中盐化工600328核心经营数据 |
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当前股价：8.11，市值：119
亿，动态市盈率PE：13.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.8%。 其中，历史营业增长率：18.48%，净利增长率：15.99%； 未来三年预估净利增长率：13.48% （24E:5.15%, 25E:21.97%, 26E:13.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147222.48 | 113277.76 | 95766.46 | 95766.46 | 83608.4 | 43803.11 | 43803.11 | 43803.11 | 35911.8 | 35911.8 |
| 净资产(万) | 1305186.47 | 1208985.77 | 830189.87 | 696650.47 | 596562.02 | 287248.08 | 253823.43 | 212785.81 | 131011.59 | 139469.48 |
| 总资产(万) | 1826305.62 | 1991369.13 | 1690478.32 | 1338889.51 | 1413727.99 | 676289.7 | 669086.79 | 639332.78 | 670320.93 | 682270.63 |
| 营业收入(万) | 1610078.44 | 1816251.94 | 1341344.04 | 975263.98 | 1004587.63 | 378082.41 | 328608.82 | 252491.73 | 236780.91 | 271687.8 |
| 营业收入增长率(%) | -11.35 | 35.41 | 37.54 | -2.92 | 165.71 | 15.06 | 30.15 | 6.64 | -12.85 | 34.98 |
| 营业成本(万) | 1226157.83 | 1309660.55 | 993618.29 | 804344.46 | 724380.22 | 234923.61 | 196130.57 | 171450.73 | 171506.56 | 199968.06 |
| 营业成本增长率(%) | -6.38 | 31.81 | 23.53 | 11.04 | 208.35 | 19.78 | 14.39 | -0.03 | -14.23 | 43.87 |
| 毛利率(%) | 23.84 | 27.89 | 25.92 | 17.53 | 27.89 | 37.86 | 40.31 | 32.1 | 27.57 | 26.4 |
| 三项费用(万) | 92699.68 | 107046.01 | 84526.26 | 76988.78 | 129071.61 | 74006.72 | 77119.15 | 60323.28 | 66362.25 | 77569.55 |
| 费用增长率(%) | -13.4 | 26.64 | 9.79 | -40.35 | 74.41 | -4.04 | 27.84 | -9.1 | -14.45 | 39.16 |
| 费用率(%) | 24.15 | 21.13 | 24.31 | 45.04 | 46.06 | 51.7 | 58.21 | 74.44 | 101.67 | 108.16 |
| 净利润(万) | 157491.22 | 237829.79 | 174228.45 | 61517.49 | 108262.44 | 44769.46 | 40500.01 | 11545.05 | -7635 | -9333.59 |
| 净利润增长率(%) | -33.78 | 36.5 | 183.22 | -43.18 | 141.82 | 10.54 | 250.8 | -251.21 | -18.2 | 1039.72 |
| 经营现金流(万) | 158701.93 | 172069.22 | 321661.4 | 164601.66 | 162857.56 | 84817.06 | 62481.67 | 28190.36 | 28582.89 | 26782.4 |
| 现金流增长率(%) | -7.77 | -46.51 | 95.42 | 1.07 | 92.01 | 35.75 | 121.64 | -1.37 | 6.72 | 188.38 |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.72 | 1.85 | 2.68 | 1.5 | 1.89 | 1.54 | 2.44 | -3.74 | -2.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.53 | 23.33 | 22.82 | 9.51 | 24.5 | 16.55 | 17.36 | 6.72 | -5.65 | -6.37 |
| 生产资本回报率(%) | 17.87 | 27.3 | 18.03 | 7.36 | 12.88 | 13.23 | 9.44 | 2.92 | -1.24 | -2.17 |
| 资本支出(万) | 6296.92 | 4143.59 | 2368.65 | 5458.48 | 1560.85 | 3429.97 | 15915.63 | 1671.83 | 3745.7 | 1066.35 |
| 折旧和摊销(万) | 102826 | 92282 | 85064 | 77670 | 75924 | 30001 | 28746 | 28018 | 26598 | 26564 |
| 归属股东权益(万) | 1211389.26 | 1117436.67 | 773183.18 | 649540.46 | 542325.11 | 240812.01 | 220335.67 | 199902.05 | 121287.49 | 125539.86 |
| 股东权益增长率(%) | 8.41 | 44.52 | 19.04 | 19.77 | 125.21 | 9.29 | 10.22 | 64.82 | -3.39 | -0.41 |
| 自由现金流(万) | 211701 | 274531 | 230386 | 127608 | 163829 | 53327 | 33878 | 34674 | 19541 | 26947 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 77.44 | -27.48 | 119.62 |
| 每股股东权益(元) | 8.23 | 9.86 | 8.07 | 6.78 | 6.49 | 5.5 | 5.03 | 4.56 | 3.38 | 3.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 1.65 | 1.54 | 0.58 | 1.07 | 0.61 | 0.48 | 0.19 | -0.09 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BAAAA | CBABA | BBAAA | BBAAA | ABAAA | BCABB | BCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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