赤天化600227现金流量表 |
3651 ℃ |
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当前股价：2.85，市值：48
亿，动态市盈率PE：52.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.15%。 其中，历史营业增长率：5.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 249041.8 | 263012.93 | 230820.34 | 194212.92 | 170395.58 | 197734.5 | 121359.79 | 235996.7 | 310606.94 | 326193.51 |
| 收到的税费返还(万) | 2859.45 | 6630.32 | 580.18 | 821.62 | - | 4701.64 | - | - | 5.37 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14334.5 | 3426.74 | 5636.01 | 12415.9 | 34840.91 | 18035.93 | 11083.9 | 8180.57 | 6849.81 | 2453.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266235.75 | 273069.98 | 237036.53 | 207450.44 | 205236.49 | 220472.08 | 132443.68 | 244177.27 | 317462.12 | 328646.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195197.43 | 221811.14 | 170746.65 | 143024.53 | 110287.21 | 100385.91 | 83262.65 | 176575.65 | 285097.37 | 262333.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21049.74 | 15680.64 | 14305.02 | 11888.42 | 12765.32 | 12388.96 | 15049.19 | 25086.6 | 12584.98 | 17284.98 |
| 支付的各项税费(万) | 2715.3 | 2264.59 | 4951.91 | 5150.78 | 9702.44 | 17642.71 | 15492.17 | 14400.68 | 3806.7 | 7406.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16473.99 | 13752.09 | 19366.26 | 20931.01 | 58472.17 | 37719.57 | 21894.35 | 15196.47 | 12146.57 | 7680.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235436.46 | 253508.46 | 209369.83 | 180994.73 | 191227.14 | 168137.14 | 135698.36 | 231259.41 | 313635.62 | 294705.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30799.29 | 19561.53 | 27666.7 | 26455.7 | 14009.35 | 52334.94 | -3254.68 | 12917.86 | 3826.49 | 33941.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 17000 | 52545.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69.42 | 150.4 | 27 | 134.98 | 6113.05 | 7000 | 1080.99 | 115.7 | 315.7 | 5779.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.16 | 500.43 | 139.72 | 310.56 | 4229.36 | 54.22 | 37.5 | 101.45 | 10.15 | 163.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 13000 | 12527.37 | 771.96 | 8300.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1989 | - | - | 15272 | - | - | - | 959.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92.58 | 650.83 | 2155.71 | 445.54 | 10342.41 | 22526.22 | 14118.49 | 12744.51 | 18097.8 | 67748.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20311.39 | 45106.19 | 20235.68 | 10951.35 | 10537.26 | 15871.27 | 30412.93 | 29678.77 | 5415.83 | 14447.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | - | - | - | 950 | - | 200 | - | - | 4361.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 47.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 774.83 | - | - | - | - | - | - | 13786.69 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22586.22 | 45106.19 | 20235.68 | 10951.35 | 11487.26 | 15918.95 | 30612.93 | 43465.45 | 5415.83 | 18808.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22493.64 | -44455.36 | -18079.97 | -10505.82 | -1144.85 | 6607.27 | -16494.44 | -30720.94 | 12681.97 | 48939.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | - | - | 194380 | - | 6300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | 6300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 47125.99 | 53021 | 37300 | 29800 | 46545 | 87131.36 | 79000 | 72285 | 8000 | 27000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40000.91 | 40000 | 60000 | 58000 | 67990 | 32973.4 | 51800 | 23654.59 | 22500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87126.89 | 93021 | 97300 | 87800 | 116035 | 120104.76 | 130800 | 290319.59 | 30500 | 33300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44505 | 27180 | 38741.84 | 54157.58 | 59623.67 | 114383.29 | 108085 | 186865 | 4590 | 102100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4288.63 | 2006 | 1979.17 | 3145.09 | 4482.99 | 5436.89 | 6325.4 | 14273.65 | 19817.98 | 20386.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40503.04 | 41303.09 | 60516.02 | 53720.83 | 82732.42 | 69363.86 | 29162 | 31848 | 25671 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89296.67 | 70489.09 | 101237.03 | 111023.49 | 146839.08 | 189184.04 | 143572.4 | 232986.65 | 50078.98 | 124486.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2169.78 | 22531.91 | -3937.03 | -23223.49 | -30804.08 | -69079.28 | -12772.4 | 57332.94 | -19578.98 | -91186.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6135.88 | -2361.92 | 5649.7 | -7273.61 | -17939.58 | -10137.06 | -32521.53 | 39529.86 | -3070.51 | -8305.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6581.25 | 8943.17 | 3293.48 | 10567.08 | 28506.66 | 38643.72 | 71165.25 | 31635.39 | 16866.86 | 25172.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12717.13 | 6581.25 | 8943.17 | 3293.48 | 10567.08 | 28506.66 | 38643.72 | 71165.25 | 13796.35 | 16866.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12397.75 | -37148.35 | -5664.38 | 5237.62 | -171193.1 | 19823.52 | 3825.8 | -33746.95 | 4160.86 | -56429.17 |
| 资产减值准备(万) | 1702.21 | 2892.47 | 2728.83 | 5900.82 | 172298.88 | 5914.63 | 2435.29 | 18374.11 | 3182.69 | 4001.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18421.27 | 17087.89 | 17012.93 | 16339.76 | 25385.74 | 28069.49 | 28050.97 | 30942.54 | 31397.79 | 28614.55 |
| 无形资产摊销(万) | 1181.27 | 695.07 | 927.9 | 840.95 | 892.3 | 422.78 | 401.82 | 415.9 | 378.51 | 374.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 336.24 | 134.51 | - | 158.19 | 127.81 | 49.41 | 2.33 | 18.81 | 10.55 | 124.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.13 | -480.28 | -52.47 | -2460.1 | -33.34 | -67.79 | 8.29 | -62.03 | -4.3 | 242.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 86.41 | 17.2 | 27.06 | 171.11 | 280.19 | 72.56 | - | - | - | 6.48 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3920.64 | 2003.05 | 1956.29 | 3185.44 | 5563.98 | 7323.57 | 5078.82 | 15053.5 | 15578.6 | 18772.12 |
| 投资损失(万) | -20254.33 | -134.76 | -40.17 | -139.86 | -2.16 | 17.37 | -5238.2 | -241.16 | -23982.48 | -7452.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7003.53 | 458.09 | -1392.67 | -814.2 | -1088.34 | -620.95 | -216.41 | -1960.44 | 553.31 | 183.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2009.88 |
| 存货的减少(万) | 6826.01 | 7084.59 | -23659.16 | 2955.84 | 600.02 | 4998.72 | -2659.09 | 31235.71 | -5938.46 | 23638.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 97916.18 | -8762.02 | 26595.83 | -14648.94 | -5913 | -17522.34 | -21595.08 | 30412.87 | -2694.18 | -3087.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -86460.45 | 20248.5 | 684.02 | 2156.59 | -12909.64 | 3853.98 | -13349.23 | -77525 | -18816.38 | 26962.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30799.29 | 19561.53 | 27666.7 | 26455.7 | 14009.35 | 52334.94 | -3254.68 | 12917.86 | 3826.49 | 33941.04 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12717.13 | 6581.25 | 8943.17 | 3293.48 | 10567.08 | 28506.66 | 38643.72 | 71165.25 | 13796.35 | 16866.86 |
| 现金的期初余额(万) | 6581.25 | 8943.17 | 3293.48 | 10567.08 | 28506.66 | 38643.72 | 71165.25 | 31635.39 | 16866.86 | 25172.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6135.88 | -2361.92 | 5649.7 | -7273.61 | -17939.58 | -10137.06 | -32521.53 | 39529.86 | -3070.51 | -8305.57 |