赤天化600227核心经营数据 |
3643 ℃ |
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当前股价：2.85，市值：48
亿，动态市盈率PE：52.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.15%。 其中，历史营业增长率：5.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 169313.42 | 169313.42 | 169313.42 | 169313.42 | 169313.42 | 169313.42 | 173631.91 | 173631.91 | 95039.25 | 95039.25 |
| 净资产(万) | 267165.56 | 279876.14 | 317005 | 322990.31 | 317750.12 | 486203.62 | 466767.18 | 467317.35 | 305485.62 | 302290.65 |
| 总资产(万) | 473651.68 | 461662.54 | 460216.78 | 465540.77 | 470528.74 | 666895.32 | 693694.04 | 721444.42 | 726011.53 | 722992.42 |
| 营业收入(万) | 224577.9 | 251734.03 | 218136.97 | 192685.29 | 202628.62 | 243080.68 | 169686.69 | 285692.33 | 276147.82 | 328670.03 |
| 营业收入增长率(%) | -10.79 | 15.4 | 13.21 | -4.91 | -16.64 | 43.25 | -40.61 | 3.46 | -15.98 | -20.8 |
| 营业成本(万) | 206848.23 | 237177.1 | 175969.3 | 132241.38 | 153901 | 158475.89 | 121512.7 | 232197.16 | 251669.76 | 332498.48 |
| 营业成本增长率(%) | -12.79 | 34.78 | 33.07 | -14.07 | -2.89 | 30.42 | -47.67 | -7.74 | -24.31 | -8.36 |
| 毛利率(%) | 7.89 | 5.78 | 19.33 | 31.37 | 24.05 | 34.81 | 28.39 | 18.72 | 8.86 | -1.16 |
| 三项费用(万) | 25471.03 | 23348.34 | 27266.38 | 33677.46 | 38958.14 | 44726.01 | 43802.81 | 63790.57 | 40876.47 | 54483.11 |
| 费用增长率(%) | 9.09 | -14.37 | -19.04 | -13.55 | -12.9 | 2.11 | -31.33 | 56.06 | -24.97 | -13.09 |
| 费用率(%) | 143.66 | 160.39 | 64.66 | 55.72 | 79.95 | 52.86 | 90.93 | 119.25 | 166.99 | -1423.11 |
| 净利润(万) | -12397.75 | -37148.35 | -5664.38 | 5237.62 | -171193.1 | 19823.52 | 3825.8 | -33746.95 | 4160.86 | -56429.17 |
| 净利润增长率(%) | -66.63 | 555.82 | -208.15 | -103.06 | -963.59 | 418.15 | -111.34 | -911.06 | -107.37 | -3002.91 |
| 经营现金流(万) | 30799.29 | 19561.53 | 27666.7 | 26455.7 | 14009.35 | 52334.94 | -3254.68 | 12917.86 | 3826.49 | 33941.04 |
| 现金流增长率(%) | 57.45 | -29.3 | 4.58 | 88.84 | -73.23 | -1707.99 | -125.2 | 237.59 | -88.73 | 84.95 |
| 净利润现金比(-) | -2.48 | -0.53 | -4.88 | 5.05 | -0.08 | 2.64 | -0.85 | -0.38 | 0.92 | -0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.53 | -12.45 | -1.77 | 1.63 | -42.59 | 4.16 | 0.82 | -8.73 | 1.37 | -17.17 |
| 生产资本回报率(%) | -3.9 | -12.64 | -2.58 | 2.17 | -61.44 | 5.2 | 1.56 | -6.72 | 1.17 | -10.53 |
| 资本支出(万) | 20311.39 | 45106.19 | 20235.68 | 10951.35 | 10537.26 | 15871.27 | 30412.93 | 29678.77 | 5415.83 | 14447.19 |
| 折旧和摊销(万) | 19939 | 17917 | 17941 | 17339 | 26406 | 28542 | 28455 | 31377 | 31787 | 29113 |
| 归属股东权益(万) | 267165.56 | 279875.5 | 316512.92 | 322020.72 | 316457.61 | 486163.06 | 466767.18 | 467460.28 | 287496.24 | 285018.6 |
| 股东权益增长率(%) | -4.54 | -11.58 | -1.71 | 1.76 | -34.91 | 4.16 | -0.15 | 62.6 | 0.87 | -17.57 |
| 自由现金流(万) | -12300 | -63846 | -7482 | 11948 | -155103 | 32575 | 1868 | -33255 | 28396 | -42804 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -217.11 | -166.34 | -942.27 |
| 每股股东权益(元) | 1.58 | 1.65 | 1.87 | 1.9 | 1.87 | 2.87 | 2.69 | 2.69 | 3.03 | 3 |
| 每股股东收益(元) | -0.07 | -0.22 | -0.03 | 0.03 | -1.01 | 0.12 | 0.02 | -0.2 | 0.02 | -0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBCCB | BBACB | BCCCB | BBACB | BCCCB | CCCCB | CCBCB | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | +-+ | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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