*ST华600290现金流量表 |
4002 ℃ |
|
当前股价：0.37，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2689.32%。 其中，历史营业增长率：2.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 51276.91 | 38254.08 | 90663.15 | 162530.33 | 191674.89 | 133556.6 | 150928.64 | 159308.93 | 124684.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 742.69 | 396.75 | 568.51 | 550.16 | 803.6 | 51.61 | 9.3 | - | 146.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10265.4 | 9183.15 | 5849.86 | 16822.92 | 35464.54 | 48682.33 | 30129.89 | 33226.51 | 22289.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 62285.01 | 47833.98 | 97081.52 | 179903.42 | 227943.03 | 182290.54 | 181067.82 | 192535.44 | 147120.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26709.62 | 21158.15 | 75998.13 | 82413.81 | 76957.39 | 130972.91 | 129014.26 | 109390.7 | 99551.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11247.36 | 11596.96 | 12362.73 | 14903.98 | 16623.88 | 15557.04 | 15526.97 | 13279.15 | 11622.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1771.28 | 2520.86 | 3874.77 | 4612.38 | 11145.19 | 10047.48 | 15176.64 | 12790.52 | 10040.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16872.05 | 20583.79 | 23886.32 | 29144.68 | 48703.83 | 37238.21 | 62443.59 | 50197.84 | 53853.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 56600.3 | 55859.76 | 116121.96 | 131074.85 | 153430.29 | 193815.64 | 222161.46 | 185658.21 | 175067.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5684.7 | -8025.77 | -19040.44 | 48828.57 | 74512.73 | -11525.11 | -41093.63 | 6877.23 | -27947.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 150 | - | - | 1730.72 | 27500 | 131830 | 37337.54 | 2210 | 30300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1343 | 200 | 4755.8 | 1046.6 | 328.42 | 3402.63 | 2430.93 | 111.2 | 3862.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 491.34 | 29.34 | 14.84 | 115.86 | 13.01 | 816.52 | 393.89 | 34.37 | 11.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1492.2 | 21785.97 | 12876.09 | - | - | - | - | 5849.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2062.44 | 98781.75 | 11208.85 | 11034.34 | 13989.7 | 190.55 | 4037 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1984.34 | 1721.54 | 28619.05 | 114551.01 | 39050.28 | 147083.49 | 54152.07 | 2546.11 | 44060.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1368.18 | 2155.21 | 21941.48 | 5124.06 | 10397.13 | 16730.29 | 21761.52 | 17639.46 | 15444.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 7520 | - | - | 156325 | 80887.54 | 4273.13 | 1400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 400 | 2219.84 | 188.9 | - | - | 1861.52 | 1499.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2469.66 | 141005.12 | 9916.81 | 16360.86 | 27008.34 | 422.43 | 3538.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1368.18 | 2155.21 | 32331.14 | 148349.02 | 20502.84 | 189416.15 | 129657.4 | 24196.54 | 21882.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 616.16 | -433.67 | -3712.09 | -33798 | 18547.44 | -42332.66 | -75505.33 | -21650.42 | 22178.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 216245 | 570 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 570 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 19385 | 61440 | 56530 | 79173 | 90850 | 147200 | 66270 | 41500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12984.54 | 15668.24 | 26336.67 | 1006.66 | 1980.31 | 9150 | - | 5798.36 | 4642.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12984.54 | 35053.24 | 87776.67 | 57536.66 | 81153.31 | 100000 | 147200 | 288313.36 | 46712.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2400.02 | 20885 | 64858.51 | 76509.54 | 99850 | 89800 | 165259.1 | 44320 | 65740.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3828.9 | 4057.32 | 4181.89 | 5005.17 | 5135.85 | 3033.45 | 9501.16 | 9823.81 | 8732.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 269.5 | 323.4 | - | 161.7 | 161.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10452.45 | 4095.52 | 3848.27 | 3772.31 | 11601.2 | 4804.82 | 1601.43 | 4835.11 | 3562.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16681.37 | 29037.84 | 72888.66 | 85287.02 | 116587.05 | 97638.26 | 176361.68 | 58978.93 | 78036.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3696.83 | 6015.41 | 14888.01 | -27750.36 | -35433.74 | 2361.74 | -29161.68 | 229334.44 | -31323.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 176.7 | -12.77 | -121.68 | 95.65 | 79.54 | 0.46 | 13.67 | 11.59 | -8.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2780.73 | -2456.81 | -7986.2 | -12624.14 | 57705.97 | -51495.57 | -145746.98 | 214572.83 | -37100.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2395.41 | 4852.22 | 12838.42 | 25462.56 | 64921.59 | 116417.16 | 262164.13 | 47591.3 | 84691.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5176.14 | 2395.41 | 4852.22 | 12838.42 | 122627.56 | 64921.59 | 116417.16 | 262164.13 | 47591.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -48452.34 | -83239.04 | 3235.09 | -291361.53 | -8108.49 | 6375.67 | -4780.73 | 5928.87 | 9288.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10270.56 | 10467.85 | -240.42 | 278820.78 | 3932.45 | 7237.94 | 10499.33 | 2968.3 | -183.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5812.22 | 5977.59 | 4977.32 | 15167.31 | 8055.31 | 6966.27 | 4663.62 | 3606.62 | 2724.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1155.27 | 1327.5 | 1182.41 | 1390.74 | 1363.74 | 1108.55 | 1119.05 | 1016.95 | 1012.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 70.35 | 319.92 | 379.04 | 540.2 | 680.77 | 758.63 | 518.92 | 168.82 | 203.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -675.66 | 1041.01 | -4.28 | -102.8 | -33.53 | -469.58 | 48.93 | 280.43 | 21.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 80.62 | 214.05 | 14.02 | 16.74 | 10.94 | 59.71 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8767.39 | 6473.61 | 5460.41 | 3236.31 | 2236.67 | 1874.76 | 4860.76 | 7236.24 | 7517.83 |
| 投资损失(万) | - | -1817.55 | 6785.4 | -9877.92 | -3978.27 | -1209.43 | -2155.48 | -2566.49 | -474.94 | -2091.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 231.65 | -545.86 | 52.96 | 3759.45 | -615.3 | 2852.42 | -1596.79 | -462.3 | -135.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.83 | -1.85 | 482.11 | 7.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2396.89 | 6246.25 | -4821.64 | 16463.02 | 8364.95 | 4642.59 | -18896.38 | -3899.76 | -3353.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12544.35 | 38244.27 | 69113.38 | 69159.98 | 65601.4 | -54656.04 | -21789.51 | -39528.79 | -69843.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1716.07 | -29493.42 | -88992.9 | -44291.18 | -5774.52 | 13887.25 | -13174.33 | 30036.78 | 26456.96 |
| 其他(万) | - | 598.29 | - | - | - | - | - | - | - | 434.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5684.7 | -8025.77 | -19040.44 | 48828.57 | 74512.73 | -11525.11 | -41093.63 | 6877.23 | -27947.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5176.14 | 2395.41 | 4852.22 | 12838.42 | 122627.56 | 64921.59 | 116417.16 | 262164.13 | 47591.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2395.41 | 4852.22 | 12838.42 | 25462.56 | 64921.59 | 116417.16 | 262164.13 | 47591.3 | 84691.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2780.73 | -2456.81 | -7986.2 | -12624.14 | 57705.97 | -51495.57 | -145746.98 | 214572.83 | -37100.67 |