创新新材600361现金流量表 |
4123 ℃ |
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当前股价：3.83，市值：157
亿，动态市盈率PE：16.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.28%。 其中，历史营业增长率：22.64%，净利增长率：23.51%； 未来三年预估净利增长率：23.16% （25E:40.25%, 26E:9.88%, 27E:21.23%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8894825.38 | 8260835.39 | 7819589.34 | 1135707.75 | 1388237.77 | 1302938.29 | 1271565.17 | 1310902.28 | 1398370.37 | 1490977.19 |
| 收到的税费返还(万) | 6056.13 | 4075.36 | 31293.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31510.66 | 23573.9 | 174455.34 | 12331.58 | 17465.28 | 11650.26 | 21537.03 | 8759.6 | 25595.52 | 42397.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8932392.17 | 8288484.65 | 8025338.49 | 1148039.33 | 1405703.05 | 1314588.55 | 1293102.2 | 1319661.88 | 1423965.89 | 1533374.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8497415.45 | 7996091.37 | 7816066.39 | 920402.18 | 1092004.12 | 1012950.28 | 984137.37 | 1005741.87 | 1161703.37 | 1188754.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143124.47 | 119237.35 | 106285.71 | 92880.64 | 89779.17 | 97938.63 | 95628.69 | 98804.22 | 108691.55 | 119234.65 |
| 支付的各项税费(万) | 85731.66 | 68582.3 | 100632.88 | 17384.58 | 20706.73 | 15749.31 | 15444.35 | 14170.94 | 19340.08 | 36715.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54431.47 | 46336.8 | 43728.83 | 71058.08 | 136092.16 | 138102.57 | 125247.15 | 137540.76 | 141997.83 | 163176.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8780703.05 | 8230247.82 | 8066713.81 | 1101725.48 | 1338582.18 | 1264740.8 | 1220457.56 | 1256257.79 | 1431732.83 | 1507881.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 151689.12 | 58236.83 | -41375.33 | 46313.85 | 67120.87 | 49847.76 | 72644.64 | 63404.09 | -7766.94 | 25493.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 403500 | 340518 | 100687.2 | - | - | 1272.12 | 2768.27 | - | 91.48 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 298.14 | 256.16 | - | 85.46 | 110.02 | 186.11 | 682.52 | 361.08 | 78.58 | 85.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14372.38 | 236.32 | 1322.46 | 476.98 | 8226.71 | 1385.62 | 2191.28 | 2160.54 | 3493.01 | 586.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50359 | 69.51 | - | - | - | - | 38.13 | 23481.88 | 4259.5 | 21802.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 7006.36 | - | 167472.82 | 229292.25 | 242377.13 | 19550 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 468529.52 | 341080 | 102009.66 | 562.43 | 15343.1 | 2843.84 | 173153.02 | 255295.75 | 250299.69 | 42024.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 163494.06 | 231212.6 | 56446.84 | 17183.62 | 18304.48 | 35112.57 | 4021.6 | 54569.86 | 60583.18 | 41750.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 453742.74 | 340518 | 100499.98 | - | 50 | - | 750.93 | 9800 | 33000 | 4540.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 63026.66 | - | - | - | 4747.32 | - | 38142.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3530.3 | - | - | - | 167472.82 | 229292.25 | 241457.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 680263.46 | 571730.6 | 156946.82 | 20713.93 | 23101.8 | 35112.57 | 42914.91 | 231842.68 | 322875.43 | 287749.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -211733.94 | -230650.6 | -54937.16 | -20151.49 | -7758.7 | -32268.73 | 130238.11 | 23453.07 | -72575.74 | -245725.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 255.78 | 163200 | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 255.78 | 14700 | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 953238.39 | 708601.15 | 486950 | 174472.65 | 293407.95 | 278212.14 | 147008.72 | 54300 | 69700 | 124000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 198707.8 | 214952.33 | 302010.92 | - | 3072.54 | 110300 | 120000 | 170000 | 290200 | 410000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1152201.97 | 1086753.48 | 788960.92 | 174472.65 | 296480.49 | 388512.14 | 267608.72 | 224300 | 359900 | 534000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 588743.01 | 635333.69 | 250167.9 | 198549.48 | 360487.79 | 219640.81 | 66782.1 | 52454.95 | 74325.46 | 129000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 70616.9 | 56167.49 | 31785.29 | 13949.88 | 20258.05 | 25461.29 | 20859.02 | 14718.49 | 34337.25 | 30514.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 123091.08 | 69626.95 | 344172.5 | 62247.16 | 60000 | 233072.54 | 180300 | 270000 | 240905.03 | 393667.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 782450.99 | 761128.13 | 626125.69 | 274746.53 | 440745.84 | 478174.63 | 267941.12 | 337173.44 | 349567.74 | 553182.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 369750.98 | 325625.35 | 162835.22 | -100273.88 | -144265.35 | -89662.49 | -332.39 | -112873.44 | 10332.26 | -19182.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.1 | -791.48 | - | -167.8 | -118.87 | 109.68 | -240.94 | 9.86 | 115.96 | -164.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 309762.26 | 152420.1 | 66522.73 | -74279.32 | -85022.05 | -71973.78 | 202309.43 | -26006.42 | -69894.45 | -239578.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 328205.39 | 175785.29 | 109262.56 | 296165.23 | 381187.27 | 453161.06 | 250851.63 | 276593.88 | 346488.34 | 586067.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 637967.66 | 328205.39 | 175785.29 | 221885.9 | 296165.23 | 381187.27 | 453161.06 | 250587.46 | 276593.88 | 346488.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 100495.27 | 95770.48 | 108897.72 | -28111.93 | 10404.34 | 8436.7 | 8084.92 | 7527.17 | -26419.37 | 5206.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3565.53 | 1446.11 | 1090.11 | 994.76 | 788.54 | -203.69 | -120.79 | 938.76 | -147.42 | 464.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 59362.65 | 42867.51 | 40392.3 | 9364.55 | 10416.08 | 10332.93 | 11488.13 | 11773.35 | 13500.12 | 12880.29 |
| 无形资产摊销(万) | 2738.6 | 2076.47 | 1933.63 | 1190.95 | 2509.33 | 2454.35 | 1187.69 | 1100.83 | 1015.44 | 899.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 90.16 | 43.77 | - | 13528.98 | 12693.05 | 13051.2 | 12176.51 | 12189.9 | 13730.01 | 13401.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1514.71 | -430 | 299.74 | -1820.27 | - | - | - | -70.43 | 20033.67 | -4558.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 454.5 | 44.79 | 6.16 | 8746.06 | 3437.77 | 2577.36 | 786.11 | 21441.25 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -235.2 | 554.21 | -2924.27 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42467.88 | 36404.57 | 32491.17 | 35648.93 | 12698.46 | 18013.31 | 15836.33 | 15554.69 | 16808.92 | 21816.37 |
| 投资损失(万) | 3966.58 | 3878.01 | -76.61 | -2718.26 | -4240.84 | -7923.4 | -6345.05 | -35899.43 | -5331.17 | -3911.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4628.65 | -3286.62 | -4956.54 | 985.46 | 8848.5 | -275.5 | 184.84 | -931.74 | -9999.51 | -1003.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4222 | 932.44 | -297.57 | -414.95 | -425.11 | -422.59 | -123.8 | -32.46 | -100.08 | -29.7 |
| 存货的减少(万) | 307.24 | -53498.6 | -41820.82 | 2170.99 | 14910.66 | -5077.81 | 2454.31 | 32420.06 | -1619.6 | -1952.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -121073.73 | -5915.32 | 19038.78 | -4086.51 | 11006.23 | -7339.41 | 243.43 | 5136.93 | 18892.61 | -14569.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 55107.91 | -64780 | -200061.35 | -28726.62 | -23950.07 | 5307.6 | 27597.37 | -10820.08 | -49383.74 | 2131.1 |
| 其他(万) | - | - | - | -2979.93 | 7595.57 | 13840.97 | -805.35 | 3075.27 | 1253.15 | -5281.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 151689.12 | 58236.83 | -41375.33 | 46313.85 | 67120.87 | 49847.76 | 72644.64 | 63404.09 | -7766.94 | 25493.14 |
| 现金的期末余额(万) | 637967.66 | 328205.39 | 175785.29 | 221885.9 | 296165.23 | 381187.27 | 453161.06 | 250587.46 | 276593.88 | 346488.34 |
| 现金的期初余额(万) | 328205.39 | 175785.29 | 109262.56 | 296165.23 | 381187.27 | 453161.06 | 250851.63 | 276593.88 | 346488.34 | 585866.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 309762.26 | 152420.1 | 66522.73 | -74279.32 | -85022.05 | -71973.78 | 202309.43 | -26006.42 | -69894.45 | -239578.89 |