中盐化工600328现金流量表 |
4095 ℃ |
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当前股价：8.11，市值：119
亿，动态市盈率PE：13.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.8%。 其中，历史营业增长率：18.48%，净利增长率：15.99%； 未来三年预估净利增长率：13.48% （24E:5.15%, 25E:21.97%, 26E:13.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1039544.51 | 1076184 | 905644.29 | 642503.64 | 571322.77 | 278937.42 | 219021.51 | 180132.64 | 183221 | 169828.25 |
| 收到的税费返还(万) | 3891.76 | 17654.3 | 1797.3 | 341.59 | 319.55 | 347.56 | 419.78 | 251.18 | 49.41 | 74.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 59204.96 | 36811.42 | 32636.09 | 31143.24 | 72154.66 | 5577.13 | 5174.28 | 11635.97 | 8586.73 | 4469.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1102641.22 | 1130649.71 | 940077.68 | 673988.47 | 643796.98 | 284862.12 | 224615.57 | 192019.79 | 191857.14 | 174371.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 573750.04 | 583102.55 | 347366.82 | 301996.22 | 192095.13 | 49234.28 | 37812.48 | 66563.73 | 68208.2 | 58799.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 174645.19 | 150294.25 | 105140.05 | 87261.49 | 87892.98 | 44644.96 | 35545.67 | 34462.64 | 32458.54 | 29919.98 |
| 支付的各项税费(万) | 161733.89 | 186714.96 | 115411.01 | 70361.95 | 101643.86 | 46888.46 | 34786.85 | 26650.77 | 24161.88 | 15757.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33810.18 | 38468.73 | 50498.4 | 49767.14 | 99307.45 | 59277.36 | 53988.9 | 36152.3 | 38445.63 | 43112.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 943939.3 | 958580.49 | 618416.27 | 509386.8 | 480939.42 | 200045.05 | 162133.9 | 163829.43 | 163274.26 | 147589.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 158701.93 | 172069.22 | 321661.4 | 164601.66 | 162857.56 | 84817.06 | 62481.67 | 28190.36 | 28582.89 | 26782.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 115.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3400 | 1400 | 1440 | 1470 | 1480 | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 598.14 | 1258.34 | - | - | 48.58 | 23.52 | 534.87 | 126.99 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 17084.53 | 412.5 | - | - | 152.66 | 65.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2709.08 | 8890.09 | 1000 | 3400 | 2200 | 5500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3998.14 | 2658.34 | 1555.15 | 4179.08 | 27503.19 | 1536.03 | 4034.87 | 2436.99 | 5752.66 | 205.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6296.92 | 4143.59 | 2368.65 | 5458.48 | 1560.85 | 3429.97 | 15915.63 | 1671.83 | 3745.7 | 1066.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 840.82 | 200 | - | 18500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 264353.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25.81 | - | - | 3554.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6296.92 | 4984.41 | 266922.54 | 5458.48 | 20060.85 | 3429.97 | 15941.44 | 1671.83 | 3745.7 | 4620.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2298.78 | -2326.07 | -265367.39 | -1279.4 | 7442.34 | -1893.95 | -11906.57 | 765.16 | 2006.96 | -4415.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 209743.69 | - | 78400 | - | - | - | 70865 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 142000.74 | 166075 | 300195.53 | 271700 | 429519 | 249067.39 | 230817.54 | 174573 | 200878 | 236480 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3466.27 | 20372.58 | 1770 | 30194.61 | 58901.74 | - | 23139.8 | 77628.15 | 71484.8 | 55000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145467.01 | 396191.27 | 301965.53 | 380294.61 | 488420.74 | 249067.39 | 253957.34 | 323066.15 | 272362.8 | 291480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 230143.14 | 276220 | 270527.97 | 359422.95 | 446620.68 | 232162.18 | 220592.4 | 272979.76 | 220533.77 | 264175.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 104972.38 | 72474.48 | 48320.14 | 53534.88 | 38919.21 | 19409.18 | 18436.87 | 21536.88 | 28222.54 | 28603.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 44100 | 17150 | 15190 | 14700 | 10780 | 4900 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12196.9 | 32639.82 | 32466.45 | 118195.45 | 179975.29 | 80168.39 | 62034.53 | 70382.08 | 42669.21 | 23955.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 347312.42 | 381334.3 | 351314.56 | 531153.29 | 665515.17 | 331739.75 | 301063.79 | 364898.72 | 291425.52 | 316735.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -201845.4 | 14856.97 | -49349.02 | -150858.68 | -177094.43 | -82672.36 | -47106.45 | -41832.57 | -19062.72 | -25255.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 110.12 | 9.16 | -243.61 | -116.91 | 46.06 | 382.01 | -69.9 | 88.02 | 118.86 | 41.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45332.13 | 184609.27 | 6701.39 | 12346.67 | -6748.47 | 632.77 | 3398.74 | -12789.04 | 11646 | -2846.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 212399.52 | 27536.27 | 20834.89 | 8488.22 | 15197.73 | 11767.61 | 8368.87 | 21157.9 | 9511.9 | 12358.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 167067.39 | 212145.54 | 27536.27 | 20834.89 | 8449.26 | 12400.38 | 11767.61 | 8368.87 | 21157.9 | 9511.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 157491.22 | 237829.79 | 174228.45 | 61517.49 | 108262.44 | 44769.46 | 40500.01 | 11545.05 | -7635 | -9333.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24399.71 | 8604.33 | 5033.08 | 652.97 | 3352.91 | 1893.44 | 5596.5 | 2972.34 | 2687.58 | 1854.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 98393.78 | 88397.73 | 81274.6 | 74387.03 | 72915.7 | 28677.52 | 27428.83 | 26814.92 | 25370.74 | 25341.24 |
| 无形资产摊销(万) | 4387.83 | 3688.57 | 3252.04 | 2723.27 | 2486.26 | 1323.45 | 1316.75 | 1203.09 | 1226.84 | 1223 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.79 | 195.24 | 537.55 | 559.83 | 522.4 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1130.28 | 9073.51 | -0.45 | -25.79 | 441.32 | -17.96 | 27.15 | 46.78 | -517.61 | -67.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 469.09 | 1019.35 | 1275.18 | 167.91 | - | 531.76 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 60.84 | -21.89 | 95.34 | 55.79 | 417 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6811.09 | 12540.03 | 14975.13 | 20549.7 | 28228.7 | 15030.77 | 18822.63 | 20893.2 | 27600.48 | 29356.57 |
| 投资损失(万) | 1970.95 | 1257.68 | -87.81 | -4113.31 | -6739.86 | -2460.58 | -291.05 | 1597.88 | 187.29 | -1157.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4223.55 | -1070.27 | 1409.27 | -42.67 | -1649.11 | -513.47 | -1813.41 | 544.32 | 878.92 | -2099.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1083.57 | -1004.59 | 24523.77 | -2.98 | 95 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 43059.84 | 18826.75 | -68547.12 | -2364.85 | 5926.71 | -2647.06 | -9448.53 | -994.5 | 5377.53 | 1312.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 85451.39 | -136226.99 | -21229.13 | -11061.46 | 26091.85 | 33518.74 | 18092.51 | 6395.6 | -734.85 | -7202.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -260336.53 | -74846.12 | 102181.27 | 20842.79 | -77493.76 | -35289.01 | -37749.72 | -42828.32 | -24827.31 | -12444.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1031.72 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 158701.93 | 172069.22 | 321661.4 | 164601.66 | 162857.56 | 84817.06 | 62481.67 | 28190.36 | 28582.89 | 26782.4 |
| 现金的期末余额(万) | 167067.39 | 212145.54 | 27536.27 | 20834.89 | 8449.26 | 12400.38 | 11767.61 | 8368.87 | 21157.9 | 9511.9 |
| 现金的期初余额(万) | 212399.52 | 27536.27 | 20834.89 | 8488.22 | 15197.73 | 11767.61 | 8368.87 | 21157.9 | 9511.9 | 12358.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45332.13 | 184609.27 | 6701.39 | 12346.67 | -6748.47 | 632.77 | 3398.74 | -12789.04 | 11646 | -2846.86 |