创新新材600361核心经营数据 |
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当前股价：3.86，市值：159
亿，动态市盈率PE：16.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.28%。 其中，历史营业增长率：22.64%，净利增长率：23.51%； 未来三年预估净利增长率：23.16% （25E:40.25%, 26E:9.88%, 27E:21.23%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 410743.59 | 433619.28 | 400359.86 | 66580.79 | 66580.79 | 66580.79 | 66580.79 | 66580.79 | 66580.79 | 66580.79 |
| 净资产(万) | 1093032.97 | 1027702.85 | 792047.86 | 197666.78 | 280801.38 | 275499.37 | 271726.83 | 270133.53 | 261756.33 | 309524.13 |
| 总资产(万) | 2611632 | 1991558.68 | 1687593.32 | 1155504.37 | 821768.91 | 953709.48 | 1022116.15 | 960209.65 | 1097706.76 | 1161279.05 |
| 营业收入(万) | 8094153.32 | 7284363.16 | 6931930.33 | 835335.08 | 954868.15 | 1199272.52 | 1159533.59 | 1175916.26 | 1235821.03 | 1342980.94 |
| 营业收入增长率(%) | 11.12 | 5.08 | 729.84 | -12.52 | -20.38 | 3.43 | -1.39 | -4.85 | -7.98 | 0.74 |
| 营业成本(万) | 7819976.46 | 7049741.09 | 6693713.1 | 595044.46 | 688328.21 | 931429.91 | 902282.87 | 921563.18 | 962351.05 | 1039473.28 |
| 营业成本增长率(%) | 10.93 | 5.32 | 1024.91 | -13.55 | -26.1 | 3.23 | -2.09 | -4.24 | -7.42 | - |
| 毛利率(%) | 3.39 | 3.22 | 3.44 | 28.77 | 27.91 | 22.33 | 22.19 | 21.63 | 22.13 | 22.6 |
| 三项费用(万) | 93613.23 | 77999.52 | 64646.18 | 261846.27 | 248598.21 | 266395.1 | 252761.11 | 256933.53 | 287061.55 | 298413.92 |
| 费用增长率(%) | 20.02 | 20.66 | -75.31 | 5.33 | -6.68 | 5.39 | -1.62 | -10.5 | -3.8 | 4.93 |
| 费用率(%) | 34.14 | 33.24 | 27.14 | 108.97 | 93.27 | 99.46 | 98.25 | 101.01 | 104.97 | 98.32 |
| 净利润(万) | 100495.27 | 95770.48 | 108897.72 | -28111.93 | 10404.34 | 8436.7 | 8084.92 | 7527.17 | -26419.37 | 5206.88 |
| 净利润增长率(%) | 4.93 | -12.05 | -487.37 | -370.19 | 23.32 | 4.35 | 7.41 | -128.49 | -607.39 | -48.85 |
| 经营现金流(万) | 151689.12 | 58236.83 | -41375.33 | 46313.85 | 67120.87 | 49847.76 | 72644.64 | 63404.09 | -7766.94 | 25493.14 |
| 现金流增长率(%) | 160.47 | -240.75 | -189.34 | -31 | 34.65 | -31.38 | 14.57 | -916.33 | -130.47 | -53.82 |
| 净利润现金比(-) | 1.51 | 0.61 | -0.38 | -1.65 | 6.45 | 5.91 | 8.99 | 8.42 | 0.29 | 4.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.48 | 10.53 | 22.01 | -11.75 | 3.74 | 3.08 | 2.98 | 2.83 | -9.25 | 1.68 |
| 生产资本回报率(%) | 16.03 | 17.68 | 27.65 | -35.32 | 25.05 | 10.25 | 10.54 | 8.6 | -39.61 | 5.65 |
| 资本支出(万) | 163494.06 | 231212.6 | 56446.84 | 17183.62 | 18304.48 | 35112.57 | 4021.6 | 54569.86 | 60583.18 | 41750.61 |
| 折旧和摊销(万) | 62191 | 44988 | 42326 | 24084 | 25618 | 25838 | 24852 | 25064 | 28246 | 27181 |
| 归属股东权益(万) | 1078634.87 | 1013019.54 | 792047.86 | 197666.78 | 280492.04 | 275162.92 | 271393.1 | 270208.24 | 261533.47 | 307584.03 |
| 股东权益增长率(%) | 6.48 | 27.9 | 300.7 | -29.53 | 1.94 | 1.39 | 0.44 | 3.32 | -14.97 | -0.52 |
| 自由现金流(万) | -267 | -90437 | 94777 | -21277 | 17625 | -849 | 29170 | -21681 | -58381 | -9257 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.67 | -51.36 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 2.34 | 1.98 | 2.97 | 4.21 | 4.13 | 4.08 | 4.06 | 3.93 | 4.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.22 | 0.27 | -0.42 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -0.39 | 0.08 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CACAA | BCCCB | BCACA | BCACA | BCACA | BCACA | BCBCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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