天通股份600330现金流量表 |
3963 ℃ |
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当前股价：7.76，市值：96
亿，动态市盈率PE：56.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.47%。 其中，历史营业增长率：14.37%，净利增长率：10.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335112.88 | 348231.51 | 291450.21 | 207955.96 | 209829.99 | 189706.53 | 179222.66 | 126857.64 | 124937.99 | 99264.34 |
| 收到的税费返还(万) | 11830.55 | 22004.14 | 3289.84 | 3250.1 | 3027.88 | 3811.16 | 2683.84 | 1251.47 | 2338.14 | 3123.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62805.75 | 47803.28 | 34960.82 | 70869.61 | 42117.25 | 33492.68 | 24059.88 | 32977.43 | 25834.9 | 14893.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 409749.18 | 418038.93 | 329700.87 | 282075.67 | 254975.11 | 227010.37 | 205966.38 | 161086.55 | 153111.03 | 117281.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 230911.87 | 192209.38 | 155579.44 | 167803.12 | 157067.72 | 126482.58 | 122423.36 | 102331.78 | 77065.91 | 62712.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59371.35 | 58649.05 | 51517.22 | 40290.09 | 37805.78 | 36674.6 | 30558.4 | 26290.03 | 25282.39 | 26477.66 |
| 支付的各项税费(万) | 20444.25 | 23554 | 19366.23 | 11739.09 | 13257.59 | 15223.54 | 6612.16 | 11496.41 | 8333.42 | 5348.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55641.76 | 68119.8 | 46864.36 | 62566.62 | 55910.48 | 39397.18 | 31920.44 | 25923.1 | 42544.76 | 17128.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 366369.22 | 342532.23 | 273327.24 | 282398.91 | 264041.58 | 217777.9 | 191514.35 | 166041.32 | 153226.48 | 111666.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43379.96 | 75506.7 | 56373.63 | -323.24 | -9066.47 | 9232.47 | 14452.03 | -4954.77 | -115.46 | 5614.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16041.63 | 40418.95 | 36441.07 | 35158.35 | 5349.47 | 6599.13 | - | 17059 | 38505 | 4618.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 128.43 | 415.72 | 85.27 | 255.13 | 322.33 | 220 | 220 | 238.31 | 372.64 | 339.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 266.82 | 1095.89 | 265.3 | 1579.9 | 239.04 | 6678.45 | 869.93 | 941.63 | 75.82 | 1406.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 59.62 | 579.84 | - | - | - | - | 502.17 | 23582.63 | 111.52 | 1960.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16496.5 | 42510.39 | 36791.64 | 36993.38 | 5910.84 | 13497.58 | 1592.1 | 41821.57 | 39064.97 | 8325.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51983.93 | 61178.41 | 50388.6 | 28036.49 | 24140.17 | 33580.72 | 26322.17 | 20421.71 | 26586.61 | 24487.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 11746.44 | 1000 | 10500 | 9285.63 | 1000 | 5609.8 | 2242 | 56973.62 | 64256 | 6379.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2678.07 | 2282.44 | 7760.03 | 4042.61 | 2403.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8016.02 | - | - | - | - | - | 23450 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63730.37 | 70194.44 | 60888.6 | 40000.19 | 27422.61 | 46950.55 | 32606.77 | 103248.47 | 90842.61 | 30867.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47233.87 | -27684.04 | -24096.95 | -3006.81 | -21511.76 | -33452.97 | -31014.68 | -61426.9 | -51777.64 | -22542.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1500 | 239927.29 | 1293.75 | - | 3100 | 700 | 300 | - | 196000 | 34286.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1500 | 6749.79 | 1293.75 | - | 3100 | 700 | - | - | - | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 93593.56 | 84442.37 | 103116 | 196726.97 | 138348.61 | 163714.04 | 87800 | 90400 | 48257.36 | 96547.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8013.28 | 2500 | - | - | 20000 | - | 13557.47 | 4610.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95093.56 | 324369.66 | 112423.03 | 199226.97 | 141448.61 | 164414.04 | 108100 | 90400 | 257814.82 | 135444.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57272.09 | 131242.69 | 117893.75 | 187599.86 | 112671.48 | 135751.82 | 82651.82 | 61896.08 | 110028.06 | 104730.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6360.19 | 7814.45 | 9871.54 | 9885.97 | 8992.76 | 7151.43 | 1884.79 | 557.07 | 2107.62 | 4340.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 203.63 | 553.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16609.56 | 11632.57 | 1787.5 | 14009.19 | 3746.89 | 5611.73 | 132.62 | 940.99 | 14294.54 | 5460.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80241.84 | 150689.71 | 129552.79 | 211495.02 | 125411.13 | 148514.98 | 84669.23 | 63394.14 | 126430.23 | 114532.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14851.72 | 173679.95 | -17129.76 | -12268.04 | 16037.48 | 15899.05 | 23430.77 | 27005.86 | 131384.59 | 20911.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 274.18 | 1230.16 | -266.67 | -244.45 | -77.85 | 163.08 | -162.96 | 397.85 | 910.28 | -103.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11271.99 | 222732.77 | 14880.24 | -15842.55 | -14618.6 | -8158.36 | 6705.17 | -38977.96 | 80401.78 | 3881.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 270682.34 | 47949.57 | 33069.33 | 48911.88 | 63530.48 | 71688.83 | 64983.66 | 103961.62 | 22663.83 | 18782.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 281954.33 | 270682.34 | 47949.57 | 33069.33 | 48911.88 | 63530.48 | 71688.83 | 64983.66 | 103065.6 | 22663.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32424.4 | 67405.87 | 42117.66 | 38624.65 | 16766.96 | 29046.13 | 15978.9 | 11277.79 | 7381.98 | 1303.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1506.05 | 9160.32 | 7689.18 | 6107.78 | 10770.93 | 6105.79 | 5209.29 | 4785.82 | 2500.97 | 4476.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32321.44 | 30535.38 | 27405.88 | 26033.99 | 24152.49 | 20410.54 | 15899.87 | 14861.65 | 13903.17 | 13616.61 |
| 无形资产摊销(万) | 1836.8 | 2109.22 | 2235.5 | 1999.1 | 1843.7 | 1575.4 | 708.15 | 570.06 | 571.93 | 627.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 753.75 | 1069.39 | 629.08 | 216.54 | 268.92 | 1464.39 | 1487.47 | 978.61 | 1193.82 | 2284.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.68 | 419.4 | 641.64 | -17.65 | 150.72 | -1038.96 | 14.44 | 1.34 | -86.1 | 32.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.41 | 3210.2 | 62.82 | 132.88 | 107.5 | 121.02 | 72.43 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -86.05 | 1701.83 | 5317.38 | 5745.33 | 4811.09 | 3545.27 | 2587.6 | 354.57 | 1564.42 | 4244.36 |
| 投资损失(万) | 1019.84 | -34484.09 | -11680.16 | -23601.46 | -4436.75 | -550.72 | -1540.96 | -2570.93 | -1717.75 | -1011.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -784.91 | -1242.18 | 1965.31 | -977.31 | -1102.85 | -2355.09 | -603.49 | -284.13 | -243.88 | -103.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 347.03 | 74.19 | -7672.91 | 6530.88 | -80.42 | 815.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7980.73 | -12734.61 | -10660.79 | -23297.74 | -44438.03 | -17145.86 | -14119.7 | -13676.86 | -66469.77 | -5974.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -109092.85 | -71335.52 | -67710.39 | -50761.96 | -48072.48 | -41026.98 | -20015.78 | -22746.94 | 21556.23 | -8864.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 90851.85 | 79339.51 | 62188.3 | 11092.14 | 30191.77 | 8355.58 | 8773.82 | 1494.25 | 19729.52 | -5017.7 |
| 其他(万) | -47.5 | 90.09 | 3694.01 | 1849.57 | - | -89.45 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43379.96 | 75506.7 | 56373.63 | -323.24 | -9066.47 | 9232.47 | 14452.03 | -4954.77 | -115.46 | 5614.66 |
| 现金的期末余额(万) | 281954.33 | 270682.34 | 47949.57 | 33069.33 | 48911.88 | 63530.48 | 71688.83 | 64983.66 | 103065.6 | 22663.83 |
| 现金的期初余额(万) | 270682.34 | 47949.57 | 33069.33 | 48911.88 | 63530.48 | 71688.83 | 64983.66 | 103961.62 | 22663.83 | 18782.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11271.99 | 222732.77 | 14880.24 | -15842.55 | -14618.6 | -8158.36 | 6705.17 | -38977.96 | 80401.78 | 3881.31 |