.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 629324.9 | 736217.66 | 697728.08 | 592977.23 | 755750.07 | 790125.25 | 923651.81 | 859053.65 | 848589.86 | 898515.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 201044.19 | 181923.82 | 176674.71 | 143322.21 | 187811.4 | 195575.12 | 159485.51 | 126762.29 | 87449.83 | 69795.12 |
| 支付的各项税费(万) | 24482.52 | 35552.2 | 20783.58 | 16901.62 | 26116.02 | 33581.2 | 24197.59 | 27931.32 | 24191.91 | 25471.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 122486.41 | 111428.48 | 89403.74 | 91808.66 | 172867.77 | 180858.93 | 294530.75 | 270280.97 | 343322.56 | 108014.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 977338.01 | 1065122.16 | 984590.11 | 845009.72 | 1142545.26 | 1200140.5 | 1401865.67 | 1284028.22 | 1303554.15 | 1101795.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 195625.52 | 208395.01 | 180402.74 | 277015.82 | 232672.34 | 260576.67 | 150318.71 | 235741.01 | 101175.06 | 80972.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 571186.22 | 510887.41 | 754557.44 | 717648.18 | 1235876.77 | 473773.13 | 180582.93 | 205984.28 | 194743.01 | 86149.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13569.01 | 50165.65 | 67711.81 | 15603.32 | 19921.21 | 18059.79 | 7950.65 | 6099.22 | 2632.32 | 3072.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 868.37 | 57.4 | 3575.56 | 1633.64 | 2730.03 | 4929.3 | 123.25 | 48.57 | 628.42 | 225.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15.94 | 8148.95 | - | 182.64 | 1.86 | 765.45 | - | - | 91.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3500 | 39827 | 82091.3 | 725.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 585639.54 | 569259.42 | 825844.81 | 735067.79 | 1258529.87 | 497527.67 | 192156.83 | 251959.07 | 280186.9 | 90172.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22060.35 | 14954.64 | 13744.41 | 16807.13 | 35666.49 | 33142.48 | 16520.77 | 28140.02 | 20093.54 | 23252.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 811765.83 | 506864.62 | 698298.95 | 966332.06 | 1109944.09 | 704638.71 | 408399.63 | 286683.41 | 194817.01 | 112488.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5601.9 | 123.88 | - | 74769.88 | 1429.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19050.05 | 49199.21 | 82804.16 | 202.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 833826.18 | 521819.26 | 712043.36 | 983139.18 | 1145610.58 | 743383.09 | 444094.33 | 364022.64 | 372484.59 | 137373.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -248186.63 | 47440.16 | 113801.45 | -248071.4 | 112919.29 | -245855.43 | -251937.5 | -112063.57 | -92297.69 | -47200.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1400 | 4530.12 | 4448 | 44 | 1504 | 752 | 381 | 281.04 | 87798.67 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1400 | 4530.12 | 4448 | 44 | 1504 | 752 | 381 | 3231.08 | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 701568 | 1032408 | 1156900 | 857830.73 | 407000 | 387099.09 | 273750.19 | 134436.71 | 82361.41 | 87488.91 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5994.46 | 12629.32 | - | - | 2608.61 | 5736.89 | 5333.59 | 12772.36 | 55176.73 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 708962.46 | 1049567.44 | 1161348 | 857874.73 | 411112.61 | 393587.97 | 279464.78 | 147490.11 | 295336.81 | 88088.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 671800 | 960400 | 1153530.73 | 797000 | 512952.4 | 207355.7 | 198526.3 | 163174.51 | 88206.74 | 127907.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118681.06 | 111552.54 | 87004.74 | 82199.62 | 85434.81 | 66911.97 | 23728.71 | 18756.49 | 25776.96 | 26728.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2569.86 | 4925.29 | - | - | 2074.5 | 2127.1 | 1685.45 | 1812.59 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4456.15 | 6751.44 | 5662.97 | 180 | 30278.64 | 200 | 58 | 945.86 | 5846.38 | 3278.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 794937.21 | 1078703.98 | 1246198.44 | 879379.62 | 628665.84 | 274467.67 | 222313.01 | 182876.85 | 119830.08 | 157914.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -85974.75 | -29136.54 | -84850.44 | -21504.89 | -217553.23 | 119120.3 | 57151.77 | -35386.74 | 175506.72 | -69825.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 314.73 | 1457.94 | -631.2 | -2530.72 | 339.52 | 3594.61 | -7368.31 | 3167.32 | 353.99 | 25.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -138221.13 | 228156.57 | 208722.56 | 4908.8 | 128377.92 | 137436.15 | -51835.33 | 91458.02 | 184738.09 | -36028.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1287700.97 | 1059544.4 | 850821.84 | 845913.05 | 717535.12 | 580098.97 | 631934.3 | 540468.19 | 355730.11 | 391758.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1149479.84 | 1287700.97 | 1059544.4 | 850821.84 | 845913.05 | 717535.12 | 580098.97 | 631926.21 | 540468.19 | 355730.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 195419.38 | 191654.67 | 205030.08 | 183012.41 | 173135.83 | 162625.25 | 145204.67 | 128099.34 | 116195.97 | 90329.32 |
| 资产减值准备(万) | 15904.38 | 9900.71 | 7502.67 | 5314.8 | 19635.2 | 16869.36 | 25934.84 | 24194.93 | 21398.83 | 15846.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16523.43 | 14437.43 | 15074.53 | 14239.59 | 14409.64 | 13513.84 | 15108.52 | 14595.42 | 14263.46 | 15765.63 |
| 无形资产摊销(万) | 4689.19 | 7006.31 | 6553.34 | 7132.19 | 7881.35 | 6196.31 | 5327.34 | 6252.9 | 6026.19 | 3405.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3139.94 | 2230.92 | 2147.47 | 1980.23 | 1899.16 | 1626.53 | 4605.3 | 2785.22 | 1867.22 | 1048.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -854.97 | -556.27 | -3489.72 | -1211.27 | -2063.83 | -3059.61 | 156.53 | -0.69 | 47.01 | -103.36 |
| 固定资产报废损失(万) | -53.57 | -150.15 | 163.87 | 47.19 | 442.95 | 278.6 | - | - | - | 0.47 |
| 公允价值变动损失(万) | 5497.51 | 10152.85 | 1911.56 | -5883.39 | -1175.18 | 5369.15 | 1258.98 | 464.47 | 816.93 | 541.91 |
| 财务费用(万) | 14431.67 | 13588.39 | 18102.57 | 16530.36 | 15654.98 | 5137.3 | 12377.57 | 2685.46 | 4373.04 | 5281.31 |
| 投资损失(万) | -27872.87 | -60678.29 | -112709.2 | -22464.26 | -32056.83 | -23078.88 | -11764.21 | -6308.66 | -7566.73 | -4494.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -31618.81 | -5121.13 | -8005.1 | 443.33 | 1157.9 | -1682.86 | -5251.96 | -964.06 | -177.16 | 121.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6038.08 | 861.85 | 10069.07 | 564.03 | 337.35 | -15.61 | 30.18 | -153.44 | 53.53 | 343.11 |
| 存货的减少(万) | 619.06 | 15057.95 | -15973.78 | 2608.2 | 9645.22 | -25905.94 | -10831.49 | -22426.23 | 21094.53 | -49968.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 50398.91 | -4087.35 | -22678.88 | 94579.65 | 13060.5 | 11553.34 | -2740.89 | 45887.38 | -189921.85 | -8862.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -67820.99 | 4453.08 | 48649.98 | -28847.72 | 10708.13 | 91149.91 | -29096.68 | 40628.97 | 112704.09 | 11717.67 |
| 其他(万) | - | - | - | -1.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 195625.52 | 208395.01 | 180402.74 | 277015.82 | 232672.34 | 260576.67 | 150318.71 | 235741.01 | 101175.06 | 80972.38 |
| 现金的期末余额(万) | 1149479.84 | 1287700.97 | 1059544.4 | 850821.84 | 845913.05 | 717535.12 | 580098.97 | 631926.21 | 540468.19 | 355730.11 |
| 现金的期初余额(万) | 1287700.97 | 1059544.4 | 850821.84 | 845913.05 | 717535.12 | 580098.97 | 631934.3 | 540468.19 | 355730.11 | 391758.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -138221.13 | 228156.57 | 208722.56 | 4908.8 | 128377.92 | 137436.15 | -51835.33 | 91458.02 | 184738.09 | -36028.09 |