钱江水利600283现金流量表 |
4161 ℃ |
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当前股价：10，市值：56
亿，动态市盈率PE：23.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.51%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：6.42%； 未来三年预估净利增长率：6.5% （25E:9.18%, 26E:5.96%, 27E:4.42%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 239542.05 | 188666.89 | 231936.16 | 178162.11 | 163089.11 | 137935.22 | 113015.38 | 109137.37 | 83662.92 | 84478.94 |
| 收到的税费返还(万) | 695.72 | 1038.42 | 697.91 | 269.31 | 430.98 | 494.99 | 559.55 | 512.86 | 742.54 | 421.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11471.13 | 12495.43 | 12915.79 | 9949.96 | 11134.38 | 8125.23 | 17523.79 | 4629.85 | 3732.14 | 3959.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251708.9 | 202200.74 | 245549.86 | 188381.38 | 174654.47 | 146555.45 | 131098.72 | 114280.08 | 88137.6 | 88859.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115176.19 | 85049.48 | 80227.81 | 74993.26 | 84424.85 | 58919.11 | 52677.47 | 51853.27 | 39488.37 | 35269.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42871.77 | 35557.67 | 33096.44 | 28759.97 | 23906.28 | 23252.26 | 21779.85 | 20441.56 | 18996.87 | 17483.97 |
| 支付的各项税费(万) | 18066.83 | 16753.83 | 17566.43 | 16556.41 | 9827.36 | 11990.98 | 9382.73 | 9168.92 | 9438.01 | 9223.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17249.1 | 25013.44 | 18117.23 | 12176.36 | 9511.7 | 7933.26 | 7366.57 | 7468.1 | 7539.62 | 7674.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 193363.89 | 162374.41 | 149007.92 | 132485.99 | 127670.19 | 102095.6 | 91206.63 | 88931.84 | 75462.87 | 69652 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58345.01 | 39826.33 | 96541.94 | 55895.39 | 46984.28 | 44459.85 | 39892.09 | 25348.24 | 12674.74 | 19207.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 102.5 | 10 | - | 4110.11 | 30086.57 | 39128 | 67543.2 | 45242.28 | 35339.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1030.18 | 1594.82 | 601.95 | 244 | 864.8 | 806.86 | 2527.29 | 7571.16 | 4711.04 | 1660.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.29 | 1158.99 | 75.56 | 309.28 | 248.47 | 18.02 | 425.52 | 807.17 | 1408.44 | 5590 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 102899.22 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 263.9 | 264.12 | 196 | 300 | - | 559.72 | 425.99 | 4262.09 | 9704.82 | 4177.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1367.36 | 3120.43 | 883.51 | 853.28 | 5223.39 | 31471.18 | 42506.81 | 183082.84 | 61066.58 | 46767.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 76954.48 | 68473.52 | 50610.71 | 59130.19 | 59342.28 | 38169.11 | 31342.69 | 25468.67 | 30886.54 | 33585.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2250 | - | 4000 | 20000 | 43000 | 73500 | 29000 | 79563.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 30313.06 | 21453.46 | - | - | - | - | - | 8775.3 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7292.29 | 8240.56 | 4786.28 | - | 300 | - | 692.18 | 80 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114559.84 | 98167.53 | 57646.99 | 59130.19 | 63642.28 | 58169.11 | 75034.87 | 107823.96 | 59886.54 | 113148.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -113192.48 | -95047.1 | -56763.48 | -58276.91 | -58418.89 | -26697.93 | -32528.06 | 75258.88 | 1180.04 | -66381.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57487.71 | 1.99 | 3015.14 | 2309.56 | 3687.2 | 2914.5 | 180 | 759.9 | - | 79352.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 170 | 1.99 | 3015.14 | 2309.56 | 3687.2 | 2914.5 | 180 | 759.9 | - | 7439 |
| 取得借款收到的现金(万) | 265278.93 | 105685.5 | 90376.58 | 83554.96 | 143743.76 | 75339 | 88672.43 | 30890 | 138990 | 146913.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 83.86 | 8800 | 9200 | 240 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 322766.64 | 105687.48 | 93391.72 | 85864.52 | 147430.97 | 78253.5 | 88936.29 | 40449.9 | 198190 | 276505.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 122517.81 | 56129.64 | 99599.08 | 63471 | 124199.88 | 92070.73 | 80149.73 | 124670.73 | 183950.91 | 185951.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19356.07 | 16304.41 | 15916.64 | 13084.31 | 8531.35 | 9184.13 | 9256.83 | 10913.99 | 14776.85 | 12590.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3225.15 | 5729.94 | 5700.73 | 2640.51 | 2656.63 | 2517.86 | 1929.62 | 2979.95 | 1193 | 801.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1148.31 | 779.17 | 2603.58 | 624.39 | 571.27 | 837.21 | 643.8 | 9076.97 | 3797.87 | 8144.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 143022.19 | 73213.22 | 118119.29 | 77179.69 | 133302.5 | 102092.07 | 90050.36 | 144661.69 | 202525.63 | 206686.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 179744.45 | 32474.26 | -24727.57 | 8684.83 | 14128.47 | -23838.57 | -1114.07 | -104211.79 | -4335.63 | 69819.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 124896.97 | -22746.51 | 15050.9 | 6303.31 | 2693.86 | -6076.65 | 6249.95 | -3604.67 | 9519.14 | 22645.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52752.71 | 75499.22 | 60448.32 | 54145.02 | 51451.15 | 57527.81 | 51277.86 | 54882.53 | 45363.39 | 22718.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 177649.69 | 52752.71 | 75499.22 | 60448.32 | 54145.02 | 51451.15 | 57527.81 | 51277.86 | 54882.53 | 45363.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28561.38 | 28201.92 | 24376.53 | 20397.47 | 18617.42 | 8267.74 | 9078.98 | 28834.47 | 11267.93 | -3731.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 237.6 | 85.89 | -137.42 | 331.75 | 603.37 | 208.63 | 193.78 | 30201.52 | -4500.57 | 5223.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24655.41 | 22559.25 | 21200.99 | 17699.9 | 16578 | 16268.16 | 14800.37 | 13104.32 | 10558.24 | 9370.72 |
| 无形资产摊销(万) | 8327.19 | 2881.71 | 2658.22 | 2500.95 | 2316.05 | 2167.14 | 2176.99 | 2068.56 | 1790.85 | 1746.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 533.43 | 563.66 | 475.03 | 470.23 | 602.48 | 609.86 | 612.16 | 761.73 | 525.52 | 339.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.57 | -1239.62 | -22.17 | 776.15 | -171.78 | -3.56 | -314.6 | -698 | 92.34 | -1175.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 98.4 | 20.71 | 293.93 | 101.86 | 1224.34 | 24.87 | 145.73 | 146.48 | - | 3.06 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8741.2 | 5037.1 | 5595.4 | 4539.73 | 5336.5 | 6475.27 | 7744.38 | 7530.44 | 11558.81 | 11259.67 |
| 投资损失(万) | -655.78 | -6206.15 | 950.65 | -500.69 | -1857.32 | 3234.74 | -751.12 | -53551.71 | -9557.73 | -4294.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 253.02 | -953.83 | -1756.56 | -488.32 | -1576.79 | -2032.18 | -853.46 | -59.75 | -265.94 | -59.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -285.77 | 39.25 | -96.35 | -83.34 | 604.77 | 69.48 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6925.17 | 220.03 | -2941.76 | -6139.84 | -15958.06 | -8931.58 | 362.57 | -15.09 | -6997.91 | 3321.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9183.34 | -7069.2 | 3412.47 | -21.11 | -264.19 | -5657.52 | -9848.33 | 1173.24 | -7950.72 | -3088.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25041.53 | -3816.05 | 42987.63 | 16211.61 | 20929.48 | 23758.82 | 16544.65 | -4147.96 | 6153.92 | 292.66 |
| 其他(万) | -61.02 | -607.83 | -564.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58345.01 | 39826.33 | 96541.94 | 55895.39 | 46984.28 | 44459.85 | 39892.09 | 25348.24 | 12674.74 | 19207.68 |
| 债务转为资本(万) | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 177649.69 | 52752.71 | 75499.22 | 60448.32 | 54145.02 | 51451.15 | 57527.81 | 51277.86 | 54882.53 | 45363.39 |
| 现金的期初余额(万) | 52752.71 | 75499.22 | 60448.32 | 54145.02 | 51451.15 | 57527.81 | 51277.86 | 54882.53 | 45363.39 | 22718.14 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 124896.97 | -22746.51 | 15050.9 | 6303.31 | 2693.86 | -6076.65 | 6249.95 | -3604.67 | 9519.14 | 22645.25 |