海航控股600221现金流量表 |
4617 ℃ |
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当前股价：1.35，市值：583
亿，动态市盈率PE：-43.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.86%。 其中，历史营业增长率：16.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:65.29%, 27E:26.56%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6591421.1 | 5962042.1 | 2574065 | 4060463 | 3181671.5 | 8017842.9 | 7823361 | 6887568.3 | 4768686.5 | 4083179.9 |
| 收到的税费返还(万) | 145240.9 | 98019.5 | 161998.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 171522.4 | 58893 | 66019.9 | 101265 | 149467.5 | 485650.9 | 407133.6 | 123177.1 | 169520.2 | 296650 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6908184.4 | 6118954.6 | 2802083.2 | 4161728 | 3331139 | 8503493.8 | 8230494.6 | 7010745.4 | 4938206.7 | 4379829.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3492697.2 | 3391747.3 | 1994519.9 | 2881415.8 | 2278672.2 | 5208598.6 | 5379189.3 | 4247421.9 | 2648369.7 | 2097302.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1204709.6 | 1040306.1 | 716152 | 767064.1 | 699244.8 | 652674 | 689680.2 | 545830.2 | 345055.7 | 267428.8 |
| 支付的各项税费(万) | 420799.4 | 224003.6 | 217708.7 | 296448.5 | 221281.3 | 626130.4 | 541072.6 | 472805.6 | 423783.9 | 373805.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 376690.3 | 654646.6 | 93094.8 | 149073.4 | 182547.5 | 642821.1 | 698094.5 | 448674.3 | 292288.5 | 387646.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5494896.5 | 5310703.6 | 3021475.4 | 4094001.8 | 3381745.8 | 7130224.1 | 7308036.6 | 5714732 | 3709497.8 | 3126183.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1413287.9 | 808251 | -219392.2 | 67726.2 | -50606.8 | 1373269.7 | 922458 | 1296013.4 | 1228708.9 | 1253646.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11925.9 | - | - | - | 4970.8 | 494828.1 | 30000 | 1213288.6 | 190000 | 362142.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 159932.2 | 76441 | 281844.5 | 383.6 | 154662.3 | 38213.5 | 73289.7 | 62628 | 12086.2 | 12952.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27908 | 203273.4 | 12650.5 | 26369.8 | 31168 | 369680.6 | 482244.6 | 241580.7 | 421700.5 | 6393.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 37924.6 | - | 642164.9 | 37080.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 62115.9 | 24312.1 | 38612 | 4135 | 40714.5 | 614085.7 | 78336.9 | 124100.6 | 273874.5 | 239269.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 261882 | 304026.5 | 371031.6 | 30888.4 | 873680.5 | 1553888.3 | 663871.2 | 1641597.9 | 897661.2 | 620758.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 320850.9 | 262797.1 | 102834.2 | 155355.8 | 139363.3 | 91785.6 | 312344 | 1328547.2 | 849939.3 | 885920.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 1677.6 | 1392.8 | 921.6 | - | 205222.8 | 2447643.8 | 463858.1 | 982256.4 | 390000 | 190000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 180492.5 | 1445074.5 | 165775.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 29241.7 | 851550.2 | 981180.5 | 1026295 | 93000 | 47000 | 159856 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 322528.5 | 264189.9 | 103755.8 | 184597.5 | 1196136.3 | 4571146.6 | 1802497.1 | 2584296.1 | 2732013.8 | 1401552.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60646.5 | 39836.6 | 267275.8 | -153709.1 | -322455.8 | -3017258.3 | -1138625.9 | -942698.2 | -1834352.6 | -780794.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8294.3 | 5828.1 | 1446433.6 | 839927.3 | 252000 | 3000 | 7000 | 297074 | 2310358.4 | 280000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5828.1 | - | - | 252000 | 3000 | - | - | - | 280000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 126543.8 | 174426.1 | - | 8870.1 | 651607.5 | 3379819.3 | 3965064.2 | 4097902 | 2060267.1 | 2367168.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 412252.4 | 709084.4 | 1753853.7 | 248500 | 249250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 199000 | - | 94421.4 | 188141.3 | 405242.4 | 164750 | 247300 | 643800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134838.1 | 180254.2 | 1645433.6 | 848797.4 | 998028.9 | 3983213 | 5086391 | 6313579.7 | 4866425.5 | 3540218.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 295949.5 | 259951.6 | 5594.4 | 30596.7 | 868546.6 | 3368866.6 | 3536066.8 | 4104258.5 | 3258134.9 | 3206200.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 176903.8 | 191590.5 | 166398.7 | 11499.9 | 45402.8 | 502430.3 | 584352.1 | 590587.3 | 362725.1 | 461503.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1059334.2 | 1356302.8 | 804935.7 | 642672.1 | 127440.8 | 720588.8 | 980192.5 | 259384 | 166748.2 | 556837.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1532187.5 | 1807844.9 | 976928.8 | 684768.7 | 1041390.2 | 4591885.7 | 5214011.4 | 5497192.6 | 3787608.2 | 4224541.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1397349.4 | -1627590.7 | 668504.8 | 164028.7 | -43361.3 | -608672.7 | -127620.4 | 816387.1 | 1078817.3 | -684322.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1308.4 | 486.7 | 601.1 | -345.6 | -530.7 | 119.6 | 616 | -1272.7 | 10434.4 | 11690.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -46016.4 | -779016.4 | 716989.5 | 77700.2 | -416954.6 | -2252541.7 | -343172.3 | 1168429.6 | 483608 | -199779.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 191825.4 | 970841.8 | 253852.3 | 176152.1 | 593106.7 | 2845648.4 | 3188820.7 | 2020391.1 | 1536783.1 | 1736562.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 145809 | 191825.4 | 970841.8 | 253852.3 | 176152.1 | 593106.7 | 2845648.4 | 3188820.7 | 2020391.1 | 1536783.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -126357.1 | 22772.8 | -2140981.5 | 404720 | -6874255.9 | 75532.3 | -364806.4 | 388174.6 | 341014.4 | 325725.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 12191.9 | - | 343412.3 | - | 182086.6 | 478.1 | 201.1 | 128.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 427153.2 | 397160.1 | 435512.5 | 384804.9 | 439626.2 | 518935.6 | 551181.1 | 503626.2 | 412626.8 | 374316.1 |
| 无形资产摊销(万) | 14080 | 6380.7 | 5114.5 | 3523.2 | 4496.9 | 3765.7 | 2141 | 2202.9 | 1271.9 | 951.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29974.9 | 28138.1 | 29396.2 | 32726.2 | 33665.8 | 39210.1 | 44813.6 | 40985.9 | 25952.8 | 18960 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11712.8 | 18014.3 | 63196.7 | -24335.3 | -22583.4 | -75294.7 | -25963.1 | -22234.9 | -559.6 | -5323.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 11624.2 | -26050 | 166755.8 | 220098.9 | 885235.5 | -14388.5 | -46037.6 | -8278.9 | 2004.3 | -16618.4 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | 14443.5 | 18579.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 540060.8 | 507432.2 | 1192581 | 16688.3 | 629016 | 538419.9 | 617266 | 188530.8 | 450907.9 | 453589.6 |
| 投资损失(万) | -5448.6 | -18730.1 | -16807.9 | -1691436.8 | 922559.7 | -287381.9 | 2037.2 | -124273.8 | -106031.3 | -97815.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7803.1 | -73875.8 | -642621.6 | - | - | - | - | - | - | -1228.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3754.8 | - | - | -1540.7 | -258583.7 | 30966.8 | -120180.4 | 29079.2 | 33030.9 | 58966.6 |
| 存货的减少(万) | -64329.3 | -18869.7 | 20577.5 | -38392.5 | -11922.9 | -506 | 7973.6 | -2239.3 | 1489.6 | 2707 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 65446.1 | -1024063.3 | 394.9 | 529030.1 | 129304.1 | -649969.1 | -411692.1 | -220833.1 | -147293.4 | 105314.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9744 | 437778.6 | 14404.4 | -634591.2 | 723181 | 1103529.7 | 460100 | 501916 | 202099.1 | 30008.7 |
| 其他(万) | - | - | - | 15833.2 | 6600.3 | - | - | 18879.7 | 11994.4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1413287.9 | 808251 | -219392.2 | 67726.2 | -50606.8 | 1373269.7 | 922458 | 1296013.4 | 1228708.9 | 1253646.7 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 3175178.3 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 145809 | 191825.4 | 970841.8 | 253852.3 | 176152.1 | 593106.7 | 2845648.4 | 3188820.7 | 2020391.1 | 1536783.1 |
| 现金的期初余额(万) | 191825.4 | 970841.8 | 253852.3 | 176152.1 | 593106.7 | 2845648.4 | 3188820.7 | 2020391.1 | 1536783.1 | 1736562.8 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -46016.4 | -779016.4 | 716989.5 | 77700.2 | -416954.6 | -2252541.7 | -343172.3 | 1168429.6 | 483608 | -199779.7 |